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嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010186)

今天最新凈值 0.6057 -0.0055 -0.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6037 -0.0020 -0.3251%
  • 累計(jì)凈值：0.6057
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6962億
  • 最近資產(chǎn)：41.57億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一周嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A(010186)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6059 0.6059 0.6057 0.6057 0.0002 0.03%
2025-05-22 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6057 0.6057 0.6112 0.6112 -0.0055 -0.90%
2025-05-21 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6112 0.6112 0.6099 0.6099 0.0013 0.21%
2025-05-20 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6099 0.6099 0.6039 0.6039 0.0060 0.99%
2025-05-19 010186 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A 0.6039 0.6039 0.6060 0.6060 -0.0021 -0.35%