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農銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢(010201)

今天最新凈值 0.7588 0.0020 0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7542 -0.0046 -0.6085%
  • 累計凈值：0.7588
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7860億
  • 最近資產：5.84億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：陳富權 張峰 許拓 廖凌
今年以來農銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農銀匯理智增一年定開混合(010201)基金累計收益率-5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7549 0.7549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2025-05-09 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7568 0.7568 0.7513 0.7513 0.0055 0.73%
2025-04-30 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7513 0.7513 0.7575 0.7575 -0.0062 -0.82%
2025-04-25 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7575 0.7575 0.7497 0.7497 0.0078 1.04%
2025-04-18 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7497 0.7497 0.7580 0.7580 -0.0083 -1.09%
2025-04-11 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7580 0.7580 0.7764 0.7764 -0.0184 -2.37%
2025-04-03 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7764 0.7764 0.7965 0.7965 -0.0201 -2.52%
2025-03-28 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7965 0.7965 0.8011 0.8011 -0.0046 -0.57%
2025-03-21 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.8011 0.8011 0.8101 0.8101 -0.0090 -1.11%
2025-03-14 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.8101 0.8101 0.8036 0.8036 0.0065 0.81%
2025-03-07 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.8036 0.8036 0.7862 0.7862 0.0174 2.21%
2025-02-28 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7862 0.7862 0.7989 0.7989 -0.0127 -1.59%
2025-02-21 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7989 0.7989 0.7892 0.7892 0.0097 1.23%
2025-02-14 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7892 0.7892 0.7869 0.7869 0.0023 0.29%
2025-02-07 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7869 0.7869 0.7799 0.7799 0.0070 0.90%
2025-01-27 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7799 0.7799 0.7854 0.7854 -0.0055 -0.70%
2025-01-17 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7819 0.7819 0.7613 0.7613 0.0206 2.71%
2025-01-10 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7613 0.7613 0.7711 0.7711 -0.0098 -1.27%
2025-01-03 010201 農銀匯理智增一年定開混合 0.7711 0.7711 0.8024 0.8024 -0.0313 -3.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%