搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(010179)

今天最新凈值 1.0004 0.0033 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9953 -0.0051 -0.5117%
  • 累計(jì)凈值：1.0004
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0196億
  • 最近資產(chǎn)：26.69億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一月大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C(010179)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9948 0.9948 1.0004 1.0004 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 1.0004 1.0004 0.9971 0.9971 0.0033 0.33%
2025-05-20 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9971 0.9971 0.9885 0.9885 0.0086 0.87%
2025-05-19 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9885 0.9885 0.9830 0.9830 0.0055 0.56%
2025-05-16 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9830 0.9830 0.9877 0.9877 -0.0047 -0.48%
2025-05-15 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9877 0.9877 0.9903 0.9903 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9903 0.9903 0.9834 0.9834 0.0069 0.70%
2025-05-13 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9834 0.9834 0.9914 0.9914 -0.0080 -0.81%
2025-05-12 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9914 0.9914 0.9792 0.9792 0.0122 1.25%
2025-05-09 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9792 0.9792 0.9766 0.9766 0.0026 0.27%
2025-05-08 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9766 0.9766 0.9760 0.9760 0.0006 0.06%
2025-05-07 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2025-05-06 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9750 0.9750 0.9645 0.9645 0.0105 1.09%
2025-04-30 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9645 0.9645 0.9659 0.9659 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9659 0.9659 0.9648 0.9648 0.0011 0.11%
2025-04-28 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9648 0.9648 0.9580 0.9580 0.0068 0.71%
2025-04-25 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9580 0.9580 0.9611 0.9611 -0.0031 -0.32%
2025-04-24 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9611 0.9611 0.9599 0.9599 0.0012 0.13%
2025-04-23 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%