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東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢(010225)

今天最新凈值 4.1773 -0.0112 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.1316 -0.0457 -1.0934%
  • 累計(jì)凈值：4.1773
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6547億
  • 最近資產(chǎn)：14.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李競
今年以來東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅啟航三年持有混合B(010225)基金累計(jì)收益率6.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1562 4.1562 4.1773 4.1773 -0.0211 -0.51%
2025-05-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1773 4.1773 4.1885 4.1885 -0.0112 -0.27%
2025-05-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1885 4.1885 4.1666 4.1666 0.0219 0.53%
2025-05-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1666 4.1666 4.1037 4.1037 0.0629 1.53%
2025-05-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1037 4.1037 4.0793 4.0793 0.0244 0.60%
2025-05-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0793 4.0793 4.0924 4.0924 -0.0131 -0.32%
2025-05-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0924 4.0924 4.1407 4.1407 -0.0483 -1.17%
2025-05-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1407 4.1407 4.1045 4.1045 0.0362 0.88%
2025-05-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1045 4.1045 4.1458 4.1458 -0.0413 -1.00%
2025-05-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1458 4.1458 4.0761 4.0761 0.0697 1.71%
2025-05-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0761 4.0761 4.0873 4.0873 -0.0112 -0.27%
2025-05-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0873 4.0873 4.1096 4.1096 -0.0223 -0.54%
2025-05-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1096 4.1096 4.1234 4.1234 -0.0138 -0.33%
2025-05-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1234 4.1234 4.0701 4.0701 0.0533 1.31%
2025-04-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0701 4.0701 3.9986 3.9986 0.0715 1.79%
2025-04-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9986 3.9986 3.9550 3.9550 0.0436 1.10%
2025-04-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9550 3.9550 3.9361 3.9361 0.0189 0.48%
2025-04-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9361 3.9361 3.9571 3.9571 -0.0210 -0.53%
2025-04-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9571 3.9571 3.9458 3.9458 0.0113 0.29%
2025-04-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9458 3.9458 3.8876 3.8876 0.0582 1.50%
2025-04-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8876 3.8876 3.8791 3.8791 0.0085 0.22%
2025-04-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8791 3.8791 3.7868 3.7868 0.0923 2.44%
2025-04-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7868 3.7868 3.7946 3.7946 -0.0078 -0.21%
2025-04-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7946 3.7946 3.7636 3.7636 0.0310 0.82%
2025-04-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7636 3.7636 3.8248 3.8248 -0.0612 -1.60%
2025-04-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8248 3.8248 3.8187 3.8187 0.0061 0.16%
2025-04-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8187 3.8187 3.7728 3.7728 0.0459 1.22%
2025-04-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7728 3.7728 3.7171 3.7171 0.0557 1.50%
2025-04-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7171 3.7171 3.5934 3.5934 0.1237 3.44%
2025-04-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5934 3.5934 3.5191 3.5191 0.0743 2.11%
2025-04-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.5191 3.5191 3.4627 3.4627 0.0564 1.63%
2025-04-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.4627 3.4627 3.9606 3.9606 -0.4979 -12.57%
2025-04-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9606 3.9606 4.0155 4.0155 -0.0549 -1.37%
2025-04-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0155 4.0155 3.9803 3.9803 0.0352 0.88%
2025-04-01 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9803 3.9803 3.9745 3.9745 0.0058 0.15%
2025-03-31 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9745 3.9745 4.0478 4.0478 -0.0733 -1.81%
2025-03-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0478 4.0478 4.1006 4.1006 -0.0528 -1.29%
2025-03-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1006 4.1006 4.0697 4.0697 0.0309 0.76%
2025-03-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0697 4.0697 4.0419 4.0419 0.0278 0.69%
2025-03-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0419 4.0419 4.1207 4.1207 -0.0788 -1.91%
2025-03-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1207 4.1207 4.0728 4.0728 0.0479 1.18%
2025-03-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0728 4.0728 4.1805 4.1805 -0.1077 -2.58%
2025-03-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1805 4.1805 4.2493 4.2493 -0.0688 -1.62%
2025-03-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2493 4.2493 4.2685 4.2685 -0.0192 -0.45%
2025-03-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2685 4.2685 4.2003 4.2003 0.0682 1.62%
2025-03-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2003 4.2003 4.1981 4.1981 0.0022 0.05%
2025-03-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1981 4.1981 4.1016 4.1016 0.0965 2.35%
2025-03-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1016 4.1016 4.1550 4.1550 -0.0534 -1.29%
2025-03-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1550 4.1550 4.1714 4.1714 -0.0164 -0.39%
2025-03-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1714 4.1714 4.1642 4.1642 0.0072 0.17%
2025-03-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1642 4.1642 4.2231 4.2231 -0.0589 -1.39%
2025-03-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2231 4.2231 4.2674 4.2674 -0.0443 -1.04%
2025-03-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2674 4.2674 4.1501 4.1501 0.1173 2.83%
2025-03-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1501 4.1501 4.0417 4.0417 0.1084 2.68%
2025-03-04 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0417 4.0417 4.0484 4.0484 -0.0067 -0.17%
2025-03-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0484 4.0484 4.0647 4.0647 -0.0163 -0.40%
2025-02-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0647 4.0647 4.2097 4.2097 -0.1450 -3.44%
2025-02-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2097 4.2097 4.2552 4.2552 -0.0455 -1.07%
2025-02-26 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2552 4.2552 4.1723 4.1723 0.0829 1.99%
2025-02-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1723 4.1723 4.2168 4.2168 -0.0445 -1.06%
2025-02-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2168 4.2168 4.2484 4.2484 -0.0316 -0.74%
2025-02-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.2484 4.2484 4.1428 4.1428 0.1056 2.55%
2025-02-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1428 4.1428 4.1701 4.1701 -0.0273 -0.65%
2025-02-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1701 4.1701 4.1156 4.1156 0.0545 1.32%
2025-02-18 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1156 4.1156 4.1337 4.1337 -0.0181 -0.44%
2025-02-17 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1337 4.1337 4.1071 4.1071 0.0266 0.65%
2025-02-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1071 4.1071 4.0272 4.0272 0.0799 1.98%
2025-02-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0272 4.0272 4.0668 4.0668 -0.0396 -0.97%
2025-02-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0668 4.0668 4.0135 4.0135 0.0533 1.33%
2025-02-11 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0135 4.0135 4.0644 4.0644 -0.0509 -1.25%
2025-02-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0644 4.0644 4.0111 4.0111 0.0533 1.33%
2025-02-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0111 4.0111 3.9633 3.9633 0.0478 1.21%
2025-02-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9633 3.9633 3.9146 3.9146 0.0487 1.24%
2025-02-05 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9146 3.9146 3.9160 3.9160 -0.0014 -0.04%
2025-01-27 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9160 3.9160 3.9313 3.9313 -0.0153 -0.39%
2025-01-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.8993 3.8993 3.9389 3.9389 -0.0396 -1.01%
2025-01-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7784 3.7784 3.6746 3.6746 0.1038 2.82%
2025-01-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6746 3.6746 3.6953 3.6953 -0.0207 -0.56%
2025-01-10 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.6953 3.6953 3.7393 3.7393 -0.0440 -1.18%
2025-01-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7393 3.7393 3.7311 3.7311 0.0082 0.22%
2025-01-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7311 3.7311 3.7415 3.7415 -0.0104 -0.28%
2025-01-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7415 3.7415 3.7602 3.7602 -0.0187 -0.50%
2025-01-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7602 3.7602 3.7811 3.7811 -0.0209 -0.55%
2025-01-03 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7811 3.7811 3.7845 3.7845 -0.0034 -0.09%
2025-01-02 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.7845 3.7845 3.8252 3.8252 -0.0407 -1.06%