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大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C基金凈值查詢(010179)

今天最新凈值 1.0004 0.0033 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9953 -0.0051 -0.5117%
  • 累計凈值：1.0004
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0196億
  • 最近資產(chǎn)：26.69億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一季大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C(010179)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9948 0.9948 1.0004 1.0004 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 1.0004 1.0004 0.9971 0.9971 0.0033 0.33%
2025-05-20 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9971 0.9971 0.9885 0.9885 0.0086 0.87%
2025-05-19 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9885 0.9885 0.9830 0.9830 0.0055 0.56%
2025-05-16 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9830 0.9830 0.9877 0.9877 -0.0047 -0.48%
2025-05-15 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9877 0.9877 0.9903 0.9903 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9903 0.9903 0.9834 0.9834 0.0069 0.70%
2025-05-13 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9834 0.9834 0.9914 0.9914 -0.0080 -0.81%
2025-05-12 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9914 0.9914 0.9792 0.9792 0.0122 1.25%
2025-05-09 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9792 0.9792 0.9766 0.9766 0.0026 0.27%
2025-05-08 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9766 0.9766 0.9760 0.9760 0.0006 0.06%
2025-05-07 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2025-05-06 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9750 0.9750 0.9645 0.9645 0.0105 1.09%
2025-04-30 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9645 0.9645 0.9659 0.9659 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9659 0.9659 0.9648 0.9648 0.0011 0.11%
2025-04-28 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9648 0.9648 0.9580 0.9580 0.0068 0.71%
2025-04-25 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9580 0.9580 0.9611 0.9611 -0.0031 -0.32%
2025-04-24 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9611 0.9611 0.9599 0.9599 0.0012 0.13%
2025-04-23 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2025-04-22 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2025-04-21 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9583 0.9583 0.9562 0.9562 0.0021 0.22%
2025-04-18 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9562 0.9562 0.9570 0.9570 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9570 0.9570 0.9538 0.9538 0.0032 0.34%
2025-04-16 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9538 0.9538 0.9575 0.9575 -0.0037 -0.39%
2025-04-15 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9575 0.9575 0.9514 0.9514 0.0061 0.64%
2025-04-14 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9514 0.9514 0.9472 0.9472 0.0042 0.44%
2025-04-11 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9472 0.9472 0.9493 0.9493 -0.0021 -0.22%
2025-04-10 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9493 0.9493 0.9404 0.9404 0.0089 0.95%
2025-04-09 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9404 0.9404 0.9362 0.9362 0.0042 0.45%
2025-04-08 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9362 0.9362 0.9145 0.9145 0.0217 2.37%
2025-04-07 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9145 0.9145 0.9865 0.9865 -0.0720 -7.30%
2025-04-03 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9865 0.9865 0.9935 0.9935 -0.0070 -0.70%
2025-04-02 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9935 0.9935 0.9908 0.9908 0.0027 0.27%
2025-04-01 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9908 0.9908 0.9878 0.9878 0.0030 0.30%
2025-03-31 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9878 0.9878 0.9904 0.9904 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9904 0.9904 0.9936 0.9936 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9936 0.9936 0.9879 0.9879 0.0057 0.58%
2025-03-26 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9879 0.9879 0.9867 0.9867 0.0012 0.12%
2025-03-25 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9867 0.9867 0.9937 0.9937 -0.0070 -0.70%
2025-03-24 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9937 0.9937 0.9923 0.9923 0.0014 0.14%
2025-03-21 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9923 0.9923 0.9956 0.9956 -0.0033 -0.33%
2025-03-20 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9956 0.9956 1.0108 1.0108 -0.0152 -1.50%
2025-03-19 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 1.0108 1.0108 1.0159 1.0159 -0.0051 -0.50%
2025-03-18 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 1.0159 1.0159 0.9997 0.9997 0.0162 1.62%
2025-03-17 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-03-14 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9997 0.9997 0.9863 0.9863 0.0134 1.36%
2025-03-13 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9863 0.9863 0.9875 0.9875 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9875 0.9875 0.9941 0.9941 -0.0066 -0.66%
2025-03-11 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
2025-03-10 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9935 0.9935 1.0002 1.0002 -0.0067 -0.67%
2025-03-07 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2025-03-06 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9992 0.9992 0.9851 0.9851 0.0141 1.43%
2025-03-05 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9851 0.9851 0.9770 0.9770 0.0081 0.83%
2025-03-04 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2025-03-03 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9767 0.9767 0.9779 0.9779 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9779 0.9779 0.9882 0.9882 -0.0103 -1.04%
2025-02-27 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9882 0.9882 0.9888 0.9888 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9888 0.9888 0.9833 0.9833 0.0055 0.56%
2025-02-25 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 0.9833 0.9833 1.0028 1.0028 -0.0195 -1.94%
2025-02-24 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合C 1.0028 1.0028 1.0080 1.0080 -0.0052 -0.52%