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中歐添益一年混合C基金凈值查詢(010189)

今天最新凈值 1.0700 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0681 -0.0019 -0.1821%
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1295億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
近半年中歐添益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐添益一年混合C(010189)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0668 1.0668 1.0700 1.0700 -0.0032 -0.30%
2025-05-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0716 1.0716 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-05-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0709 1.0709 1.0700 1.0700 0.0009 0.08%
2025-05-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0746 1.0746 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-05-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-05-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0737 1.0737 1.0704 1.0704 0.0033 0.31%
2025-05-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0704 1.0704 1.0740 1.0740 -0.0036 -0.34%
2025-05-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2025-05-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0725 1.0725 1.0672 1.0672 0.0053 0.50%
2025-04-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0672 1.0672 1.0661 1.0661 0.0011 0.10%
2025-04-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-04-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-04-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2025-04-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0641 1.0641 1.0624 1.0624 0.0017 0.16%
2025-04-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-04-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0629 1.0629 1.0642 1.0642 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
2025-04-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0631 1.0631 1.0644 1.0644 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0644 1.0644 1.0605 1.0605 0.0039 0.37%
2025-04-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2025-04-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0564 1.0564 1.0528 1.0528 0.0036 0.34%
2025-04-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0528 1.0528 1.0719 1.0719 -0.0191 -1.78%
2025-04-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0721 1.0721 1.0701 1.0701 0.0020 0.19%
2025-04-01 010189 中歐添益一年混合C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-03-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0691 1.0691 1.0704 1.0704 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0720 1.0720 1.0706 1.0706 0.0014 0.13%
2025-03-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-03-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-03-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0764 1.0764 -0.0064 -0.59%
2025-03-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0772 1.0772 1.0784 1.0784 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2025-03-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0770 1.0770 1.0803 1.0803 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0803 1.0803 1.0724 1.0724 0.0079 0.74%
2025-03-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0724 1.0724 1.0756 1.0756 -0.0032 -0.30%
2025-03-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2025-03-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0732 1.0732 1.0760 1.0760 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0760 1.0760 1.0779 1.0779 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0779 1.0779 1.0811 1.0811 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0811 1.0811 1.0771 1.0771 0.0040 0.37%
2025-03-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0771 1.0771 1.0739 1.0739 0.0032 0.30%
2025-03-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2025-03-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0733 1.0733 1.0810 1.0810 -0.0077 -0.71%
2025-02-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0810 1.0810 1.0827 1.0827 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0827 1.0827 1.0784 1.0784 0.0043 0.40%
2025-02-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0784 1.0784 1.0807 1.0807 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0807 1.0807 1.0824 1.0824 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0824 1.0824 1.0782 1.0782 0.0042 0.39%
2025-02-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0782 1.0782 1.0801 1.0801 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0801 1.0801 1.0747 1.0747 0.0054 0.50%
2025-02-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0747 1.0747 1.0783 1.0783 -0.0036 -0.33%
2025-02-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-02-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0777 1.0777 1.0764 1.0764 0.0013 0.12%
2025-02-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0764 1.0764 1.0794 1.0794 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-02-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0779 1.0779 1.0785 1.0785 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0797 1.0797 1.0776 1.0776 0.0021 0.19%
2025-02-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0776 1.0776 1.0728 1.0728 0.0048 0.45%
2025-02-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0734 1.0734 1.0744 1.0744 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0723 1.0723 1.0741 1.0741 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0693 1.0693 1.0615 1.0615 0.0078 0.73%
2025-01-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0615 1.0615 1.0638 1.0638 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0661 1.0661 1.0672 1.0672 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0675 1.0675 1.0649 1.0649 0.0026 0.24%
2025-01-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0665 1.0665 1.0691 1.0691 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0691 1.0691 1.0733 1.0733 -0.0042 -0.39%
2024-12-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0733 1.0733 1.0774 1.0774 -0.0041 -0.38%
2024-12-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0745 1.0745 1.0728 1.0728 0.0017 0.16%
2024-12-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0728 1.0728 1.0745 1.0745 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0745 1.0745 1.0722 1.0722 0.0023 0.21%
2024-12-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0722 1.0722 1.0735 1.0735 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0735 1.0735 1.0716 1.0716 0.0019 0.18%
2024-12-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0717 1.0717 1.0701 1.0701 0.0016 0.15%
2024-12-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0701 1.0701 1.0716 1.0716 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0737 1.0737 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0737 1.0737 1.0777 1.0777 -0.0040 -0.37%
2024-12-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2024-12-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0743 1.0743 1.0719 1.0719 0.0024 0.22%
2024-12-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0719 1.0719 1.0677 1.0677 0.0042 0.39%
2024-12-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0678 1.0678 1.0648 1.0648 0.0030 0.28%
2024-12-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09%
2024-12-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0638 1.0638 1.0664 1.0664 -0.0026 -0.24%
2024-12-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2024-12-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0660 1.0660 1.0614 1.0614 0.0046 0.43%
2024-11-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0614 1.0614 1.0574 1.0574 0.0040 0.38%
2024-11-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0579 1.0579 1.0535 1.0535 0.0044 0.42%
2024-11-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0535 1.0535 1.0546 1.0546 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%