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嘉實核心成長混合A基金凈值查詢(010186)

今天最新凈值 0.6057 -0.0055 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6037 -0.0020 -0.3251%
  • 累計凈值：0.6057
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6962億
  • 最近資產(chǎn)：41.57億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近半年嘉實核心成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實核心成長混合A(010186)基金累計收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010186 嘉實核心成長混合A 0.6059 0.6059 0.6057 0.6057 0.0002 0.03%
2025-05-22 010186 嘉實核心成長混合A 0.6057 0.6057 0.6112 0.6112 -0.0055 -0.90%
2025-05-21 010186 嘉實核心成長混合A 0.6112 0.6112 0.6099 0.6099 0.0013 0.21%
2025-05-20 010186 嘉實核心成長混合A 0.6099 0.6099 0.6039 0.6039 0.0060 0.99%
2025-05-19 010186 嘉實核心成長混合A 0.6039 0.6039 0.6060 0.6060 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 010186 嘉實核心成長混合A 0.6060 0.6060 0.6061 0.6061 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 010186 嘉實核心成長混合A 0.6061 0.6061 0.6114 0.6114 -0.0053 -0.87%
2025-05-14 010186 嘉實核心成長混合A 0.6114 0.6114 0.6078 0.6078 0.0036 0.59%
2025-05-13 010186 嘉實核心成長混合A 0.6078 0.6078 0.6117 0.6117 -0.0039 -0.64%
2025-05-12 010186 嘉實核心成長混合A 0.6117 0.6117 0.6065 0.6065 0.0052 0.86%
2025-05-09 010186 嘉實核心成長混合A 0.6065 0.6065 0.6082 0.6082 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 010186 嘉實核心成長混合A 0.6082 0.6082 0.6049 0.6049 0.0033 0.55%
2025-05-07 010186 嘉實核心成長混合A 0.6049 0.6049 0.6061 0.6061 -0.0012 -0.20%
2025-05-06 010186 嘉實核心成長混合A 0.6061 0.6061 0.5969 0.5969 0.0092 1.54%
2025-04-30 010186 嘉實核心成長混合A 0.5969 0.5969 0.5947 0.5947 0.0022 0.37%
2025-04-29 010186 嘉實核心成長混合A 0.5947 0.5947 0.5914 0.5914 0.0033 0.56%
2025-04-28 010186 嘉實核心成長混合A 0.5914 0.5914 0.5991 0.5991 -0.0077 -1.29%
2025-04-25 010186 嘉實核心成長混合A 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2025-04-24 010186 嘉實核心成長混合A 0.6035 0.6035 0.6059 0.6059 -0.0024 -0.40%
2025-04-23 010186 嘉實核心成長混合A 0.6059 0.6059 0.6121 0.6121 -0.0062 -1.01%
2025-04-22 010186 嘉實核心成長混合A 0.6121 0.6121 0.6074 0.6074 0.0047 0.77%
2025-04-21 010186 嘉實核心成長混合A 0.6074 0.6074 0.6016 0.6016 0.0058 0.96%
2025-04-18 010186 嘉實核心成長混合A 0.6016 0.6016 0.6050 0.6050 -0.0034 -0.56%
2025-04-17 010186 嘉實核心成長混合A 0.6050 0.6050 0.5990 0.5990 0.0060 1.00%
2025-04-16 010186 嘉實核心成長混合A 0.5990 0.5990 0.6044 0.6044 -0.0054 -0.89%
2025-04-15 010186 嘉實核心成長混合A 0.6044 0.6044 0.6046 0.6046 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 010186 嘉實核心成長混合A 0.6046 0.6046 0.6033 0.6033 0.0013 0.22%
2025-04-11 010186 嘉實核心成長混合A 0.6033 0.6033 0.5952 0.5952 0.0081 1.36%
2025-04-10 010186 嘉實核心成長混合A 0.5952 0.5952 0.5830 0.5830 0.0122 2.09%
2025-04-09 010186 嘉實核心成長混合A 0.5830 0.5830 0.5761 0.5761 0.0069 1.20%
2025-04-08 010186 嘉實核心成長混合A 0.5761 0.5761 0.5699 0.5699 0.0062 1.09%
2025-04-07 010186 嘉實核心成長混合A 0.5699 0.5699 0.6181 0.6181 -0.0482 -7.80%
2025-04-03 010186 嘉實核心成長混合A 0.6181 0.6181 0.6233 0.6233 -0.0052 -0.83%
2025-04-02 010186 嘉實核心成長混合A 0.6233 0.6233 0.6241 0.6241 -0.0008 -0.13%
2025-04-01 010186 嘉實核心成長混合A 0.6241 0.6241 0.6163 0.6163 0.0078 1.27%
2025-03-31 010186 嘉實核心成長混合A 0.6163 0.6163 0.6220 0.6220 -0.0057 -0.92%
2025-03-28 010186 嘉實核心成長混合A 0.6220 0.6220 0.6263 0.6263 -0.0043 -0.69%
2025-03-27 010186 嘉實核心成長混合A 0.6263 0.6263 0.6172 0.6172 0.0091 1.47%
2025-03-26 010186 嘉實核心成長混合A 0.6172 0.6172 0.6197 0.6197 -0.0025 -0.40%
2025-03-25 010186 嘉實核心成長混合A 0.6197 0.6197 0.6245 0.6245 -0.0048 -0.77%
2025-03-24 010186 嘉實核心成長混合A 0.6245 0.6245 0.6204 0.6204 0.0041 0.66%
2025-03-21 010186 嘉實核心成長混合A 0.6204 0.6204 0.6303 0.6303 -0.0099 -1.57%
2025-03-20 010186 嘉實核心成長混合A 0.6303 0.6303 0.6395 0.6395 -0.0092 -1.44%
2025-03-19 010186 嘉實核心成長混合A 0.6395 0.6395 0.6391 0.6391 0.0004 0.06%
2025-03-18 010186 嘉實核心成長混合A 0.6391 0.6391 0.6339 0.6339 0.0052 0.82%
2025-03-17 010186 嘉實核心成長混合A 0.6339 0.6339 0.6352 0.6352 -0.0013 -0.20%
2025-03-14 010186 嘉實核心成長混合A 0.6352 0.6352 0.6222 0.6222 0.0130 2.09%
2025-03-13 010186 嘉實核心成長混合A 0.6222 0.6222 0.6268 0.6268 -0.0046 -0.73%
2025-03-12 010186 嘉實核心成長混合A 0.6268 0.6268 0.6303 0.6303 -0.0035 -0.56%
2025-03-11 010186 嘉實核心成長混合A 0.6303 0.6303 0.6289 0.6289 0.0014 0.22%
2025-03-10 010186 嘉實核心成長混合A 0.6289 0.6289 0.6313 0.6313 -0.0024 -0.38%
2025-03-07 010186 嘉實核心成長混合A 0.6313 0.6313 0.6339 0.6339 -0.0026 -0.41%
2025-03-06 010186 嘉實核心成長混合A 0.6339 0.6339 0.6230 0.6230 0.0109 1.75%
2025-03-05 010186 嘉實核心成長混合A 0.6230 0.6230 0.6194 0.6194 0.0036 0.58%
2025-03-04 010186 嘉實核心成長混合A 0.6194 0.6194 0.6197 0.6197 -0.0003 -0.05%
2025-03-03 010186 嘉實核心成長混合A 0.6197 0.6197 0.6140 0.6140 0.0057 0.93%
2025-02-28 010186 嘉實核心成長混合A 0.6140 0.6140 0.6245 0.6245 -0.0105 -1.68%
2025-02-27 010186 嘉實核心成長混合A 0.6245 0.6245 0.6221 0.6221 0.0024 0.39%
2025-02-26 010186 嘉實核心成長混合A 0.6221 0.6221 0.6179 0.6179 0.0042 0.68%
2025-02-25 010186 嘉實核心成長混合A 0.6179 0.6179 0.6259 0.6259 -0.0080 -1.28%
2025-02-24 010186 嘉實核心成長混合A 0.6259 0.6259 0.6302 0.6302 -0.0043 -0.68%
2025-02-21 010186 嘉實核心成長混合A 0.6302 0.6302 0.6251 0.6251 0.0051 0.82%
2025-02-20 010186 嘉實核心成長混合A 0.6251 0.6251 0.6209 0.6209 0.0042 0.68%
2025-02-19 010186 嘉實核心成長混合A 0.6209 0.6209 0.6142 0.6142 0.0067 1.09%
2025-02-18 010186 嘉實核心成長混合A 0.6142 0.6142 0.6168 0.6168 -0.0026 -0.42%
2025-02-17 010186 嘉實核心成長混合A 0.6168 0.6168 0.6204 0.6204 -0.0036 -0.58%
2025-02-14 010186 嘉實核心成長混合A 0.6204 0.6204 0.6171 0.6171 0.0033 0.53%
2025-02-13 010186 嘉實核心成長混合A 0.6171 0.6171 0.6188 0.6188 -0.0017 -0.27%
2025-02-12 010186 嘉實核心成長混合A 0.6188 0.6188 0.6087 0.6087 0.0101 1.66%
2025-02-11 010186 嘉實核心成長混合A 0.6087 0.6087 0.6124 0.6124 -0.0037 -0.60%
2025-02-10 010186 嘉實核心成長混合A 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-02-07 010186 嘉實核心成長混合A 0.6123 0.6123 0.6043 0.6043 0.0080 1.32%
2025-02-06 010186 嘉實核心成長混合A 0.6043 0.6043 0.5952 0.5952 0.0091 1.53%
2025-02-05 010186 嘉實核心成長混合A 0.5952 0.5952 0.5937 0.5937 0.0015 0.25%
2025-01-27 010186 嘉實核心成長混合A 0.5937 0.5937 0.5940 0.5940 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 010186 嘉實核心成長混合A 0.5925 0.5925 0.5976 0.5976 -0.0051 -0.85%
2025-01-14 010186 嘉實核心成長混合A 0.5812 0.5812 0.5656 0.5656 0.0156 2.76%
2025-01-13 010186 嘉實核心成長混合A 0.5656 0.5656 0.5672 0.5672 -0.0016 -0.28%
2025-01-10 010186 嘉實核心成長混合A 0.5672 0.5672 0.5708 0.5708 -0.0036 -0.63%
2025-01-09 010186 嘉實核心成長混合A 0.5708 0.5708 0.5723 0.5723 -0.0015 -0.26%
2025-01-08 010186 嘉實核心成長混合A 0.5723 0.5723 0.5724 0.5724 -0.0001 -0.02%
2025-01-07 010186 嘉實核心成長混合A 0.5724 0.5724 0.5729 0.5729 -0.0005 -0.09%
2025-01-06 010186 嘉實核心成長混合A 0.5729 0.5729 0.5720 0.5720 0.0009 0.16%
2025-01-03 010186 嘉實核心成長混合A 0.5720 0.5720 0.5756 0.5756 -0.0036 -0.63%
2025-01-02 010186 嘉實核心成長混合A 0.5756 0.5756 0.5881 0.5881 -0.0125 -2.13%
2024-12-31 010186 嘉實核心成長混合A 0.5881 0.5881 0.5952 0.5952 -0.0071 -1.19%
2024-12-26 010186 嘉實核心成長混合A 0.5916 0.5916 0.5918 0.5918 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 010186 嘉實核心成長混合A 0.5918 0.5918 0.5958 0.5958 -0.0040 -0.67%
2024-12-24 010186 嘉實核心成長混合A 0.5958 0.5958 0.5871 0.5871 0.0087 1.48%
2024-12-23 010186 嘉實核心成長混合A 0.5871 0.5871 0.5904 0.5904 -0.0033 -0.56%
2024-12-20 010186 嘉實核心成長混合A 0.5904 0.5904 0.5898 0.5898 0.0006 0.10%
2024-12-19 010186 嘉實核心成長混合A 0.5898 0.5898 0.5903 0.5903 -0.0005 -0.08%
2024-12-18 010186 嘉實核心成長混合A 0.5903 0.5903 0.5890 0.5890 0.0013 0.22%
2024-12-17 010186 嘉實核心成長混合A 0.5890 0.5890 0.5911 0.5911 -0.0021 -0.36%
2024-12-16 010186 嘉實核心成長混合A 0.5911 0.5911 0.5996 0.5996 -0.0085 -1.42%
2024-12-13 010186 嘉實核心成長混合A 0.5996 0.5996 0.6124 0.6124 -0.0128 -2.09%
2024-12-12 010186 嘉實核心成長混合A 0.6124 0.6124 0.6037 0.6037 0.0087 1.44%
2024-12-11 010186 嘉實核心成長混合A 0.6037 0.6037 0.6023 0.6023 0.0014 0.23%
2024-12-10 010186 嘉實核心成長混合A 0.6023 0.6023 0.5969 0.5969 0.0054 0.90%
2024-12-09 010186 嘉實核心成長混合A 0.5969 0.5969 0.5993 0.5993 -0.0024 -0.40%
2024-12-06 010186 嘉實核心成長混合A 0.5993 0.5993 0.5914 0.5914 0.0079 1.34%
2024-12-05 010186 嘉實核心成長混合A 0.5914 0.5914 0.5938 0.5938 -0.0024 -0.40%
2024-12-04 010186 嘉實核心成長混合A 0.5938 0.5938 0.5951 0.5951 -0.0013 -0.22%
2024-12-03 010186 嘉實核心成長混合A 0.5951 0.5951 0.5949 0.5949 0.0002 0.03%
2024-12-02 010186 嘉實核心成長混合A 0.5949 0.5949 0.5892 0.5892 0.0057 0.97%
2024-11-29 010186 嘉實核心成長混合A 0.5892 0.5892 0.5822 0.5822 0.0070 1.20%
2024-11-28 010186 嘉實核心成長混合A 0.5822 0.5822 0.5886 0.5886 -0.0064 -1.09%
2024-11-27 010186 嘉實核心成長混合A 0.5886 0.5886 0.5794 0.5794 0.0092 1.59%
2024-11-26 010186 嘉實核心成長混合A 0.5794 0.5794 0.5802 0.5802 -0.0008 -0.14%
2024-11-25 010186 嘉實核心成長混合A 0.5802 0.5802 0.5807 0.5807 -0.0005 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%