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匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢(010219)

今天最新凈值 0.9957 -0.0035 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0028 -0.2810%
  • 累計(jì)凈值：0.9957
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1905億
  • 最近資產(chǎn)：14.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 葉盛 李超 甘信宇
近一年匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)基金累計(jì)收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2025-05-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-05-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-05-16 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9998 0.9998 0.9977 0.9977 0.0021 0.21%
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2024-12-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9808 0.9808 0.9830 0.9830 -0.0022 -0.22%
2024-12-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9830 0.9830 0.9831 0.9831 -0.0001 -0.01%
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2024-12-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9957 0.9957 0.9902 0.9902 0.0055 0.56%
2024-12-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9902 0.9902 0.9872 0.9872 0.0030 0.30%
2024-12-10 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9872 0.9872 0.9824 0.9824 0.0048 0.49%
2024-12-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9824 0.9824 0.9792 0.9792 0.0032 0.33%
2024-12-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9792 0.9792 0.9765 0.9765 0.0027 0.28%
2024-12-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9765 0.9765 0.9785 0.9785 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9785 0.9785 0.9790 0.9790 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9721 0.9721 0.0070 0.72%
2024-11-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9721 0.9721 0.9659 0.9659 0.0062 0.64%
2024-11-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9659 0.9659 0.9679 0.9679 -0.0020 -0.21%
2024-11-27 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9679 0.9679 0.9607 0.9607 0.0072 0.75%
2024-11-26 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9607 0.9607 0.9615 0.9615 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18%
2024-11-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9598 0.9598 0.9697 0.9697 -0.0099 -1.02%
2024-11-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9699 0.9699 0.9675 0.9675 0.0024 0.25%
2024-11-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9675 0.9675 0.9624 0.9624 0.0051 0.53%
2024-11-18 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9624 0.9624 0.9668 0.9668 -0.0044 -0.46%
2024-11-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9668 0.9668 0.9728 0.9728 -0.0060 -0.62%
2024-11-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9728 0.9728 0.9808 0.9808 -0.0080 -0.82%
2024-11-13 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9812 0.9812 0.9833 0.9833 -0.0021 -0.21%
2024-11-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9833 0.9833 0.9803 0.9803 0.0030 0.31%
2024-11-08 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9803 0.9803 0.9832 0.9832 -0.0029 -0.29%
2024-11-07 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9832 0.9832 0.9741 0.9741 0.0091 0.93%
2024-11-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9741 0.9741 0.9749 0.9749 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9749 0.9749 0.9676 0.9676 0.0073 0.75%
2024-11-04 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9676 0.9676 0.9637 0.9637 0.0039 0.40%
2024-11-01 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9637 0.9637 0.9652 0.9652 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9652 0.9652 0.9635 0.9635 0.0017 0.18%
2024-10-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9639 0.9639 0.9688 0.9688 -0.0049 -0.51%
2024-10-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9688 0.9688 0.9654 0.9654 0.0034 0.35%
2024-10-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9654 0.9654 0.9558 0.9558 0.0096 1.00%
2024-10-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9558 0.9558 0.9599 0.9599 -0.0041 -0.43%
2024-10-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9599 0.9599 0.9574 0.9574 0.0025 0.26%
2024-10-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9574 0.9574 0.9541 0.9541 0.0033 0.35%
2024-10-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9541 0.9541 0.9529 0.9529 0.0012 0.13%
2024-10-18 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9529 0.9529 0.9428 0.9428 0.0101 1.07%
2024-10-17 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9428 0.9428 0.9467 0.9467 -0.0039 -0.41%
2024-10-16 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9467 0.9467 0.9464 0.9464 0.0003 0.03%
2024-10-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9464 0.9464 0.9547 0.9547 -0.0083 -0.87%
2024-10-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9547 0.9547 0.9504 0.9504 0.0043 0.45%
2024-10-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9504 0.9504 0.9561 0.9561 -0.0057 -0.60%
2024-10-10 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9561 0.9561 0.9518 0.9518 0.0043 0.45%
2024-10-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9518 0.9518 0.9746 0.9746 -0.0228 -2.34%
2024-10-08 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9746 0.9746 0.9661 0.9661 0.0085 0.88%
2024-09-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9661 0.9661 0.9428 0.9428 0.0233 2.47%
2024-09-27 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9428 0.9428 0.9328 0.9328 0.0100 1.07%
2024-09-26 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9328 0.9328 0.9186 0.9186 0.0142 1.55%
2024-09-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9186 0.9186 0.9173 0.9173 0.0013 0.14%
2024-09-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9173 0.9173 0.9056 0.9056 0.0117 1.29%
2024-09-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9056 0.9056 0.9060 0.9060 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9060 0.9060 0.9061 0.9061 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9061 0.9061 0.9003 0.9003 0.0058 0.64%
2024-09-18 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9003 0.9003 0.8998 0.8998 0.0005 0.06%
2024-09-13 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.8998 0.8998 0.9021 0.9021 -0.0023 -0.25%
2024-09-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9021 0.9021 0.9040 0.9040 -0.0019 -0.21%
2024-09-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9040 0.9040 0.9019 0.9019 0.0021 0.23%
2024-09-10 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9019 0.9019 0.9016 0.9016 0.0003 0.03%
2024-09-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9016 0.9016 0.9049 0.9049 -0.0033 -0.36%
2024-09-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9088 0.9088 -0.0039 -0.43%
2024-09-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9088 0.9088 0.9069 0.9069 0.0019 0.21%
2024-09-04 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9069 0.9069 0.9085 0.9085 -0.0016 -0.18%
2024-09-03 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9085 0.9085 0.9049 0.9049 0.0036 0.40%
2024-09-02 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9096 0.9096 -0.0047 -0.52%
2024-08-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9096 0.9096 0.9033 0.9033 0.0063 0.70%
2024-08-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9033 0.9033 0.8998 0.8998 0.0035 0.39%
2024-08-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.8998 0.8998 0.9001 0.9001 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9001 0.9001 0.9025 0.9025 -0.0024 -0.27%
2024-08-26 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9025 0.9025 0.9014 0.9014 0.0011 0.12%
2024-08-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9014 0.9014 0.9017 0.9017 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9017 0.9017 0.9044 0.9044 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9044 0.9044 0.9062 0.9062 -0.0018 -0.20%
2024-08-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9062 0.9062 0.9102 0.9102 -0.0040 -0.44%
2024-08-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9102 0.9102 0.9098 0.9098 0.0004 0.04%
2024-08-16 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9098 0.9098 0.9118 0.9118 -0.0020 -0.22%
2024-08-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9118 0.9118 0.9133 0.9133 -0.0015 -0.16%
2024-08-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9133 0.9133 0.9159 0.9159 -0.0026 -0.28%
2024-08-13 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9159 0.9159 0.9154 0.9154 0.0005 0.05%
2024-08-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9154 0.9154 0.9199 0.9199 -0.0045 -0.49%
2024-08-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9199 0.9199 0.9216 0.9216 -0.0017 -0.18%
2024-08-08 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9216 0.9216 0.9220 0.9220 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9220 0.9220 0.9218 0.9218 0.0002 0.02%
2024-08-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9218 0.9218 0.9177 0.9177 0.0041 0.45%
2024-08-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9177 0.9177 0.9180 0.9180 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9180 0.9180 0.9208 0.9208 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9234 0.9234 0.9130 0.9130 0.0104 1.14%
2024-07-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9130 0.9130 0.9135 0.9135 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9135 0.9135 0.9168 0.9168 -0.0033 -0.36%
2024-07-26 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9168 0.9168 0.9142 0.9142 0.0026 0.28%
2024-07-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9142 0.9142 0.9119 0.9119 0.0023 0.25%
2024-07-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9119 0.9119 0.9167 0.9167 -0.0048 -0.52%
2024-07-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9167 0.9167 0.9237 0.9237 -0.0070 -0.76%
2024-07-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9237 0.9237 0.9236 0.9236 0.0001 0.01%
2024-07-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9236 0.9236 0.9232 0.9232 0.0004 0.04%
2024-07-18 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9232 0.9232 0.9222 0.9222 0.0010 0.11%
2024-07-17 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9222 0.9222 0.9202 0.9202 0.0020 0.22%
2024-07-16 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9202 0.9202 0.9192 0.9192 0.0010 0.11%
2024-07-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9192 0.9192 0.9223 0.9223 -0.0031 -0.34%
2024-07-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9223 0.9223 0.9186 0.9186 0.0037 0.40%
2024-07-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9186 0.9186 0.9114 0.9114 0.0072 0.79%
2024-07-10 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9114 0.9114 0.9113 0.9113 0.0001 0.01%
2024-07-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9113 0.9113 0.9105 0.9105 0.0008 0.09%
2024-07-08 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9105 0.9105 0.9174 0.9174 -0.0069 -0.75%
2024-07-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9174 0.9174 0.9176 0.9176 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2024-07-03 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9215 0.9215 0.9216 0.9216 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9216 0.9216 0.9243 0.9243 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9243 0.9243 0.9238 0.9238 0.0005 0.05%
2024-06-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9260 0.9260 0.9306 0.9306 -0.0046 -0.49%
2024-06-26 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9306 0.9306 0.9270 0.9270 0.0036 0.39%
2024-06-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9270 0.9270 0.9277 0.9277 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9277 0.9277 0.9321 0.9321 -0.0044 -0.47%
2024-06-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9347 0.9347 -0.0026 -0.28%
2024-06-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9347 0.9347 0.9387 0.9387 -0.0040 -0.43%
2024-06-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9387 0.9387 0.9408 0.9408 -0.0021 -0.22%
2024-06-18 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9408 0.9408 0.0000 0.00%
2024-06-17 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2024-06-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2024-06-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9406 0.9406 0.9427 0.9427 -0.0021 -0.22%
2024-06-11 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9427 0.9427 0.9410 0.9410 0.0017 0.18%
2024-06-07 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9410 0.9410 0.9428 0.9428 -0.0018 -0.19%
2024-06-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9428 0.9428 0.9451 0.9451 -0.0023 -0.24%
2024-06-05 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9451 0.9451 0.9457 0.9457 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9457 0.9457 0.9429 0.9429 0.0028 0.30%
2024-06-03 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9429 0.9429 0.9407 0.9407 0.0022 0.23%
2024-05-31 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9407 0.9407 0.9414 0.9414 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9414 0.9414 0.9422 0.9422 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9422 0.9422 0.9422 0.9422 0.0000 0.00%
2024-05-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9422 0.9422 0.9435 0.9435 -0.0013 -0.14%
2024-05-27 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9435 0.9435 0.9410 0.9410 0.0025 0.27%
2024-05-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9410 0.9410 0.9464 0.9464 -0.0054 -0.57%