中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A)基金凈值查詢(010213)
今天最新凈值
0.8521
0.0026 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8350
-0.0103 -1.2155%
- 累計凈值：0.8521
- 成立日期：2020-10-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：45.1495億
- 最近資產(chǎn)：33.63億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近一月中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(010213)基金累計收益率7.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0071 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0103 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8535 |
0.8535 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0073 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0155 |
1.85% |
| 2025-05-09 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0186 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0159 |
1.94% |
| 2025-04-29 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0075 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0170 |
2.14% |
