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農(nóng)銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢(010201)

今天最新凈值 0.7588 0.0020 0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7542 -0.0046 -0.6085%
近一月農(nóng)銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理智增一年定開混合(010201)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7549 0.7549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2025-05-09 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7568 0.7568 0.7513 0.7513 0.0055 0.73%
2025-04-30 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7513 0.7513 0.7575 0.7575 -0.0062 -0.82%
2025-04-25 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7575 0.7575 0.7497 0.7497 0.0078 1.04%