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匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢(010219)

今天最新凈值 0.9957 -0.0035 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9929 -0.0028 -0.2810%
  • 累計凈值：0.9957
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1905億
  • 最近資產：14.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：劉江 葉盛 李超 甘信宇
近一周匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9940 0.9940 0.9957 0.9957 -0.0017 -0.17%
2025-05-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2025-05-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-05-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%