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嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010186)

今天最新凈值 0.6057 -0.0055 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6037 -0.0020 -0.3251%
  • 累計(jì)凈值：0.6057
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6962億
  • 最近資產(chǎn)：41.57億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一月嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A(010186)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6059 0.6059 0.6057 0.6057 0.0002 0.03%
2025-05-22 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6057 0.6057 0.6112 0.6112 -0.0055 -0.90%
2025-05-21 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6112 0.6112 0.6099 0.6099 0.0013 0.21%
2025-05-20 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6099 0.6099 0.6039 0.6039 0.0060 0.99%
2025-05-19 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6039 0.6039 0.6060 0.6060 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6060 0.6060 0.6061 0.6061 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6061 0.6061 0.6114 0.6114 -0.0053 -0.87%
2025-05-14 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6114 0.6114 0.6078 0.6078 0.0036 0.59%
2025-05-13 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6078 0.6078 0.6117 0.6117 -0.0039 -0.64%
2025-05-12 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6117 0.6117 0.6065 0.6065 0.0052 0.86%
2025-05-09 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6065 0.6065 0.6082 0.6082 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6082 0.6082 0.6049 0.6049 0.0033 0.55%
2025-05-07 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6049 0.6049 0.6061 0.6061 -0.0012 -0.20%
2025-05-06 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6061 0.6061 0.5969 0.5969 0.0092 1.54%
2025-04-30 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.5969 0.5969 0.5947 0.5947 0.0022 0.37%
2025-04-29 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.5947 0.5947 0.5914 0.5914 0.0033 0.56%
2025-04-28 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.5914 0.5914 0.5991 0.5991 -0.0077 -1.29%
2025-04-25 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2025-04-24 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6035 0.6035 0.6059 0.6059 -0.0024 -0.40%