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東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢(010225)

今天最新凈值 4.1773 -0.0112 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.1316 -0.0457 -1.0934%
  • 累計(jì)凈值：4.1773
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6547億
  • 最近資產(chǎn)：14.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李競
近一年東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅啟航三年持有混合B(010225)基金累計(jì)收益率12.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1562 4.1562 4.1773 4.1773 -0.0211 -0.51%
2025-05-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1773 4.1773 4.1885 4.1885 -0.0112 -0.27%
2025-05-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1885 4.1885 4.1666 4.1666 0.0219 0.53%
2025-05-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1666 4.1666 4.1037 4.1037 0.0629 1.53%
2025-05-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1037 4.1037 4.0793 4.0793 0.0244 0.60%
2025-05-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0793 4.0793 4.0924 4.0924 -0.0131 -0.32%
2025-05-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0924 4.0924 4.1407 4.1407 -0.0483 -1.17%
2025-05-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1407 4.1407 4.1045 4.1045 0.0362 0.88%
2025-05-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1045 4.1045 4.1458 4.1458 -0.0413 -1.00%
2025-05-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1458 4.1458 4.0761 4.0761 0.0697 1.71%
2025-05-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0761 4.0761 4.0873 4.0873 -0.0112 -0.27%
2025-05-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0873 4.0873 4.1096 4.1096 -0.0223 -0.54%
2025-05-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1096 4.1096 4.1234 4.1234 -0.0138 -0.33%
2025-05-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1234 4.1234 4.0701 4.0701 0.0533 1.31%
2025-04-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0701 4.0701 3.9986 3.9986 0.0715 1.79%
2025-04-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9986 3.9986 3.9550 3.9550 0.0436 1.10%
2025-04-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9550 3.9550 3.9361 3.9361 0.0189 0.48%
2025-04-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9361 3.9361 3.9571 3.9571 -0.0210 -0.53%
2025-04-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9571 3.9571 3.9458 3.9458 0.0113 0.29%
2025-04-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9458 3.9458 3.8876 3.8876 0.0582 1.50%
2025-04-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8876 3.8876 3.8791 3.8791 0.0085 0.22%
2025-04-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8791 3.8791 3.7868 3.7868 0.0923 2.44%
2025-04-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7868 3.7868 3.7946 3.7946 -0.0078 -0.21%
2025-04-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7946 3.7946 3.7636 3.7636 0.0310 0.82%
2025-04-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7636 3.7636 3.8248 3.8248 -0.0612 -1.60%
2025-04-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8248 3.8248 3.8187 3.8187 0.0061 0.16%
2025-04-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8187 3.8187 3.7728 3.7728 0.0459 1.22%
2025-04-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7728 3.7728 3.7171 3.7171 0.0557 1.50%
2025-04-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7171 3.7171 3.5934 3.5934 0.1237 3.44%
2025-04-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5934 3.5934 3.5191 3.5191 0.0743 2.11%
2025-04-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5191 3.5191 3.4627 3.4627 0.0564 1.63%
2025-04-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4627 3.4627 3.9606 3.9606 -0.4979 -12.57%
2025-04-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9606 3.9606 4.0155 4.0155 -0.0549 -1.37%
2025-04-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0155 4.0155 3.9803 3.9803 0.0352 0.88%
2025-04-01 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9803 3.9803 3.9745 3.9745 0.0058 0.15%
2025-03-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9745 3.9745 4.0478 4.0478 -0.0733 -1.81%
2025-03-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0478 4.0478 4.1006 4.1006 -0.0528 -1.29%
2025-03-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1006 4.1006 4.0697 4.0697 0.0309 0.76%
2025-03-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0697 4.0697 4.0419 4.0419 0.0278 0.69%
2025-03-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0419 4.0419 4.1207 4.1207 -0.0788 -1.91%
2025-03-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1207 4.1207 4.0728 4.0728 0.0479 1.18%
2025-03-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0728 4.0728 4.1805 4.1805 -0.1077 -2.58%
2025-03-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1805 4.1805 4.2493 4.2493 -0.0688 -1.62%
2025-03-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2493 4.2493 4.2685 4.2685 -0.0192 -0.45%
2025-03-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2685 4.2685 4.2003 4.2003 0.0682 1.62%
2025-03-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2003 4.2003 4.1981 4.1981 0.0022 0.05%
2025-03-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1981 4.1981 4.1016 4.1016 0.0965 2.35%
2025-03-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1016 4.1016 4.1550 4.1550 -0.0534 -1.29%
2025-03-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1550 4.1550 4.1714 4.1714 -0.0164 -0.39%
2025-03-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1714 4.1714 4.1642 4.1642 0.0072 0.17%
2025-03-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1642 4.1642 4.2231 4.2231 -0.0589 -1.39%
2025-03-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2231 4.2231 4.2674 4.2674 -0.0443 -1.04%
2025-03-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2674 4.2674 4.1501 4.1501 0.1173 2.83%
2025-03-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1501 4.1501 4.0417 4.0417 0.1084 2.68%
2025-03-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0417 4.0417 4.0484 4.0484 -0.0067 -0.17%
2025-03-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0484 4.0484 4.0647 4.0647 -0.0163 -0.40%
2025-02-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0647 4.0647 4.2097 4.2097 -0.1450 -3.44%
2025-02-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2097 4.2097 4.2552 4.2552 -0.0455 -1.07%
2025-02-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2552 4.2552 4.1723 4.1723 0.0829 1.99%
2025-02-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1723 4.1723 4.2168 4.2168 -0.0445 -1.06%
2025-02-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2168 4.2168 4.2484 4.2484 -0.0316 -0.74%
2025-02-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2484 4.2484 4.1428 4.1428 0.1056 2.55%
2025-02-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1428 4.1428 4.1701 4.1701 -0.0273 -0.65%
2025-02-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1701 4.1701 4.1156 4.1156 0.0545 1.32%
2025-02-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1156 4.1156 4.1337 4.1337 -0.0181 -0.44%
2025-02-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1337 4.1337 4.1071 4.1071 0.0266 0.65%
2025-02-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1071 4.1071 4.0272 4.0272 0.0799 1.98%
2025-02-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0272 4.0272 4.0668 4.0668 -0.0396 -0.97%
2025-02-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0668 4.0668 4.0135 4.0135 0.0533 1.33%
2025-02-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0135 4.0135 4.0644 4.0644 -0.0509 -1.25%
2025-02-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0644 4.0644 4.0111 4.0111 0.0533 1.33%
2025-02-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0111 4.0111 3.9633 3.9633 0.0478 1.21%
2025-02-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9633 3.9633 3.9146 3.9146 0.0487 1.24%
2025-02-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9146 3.9146 3.9160 3.9160 -0.0014 -0.04%
2025-01-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9160 3.9160 3.9313 3.9313 -0.0153 -0.39%
2025-01-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8993 3.8993 3.9389 3.9389 -0.0396 -1.01%
2025-01-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7784 3.7784 3.6746 3.6746 0.1038 2.82%
2025-01-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6746 3.6746 3.6953 3.6953 -0.0207 -0.56%
2025-01-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6953 3.6953 3.7393 3.7393 -0.0440 -1.18%
2025-01-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7393 3.7393 3.7311 3.7311 0.0082 0.22%
2025-01-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7311 3.7311 3.7415 3.7415 -0.0104 -0.28%
2025-01-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7415 3.7415 3.7602 3.7602 -0.0187 -0.50%
2025-01-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7602 3.7602 3.7811 3.7811 -0.0209 -0.55%
2025-01-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7811 3.7811 3.7845 3.7845 -0.0034 -0.09%
2025-01-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7845 3.7845 3.8252 3.8252 -0.0407 -1.06%
2024-12-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8252 3.8252 3.8431 3.8431 -0.0179 -0.47%
2024-12-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8379 3.8379 3.8365 3.8365 0.0014 0.04%
2024-12-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8365 3.8365 3.8493 3.8493 -0.0128 -0.33%
2024-12-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8493 3.8493 3.8016 3.8016 0.0477 1.25%
2024-12-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8016 3.8016 3.8025 3.8025 -0.0009 -0.02%
2024-12-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8025 3.8025 3.8109 3.8109 -0.0084 -0.22%
2024-12-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8109 3.8109 3.8253 3.8253 -0.0144 -0.38%
2024-12-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8253 3.8253 3.8133 3.8133 0.0120 0.31%
2024-12-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8133 3.8133 3.8713 3.8713 -0.0580 -1.50%
2024-12-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8713 3.8713 3.8847 3.8847 -0.0134 -0.34%
2024-12-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8847 3.8847 3.9478 3.9478 -0.0631 -1.60%
2024-12-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9478 3.9478 3.8917 3.8917 0.0561 1.44%
2024-12-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8917 3.8917 3.8840 3.8840 0.0077 0.20%
2024-12-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8840 3.8840 3.8529 3.8529 0.0311 0.81%
2024-12-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8529 3.8529 3.8315 3.8315 0.0214 0.56%
2024-12-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8315 3.8315 3.7789 3.7789 0.0526 1.39%
2024-12-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7789 3.7789 3.8102 3.8102 -0.0313 -0.82%
2024-12-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8102 3.8102 3.8166 3.8166 -0.0064 -0.17%
2024-12-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8166 3.8166 3.7990 3.7990 0.0176 0.46%
2024-12-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7990 3.7990 3.7408 3.7408 0.0582 1.56%
2024-11-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7408 3.7408 3.6708 3.6708 0.0700 1.91%
2024-11-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6708 3.6708 3.7246 3.7246 -0.0538 -1.44%
2024-11-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7246 3.7246 3.6526 3.6526 0.0720 1.97%
2024-11-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6526 3.6526 3.6710 3.6710 -0.0184 -0.50%
2024-11-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6710 3.6710 3.6613 3.6613 0.0097 0.26%
2024-11-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6613 3.6613 3.7784 3.7784 -0.1171 -3.10%
2024-11-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7784 3.7784 3.7880 3.7880 -0.0096 -0.25%
2024-11-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7880 3.7880 3.7788 3.7788 0.0092 0.24%
2024-11-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7788 3.7788 3.7299 3.7299 0.0489 1.31%
2024-11-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7299 3.7299 3.7448 3.7448 -0.0149 -0.40%
2024-11-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7448 3.7448 3.7817 3.7817 -0.0369 -0.98%
2024-11-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7817 3.7817 3.8569 3.8569 -0.0752 -1.95%
2024-11-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8569 3.8569 3.8385 3.8385 0.0184 0.48%
2024-11-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8385 3.8385 3.8944 3.8944 -0.0559 -1.44%
2024-11-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8944 3.8944 3.9139 3.9139 -0.0195 -0.50%
2024-11-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9139 3.9139 3.9386 3.9386 -0.0247 -0.63%
2024-11-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9386 3.9386 3.8506 3.8506 0.0880 2.29%
2024-11-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8506 3.8506 3.8952 3.8952 -0.0446 -1.14%
2024-11-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8952 3.8952 3.8208 3.8208 0.0744 1.95%
2024-11-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8208 3.8208 3.7663 3.7663 0.0545 1.45%
2024-11-01 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7663 3.7663 3.7596 3.7596 0.0067 0.18%
2024-10-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7596 3.7596 3.7819 3.7819 -0.0223 -0.59%
2024-10-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7819 3.7819 3.8092 3.8092 -0.0273 -0.72%
2024-10-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8092 3.8092 3.7889 3.7889 0.0203 0.54%
2024-10-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7889 3.7889 3.7706 3.7706 0.0183 0.49%
2024-10-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7706 3.7706 3.7701 3.7701 0.0005 0.01%
2024-10-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7701 3.7701 3.8128 3.8128 -0.0427 -1.12%
2024-10-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8128 3.8128 3.8001 3.8001 0.0127 0.33%
2024-10-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8001 3.8001 3.7620 3.7620 0.0381 1.01%
2024-10-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7620 3.7620 3.7454 3.7454 0.0166 0.44%
2024-10-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7454 3.7454 3.6264 3.6264 0.1190 3.28%
2024-10-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6264 3.6264 3.6813 3.6813 -0.0549 -1.49%
2024-10-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6813 3.6813 3.6810 3.6810 0.0003 0.01%
2024-10-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6810 3.6810 3.7925 3.7925 -0.1115 -2.94%
2024-10-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7925 3.7925 3.7141 3.7141 0.0784 2.11%
2024-10-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7141 3.7141 3.7825 3.7825 -0.0684 -1.81%
2024-10-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7825 3.7825 3.7255 3.7255 0.0570 1.53%
2024-10-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7255 3.7255 3.9534 3.9534 -0.2279 -5.76%
2024-10-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9534 3.9534 3.8362 3.8362 0.1172 3.06%
2024-09-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8362 3.8362 3.5783 3.5783 0.2579 7.21%
2024-09-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5783 3.5783 3.4366 3.4366 0.1417 4.12%
2024-09-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4366 3.4366 3.3095 3.3095 0.1271 3.84%
2024-09-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3095 3.3095 3.2895 3.2895 0.0200 0.61%
2024-09-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.2895 3.2895 3.1769 3.1769 0.1126 3.54%
2024-09-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1769 3.1769 3.1799 3.1799 -0.0030 -0.09%
2024-09-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1799 3.1799 3.1669 3.1669 0.0130 0.41%
2024-09-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1669 3.1669 3.1250 3.1250 0.0419 1.34%
2024-09-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1250 3.1250 3.0951 3.0951 0.0299 0.97%
2024-09-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.0951 3.0951 3.1038 3.1038 -0.0087 -0.28%
2024-09-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1038 3.1038 3.1071 3.1071 -0.0033 -0.11%
2024-09-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1071 3.1071 3.1031 3.1031 0.0040 0.13%
2024-09-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1031 3.1031 3.1148 3.1148 -0.0117 -0.38%
2024-09-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1148 3.1148 3.1600 3.1600 -0.0452 -1.43%
2024-09-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1600 3.1600 3.1786 3.1786 -0.0186 -0.59%
2024-09-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1786 3.1786 3.1832 3.1832 -0.0046 -0.14%
2024-09-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1832 3.1832 3.1913 3.1913 -0.0081 -0.25%
2024-09-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1913 3.1913 3.1774 3.1774 0.0139 0.44%
2024-09-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1774 3.1774 3.2156 3.2156 -0.0382 -1.19%
2024-08-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.2156 3.2156 3.1801 3.1801 0.0355 1.12%
2024-08-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1801 3.1801 3.1548 3.1548 0.0253 0.80%
2024-08-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1548 3.1548 3.1562 3.1562 -0.0014 -0.04%
2024-08-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1562 3.1562 3.1775 3.1775 -0.0213 -0.67%
2024-08-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1775 3.1775 3.1762 3.1762 0.0013 0.04%
2024-08-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1762 3.1762 3.1809 3.1809 -0.0047 -0.15%
2024-08-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1809 3.1809 3.1828 3.1828 -0.0019 -0.06%
2024-08-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1828 3.1828 3.1815 3.1815 0.0013 0.04%
2024-08-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1815 3.1815 3.2064 3.2064 -0.0249 -0.78%
2024-08-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.2064 3.2064 3.1691 3.1691 0.0373 1.18%
2024-08-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1691 3.1691 3.1435 3.1435 0.0256 0.81%
2024-08-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1435 3.1435 3.1228 3.1228 0.0207 0.66%
2024-08-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1228 3.1228 3.1611 3.1611 -0.0383 -1.21%
2024-08-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1611 3.1611 3.1574 3.1574 0.0037 0.12%
2024-08-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1574 3.1574 3.1601 3.1601 -0.0027 -0.09%
2024-08-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1601 3.1601 3.1664 3.1664 -0.0063 -0.20%
2024-08-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1664 3.1664 3.1714 3.1714 -0.0050 -0.16%
2024-08-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1714 3.1714 3.1561 3.1561 0.0153 0.48%
2024-08-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1561 3.1561 3.1393 3.1393 0.0168 0.54%
2024-08-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1393 3.1393 3.1739 3.1739 -0.0346 -1.09%
2024-08-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1739 3.1739 3.2187 3.2187 -0.0448 -1.39%
2024-07-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.2404 3.2404 3.1423 3.1423 0.0981 3.12%
2024-07-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1423 3.1423 3.1571 3.1571 -0.0148 -0.47%
2024-07-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1571 3.1571 3.1674 3.1674 -0.0103 -0.33%
2024-07-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1674 3.1674 3.1295 3.1295 0.0379 1.21%
2024-07-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1295 3.1295 3.1704 3.1704 -0.0409 -1.29%
2024-07-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1704 3.1704 3.1982 3.1982 -0.0278 -0.87%
2024-07-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.1982 3.1982 3.2995 3.2995 -0.1013 -3.07%
2024-07-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.2995 3.2995 3.3150 3.3150 -0.0155 -0.47%
2024-07-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3150 3.3150 3.3397 3.3397 -0.0247 -0.74%
2024-07-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3397 3.3397 3.3063 3.3063 0.0334 1.01%
2024-07-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3063 3.3063 3.3485 3.3485 -0.0422 -1.26%
2024-07-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3485 3.3485 3.3504 3.3504 -0.0019 -0.06%
2024-07-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3504 3.3504 3.3496 3.3496 0.0008 0.02%
2024-07-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3496 3.3496 3.3779 3.3779 -0.0283 -0.84%
2024-07-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3779 3.3779 3.3337 3.3337 0.0442 1.33%
2024-07-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3337 3.3337 3.3789 3.3789 -0.0452 -1.34%
2024-07-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3789 3.3789 3.3384 3.3384 0.0405 1.21%
2024-07-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3384 3.3384 3.3769 3.3769 -0.0385 -1.14%
2024-07-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3769 3.3769 3.3548 3.3548 0.0221 0.66%
2024-07-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3548 3.3548 3.3693 3.3693 -0.0145 -0.43%
2024-07-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3693 3.3693 3.3973 3.3973 -0.0280 -0.82%
2024-07-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3973 3.3973 3.4243 3.4243 -0.0270 -0.79%
2024-07-01 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4243 3.4243 3.3963 3.3963 0.0280 0.82%
2024-06-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3963 3.3963 3.3632 3.3632 0.0331 0.98%
2024-06-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3632 3.3632 3.4124 3.4124 -0.0492 -1.44%
2024-06-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4124 3.4124 3.3998 3.3998 0.0126 0.37%
2024-06-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.3998 3.3998 3.4067 3.4067 -0.0069 -0.20%
2024-06-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4067 3.4067 3.4489 3.4489 -0.0422 -1.22%
2024-06-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4489 3.4489 3.4590 3.4590 -0.0101 -0.29%
2024-06-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4590 3.4590 3.4866 3.4866 -0.0276 -0.79%
2024-06-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4866 3.4866 3.5029 3.5029 -0.0163 -0.47%
2024-06-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5029 3.5029 3.4855 3.4855 0.0174 0.50%
2024-06-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4855 3.4855 3.4977 3.4977 -0.0122 -0.35%
2024-06-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4977 3.4977 3.5034 3.5034 -0.0057 -0.16%
2024-06-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5034 3.5034 3.5198 3.5198 -0.0164 -0.47%
2024-06-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5198 3.5198 3.5130 3.5130 0.0068 0.19%
2024-06-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5130 3.5130 3.5486 3.5486 -0.0356 -1.00%
2024-06-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5486 3.5486 3.5544 3.5544 -0.0058 -0.16%
2024-06-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5544 3.5544 3.5372 3.5372 0.0172 0.49%
2024-06-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5372 3.5372 3.5784 3.5784 -0.0412 -1.15%
2024-06-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5784 3.5784 3.5467 3.5467 0.0317 0.89%
2024-06-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5467 3.5467 3.5557 3.5557 -0.0090 -0.25%
2024-05-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5557 3.5557 3.5685 3.5685 -0.0128 -0.36%
2024-05-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5685 3.5685 3.5970 3.5970 -0.0285 -0.79%
2024-05-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5970 3.5970 3.5958 3.5958 0.0012 0.03%
2024-05-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5958 3.5958 3.6227 3.6227 -0.0269 -0.74%
2024-05-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6227 3.6227 3.5708 3.5708 0.0519 1.45%
2024-05-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5708 3.5708 3.5932 3.5932 -0.0224 -0.62%