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中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A)基金凈值查詢(010213)

今天最新凈值 0.8453 -0.0068 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8350 -0.0103 -1.2155%
  • 累計凈值：0.8453
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.1495億
  • 最近資產：33.63億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 周應波 王穎
今年以來中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(010213)基金累計收益率17.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8381 0.8381 0.8453 0.8453 -0.0072 -0.85%
2025-05-22 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8453 0.8453 0.8521 0.8521 -0.0068 -0.80%
2025-05-21 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8521 0.8521 0.8495 0.8495 0.0026 0.31%
2025-05-20 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8495 0.8495 0.8424 0.8424 0.0071 0.84%
2025-05-19 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8424 0.8424 0.8400 0.8400 0.0024 0.29%
2025-05-16 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8400 0.8400 0.8432 0.8432 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8432 0.8432 0.8535 0.8535 -0.0103 -1.21%
2025-05-14 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8535 0.8535 0.8462 0.8462 0.0073 0.86%
2025-05-13 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8462 0.8462 0.8554 0.8554 -0.0092 -1.08%
2025-05-12 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8554 0.8554 0.8399 0.8399 0.0155 1.85%
2025-05-09 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8399 0.8399 0.8429 0.8429 -0.0030 -0.36%
2025-05-08 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8429 0.8429 0.8446 0.8446 -0.0017 -0.20%
2025-05-07 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8446 0.8446 0.8532 0.8532 -0.0086 -1.01%
2025-05-06 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8532 0.8532 0.8346 0.8346 0.0186 2.23%
2025-04-30 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8346 0.8346 0.8187 0.8187 0.0159 1.94%
2025-04-29 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8187 0.8187 0.8112 0.8112 0.0075 0.92%
2025-04-28 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8112 0.8112 0.8060 0.8060 0.0052 0.65%
2025-04-25 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8060 0.8060 0.8058 0.8058 0.0002 0.02%
2025-04-24 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8058 0.8058 0.8116 0.8116 -0.0058 -0.71%
2025-04-23 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8116 0.8116 0.7946 0.7946 0.0170 2.14%
2025-04-22 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7946 0.7946 0.7908 0.7908 0.0038 0.48%
2025-04-21 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7908 0.7908 0.7851 0.7851 0.0057 0.73%
2025-04-18 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7851 0.7851 0.7876 0.7876 -0.0025 -0.32%
2025-04-17 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7876 0.7876 0.7784 0.7784 0.0092 1.18%
2025-04-16 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7784 0.7784 0.7910 0.7910 -0.0126 -1.59%
2025-04-15 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7910 0.7910 0.7919 0.7919 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7919 0.7919 0.7830 0.7830 0.0089 1.14%
2025-04-11 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7830 0.7830 0.7708 0.7708 0.0122 1.58%
2025-04-10 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7708 0.7708 0.7589 0.7589 0.0119 1.57%
2025-04-09 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7589 0.7589 0.7390 0.7390 0.0199 2.69%
2025-04-08 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7390 0.7390 0.7261 0.7261 0.0129 1.78%
2025-04-07 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7261 0.7261 0.8306 0.8306 -0.1045 -12.58%
2025-04-03 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8306 0.8306 0.8425 0.8425 -0.0119 -1.41%
2025-04-02 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8425 0.8425 0.8462 0.8462 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8462 0.8462 0.8496 0.8496 -0.0034 -0.40%
2025-03-31 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8496 0.8496 0.8542 0.8542 -0.0046 -0.54%
2025-03-28 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8542 0.8542 0.8617 0.8617 -0.0075 -0.87%
2025-03-27 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8617 0.8617 0.8538 0.8538 0.0079 0.93%
2025-03-26 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8538 0.8538 0.8446 0.8446 0.0092 1.09%
2025-03-25 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8446 0.8446 0.8667 0.8667 -0.0221 -2.55%
2025-03-24 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8667 0.8667 0.8587 0.8587 0.0080 0.93%
2025-03-21 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8587 0.8587 0.8833 0.8833 -0.0246 -2.79%
2025-03-20 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8833 0.8833 0.9032 0.9032 -0.0199 -2.20%
2025-03-19 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9032 0.9032 0.9104 0.9104 -0.0072 -0.79%
2025-03-18 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9104 0.9104 0.8915 0.8915 0.0189 2.12%
2025-03-17 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8915 0.8915 0.8904 0.8904 0.0011 0.12%
2025-03-14 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8904 0.8904 0.8706 0.8706 0.0198 2.27%
2025-03-13 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8706 0.8706 0.8843 0.8843 -0.0137 -1.55%
2025-03-12 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8843 0.8843 0.8865 0.8865 -0.0022 -0.25%
2025-03-11 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8865 0.8865 0.8865 0.8865 0.0000 0.00%
2025-03-10 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8865 0.8865 0.9074 0.9074 -0.0209 -2.30%
2025-03-07 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9074 0.9074 0.9147 0.9147 -0.0073 -0.80%
2025-03-06 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9147 0.9147 0.8796 0.8796 0.0351 3.99%
2025-03-05 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8796 0.8796 0.8586 0.8586 0.0210 2.45%
2025-03-04 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8586 0.8586 0.8526 0.8526 0.0060 0.70%
2025-03-03 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8526 0.8526 0.8530 0.8530 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8530 0.8530 0.8909 0.8909 -0.0379 -4.25%
2025-02-27 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8909 0.8909 0.9014 0.9014 -0.0105 -1.16%
2025-02-26 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9014 0.9014 0.8807 0.8807 0.0207 2.35%
2025-02-25 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8807 0.8807 0.8898 0.8898 -0.0091 -1.02%
2025-02-24 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8898 0.8898 0.9002 0.9002 -0.0104 -1.16%
2025-02-21 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.9002 0.9002 0.8567 0.8567 0.0435 5.08%
2025-02-20 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8567 0.8567 0.8716 0.8716 -0.0149 -1.71%
2025-02-19 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8716 0.8716 0.8620 0.8620 0.0096 1.11%
2025-02-18 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8620 0.8620 0.8619 0.8619 0.0001 0.01%
2025-02-17 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8619 0.8619 0.8709 0.8709 -0.0090 -1.03%
2025-02-14 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8709 0.8709 0.8365 0.8365 0.0344 4.11%
2025-02-13 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8365 0.8365 0.8372 0.8372 -0.0007 -0.08%
2025-02-12 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8372 0.8372 0.8103 0.8103 0.0269 3.32%
2025-02-11 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8103 0.8103 0.8103 0.8103 0.0000 0.00%
2025-02-10 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.8103 0.8103 0.7962 0.7962 0.0141 1.77%
2025-02-07 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7962 0.7962 0.7855 0.7855 0.0107 1.36%
2025-02-06 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7855 0.7855 0.7563 0.7563 0.0292 3.86%
2025-02-05 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7563 0.7563 0.7251 0.7251 0.0312 4.30%
2025-01-27 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7251 0.7251 0.7257 0.7257 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7198 0.7198 0.7288 0.7288 -0.0090 -1.23%
2025-01-14 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6932 0.6932 0.6670 0.6670 0.0262 3.93%
2025-01-13 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6670 0.6670 0.6703 0.6703 -0.0033 -0.49%
2025-01-10 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6703 0.6703 0.6845 0.6845 -0.0142 -2.07%
2025-01-09 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6845 0.6845 0.6807 0.6807 0.0038 0.56%
2025-01-08 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6807 0.6807 0.6874 0.6874 -0.0067 -0.97%
2025-01-07 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6874 0.6874 0.6864 0.6864 0.0010 0.15%
2025-01-06 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6864 0.6864 0.6974 0.6974 -0.0110 -1.58%
2025-01-03 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.6974 0.6974 0.7021 0.7021 -0.0047 -0.67%
2025-01-02 010213 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A 0.7021 0.7021 0.7198 0.7198 -0.0177 -2.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%