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匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢(010219)

今天最新凈值 0.9957 -0.0035 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9929 -0.0028 -0.2810%
  • 累計凈值：0.9957
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1905億
  • 最近資產(chǎn)：14.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 葉盛 李超 甘信宇
近一月匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9940 0.9940 0.9957 0.9957 -0.0017 -0.17%
2025-05-22 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2025-05-20 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-05-19 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-05-16 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9998 0.9998 0.9977 0.9977 0.0021 0.21%
2025-05-13 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9977 0.9977 0.9988 0.9988 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9988 0.9988 0.9936 0.9936 0.0052 0.52%
2025-05-09 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9936 0.9936 0.9958 0.9958 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9958 0.9958 0.9933 0.9933 0.0025 0.25%
2025-05-07 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9933 0.9933 0.9943 0.9943 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9943 0.9943 0.9881 0.9881 0.0062 0.63%
2025-04-30 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9881 0.9881 0.9863 0.9863 0.0018 0.18%
2025-04-29 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9863 0.9863 0.9859 0.9859 0.0004 0.04%
2025-04-28 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9859 0.9859 0.9884 0.9884 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9884 0.9884 0.9872 0.9872 0.0012 0.12%
2025-04-24 010219 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%