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中銀多策略混合C基金凈值查詢(010167)

今天最新凈值 1.3780 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3773 -0.0017 -0.1219%
  • 累計(jì)凈值：1.3780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9204億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李建
近一年中銀多策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀多策略混合C(010167)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-14 010167 中銀多策略混合C 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.07%
2024-11-13 010167 中銀多策略混合C 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.15%
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2024-09-19 010167 中銀多策略混合C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2024-09-18 010167 中銀多策略混合C 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.07%
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2024-08-21 010167 中銀多策略混合C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00%
2024-08-20 010167 中銀多策略混合C 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
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2024-07-31 010167 中銀多策略混合C 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00%
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2024-07-26 010167 中銀多策略混合C 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
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2024-07-12 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.00%
2024-07-11 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.00%
2024-07-10 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3560 1.3560 -0.0020 -0.15%
2024-07-09 010167 中銀多策略混合C 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15%
2024-07-08 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.00%
2024-07-05 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07%
2024-07-04 010167 中銀多策略混合C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2024-07-03 010167 中銀多策略混合C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
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2024-07-01 010167 中銀多策略混合C 1.3540 1.3540 1.3520 1.3520 0.0020 0.15%
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2024-06-27 010167 中銀多策略混合C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
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2024-06-24 010167 中銀多策略混合C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.07%
2024-06-21 010167 中銀多策略混合C 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 010167 中銀多策略混合C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.07%
2024-06-19 010167 中銀多策略混合C 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.00%
2024-06-18 010167 中銀多策略混合C 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07%
2024-06-17 010167 中銀多策略混合C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.07%
2024-06-14 010167 中銀多策略混合C 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.07%
2024-06-13 010167 中銀多策略混合C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2024-06-12 010167 中銀多策略混合C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.07%
2024-06-11 010167 中銀多策略混合C 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.07%
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2024-06-05 010167 中銀多策略混合C 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.07%
2024-06-04 010167 中銀多策略混合C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
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2024-05-31 010167 中銀多策略混合C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.00%
2024-05-30 010167 中銀多策略混合C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.00%
2024-05-29 010167 中銀多策略混合C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07%
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2024-05-27 010167 中銀多策略混合C 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.15%
2024-05-24 010167 中銀多策略混合C 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00%
2024-05-23 010167 中銀多策略混合C 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%