匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢(010219)
今天最新凈值
0.9957
-0.0035 -0.3500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9929
-0.0028 -0.2810%
- 累計凈值：0.9957
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：14.1905億
- 最近資產(chǎn)：14.05億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 葉盛 李超 甘信宇
近一季匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢
近一季,匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9947 |
0.9947 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9947 |
0.9947 |
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0.9952 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9952 |
0.9952 |
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0.9998 |
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-0.46% |
| 2025-05-14 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
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0.9998 |
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0.9977 |
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0.21% |
| 2025-05-13 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
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0.9988 |
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-0.11% |
| 2025-05-12 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9936 |
0.9936 |
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0.52% |
|
|
| 2025-05-09 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
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0.9958 |
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-0.22% |
| 2025-05-08 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
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0.9933 |
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0.25% |
| 2025-05-07 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9933 |
0.9933 |
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0.9943 |
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-0.10% |
| 2025-05-06 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
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0.9881 |
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0.63% |
| 2025-04-30 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9872 |
0.9872 |
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0.12% |
| 2025-04-24 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9815 |
0.9815 |
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0.28% |
| 2025-04-18 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9815 |
0.9815 |
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0.9822 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
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0.9818 |
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0.04% |
| 2025-04-16 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9818 |
0.9818 |
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0.9862 |
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-0.45% |
|
|
| 2025-04-15 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9848 |
0.9848 |
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0.9824 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
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0.9824 |
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0.9770 |
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| 2025-04-09 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9770 |
0.9770 |
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0.9724 |
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0.47% |
| 2025-04-08 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9942 |
0.9942 |
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-2.64% |
| 2025-04-03 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9934 |
0.9934 |
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0.16% |
| 2025-04-01 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9901 |
0.9901 |
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0.33% |
| 2025-03-31 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9938 |
0.9938 |
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-0.37% |
| 2025-03-28 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9943 |
0.9943 |
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0.17% |
| 2025-03-26 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9934 |
0.9934 |
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0.09% |
| 2025-03-25 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9934 |
0.9934 |
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0.9939 |
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-0.05% |
| 2025-03-24 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9927 |
0.9927 |
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0.12% |
| 2025-03-21 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9927 |
0.9927 |
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0.9986 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
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0.02% |
| 2025-03-18 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9990 |
0.9990 |
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0.9958 |
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0.32% |
| 2025-03-17 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
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0.9954 |
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0.04% |
| 2025-03-14 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
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0.9954 |
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0.9880 |
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| 2025-03-13 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9983 |
0.9983 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
010219 |
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 |
0.9895 |
0.9895 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0022 |
-0.22% |
