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中銀多策略混合C基金凈值查詢(010167)

今天最新凈值 1.3780 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3773 -0.0017 -0.1219%
  • 累計(jì)凈值：1.3780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9204億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李建
今年以來(lái)中銀多策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀多策略混合C(010167)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010167 中銀多策略混合C 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07%
2025-05-21 010167 中銀多策略混合C 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.07%
2025-05-20 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2025-05-19 010167 中銀多策略混合C 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 0.0000 0.00%
2025-05-16 010167 中銀多策略混合C 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-05-14 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2025-05-13 010167 中銀多策略混合C 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.07%
2025-05-12 010167 中銀多策略混合C 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.07%
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2025-05-08 010167 中銀多策略混合C 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07%
2025-05-07 010167 中銀多策略混合C 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15%
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2025-04-18 010167 中銀多策略混合C 1.3710 1.3710 1.3700 1.3700 0.0010 0.07%
2025-04-17 010167 中銀多策略混合C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2025-04-16 010167 中銀多策略混合C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
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2025-04-09 010167 中銀多策略混合C 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-08 010167 中銀多策略混合C 1.3680 1.3680 1.3650 1.3650 0.0030 0.22%
2025-04-07 010167 中銀多策略混合C 1.3650 1.3650 1.3710 1.3710 -0.0060 -0.44%
2025-04-03 010167 中銀多策略混合C 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15%
2025-04-02 010167 中銀多策略混合C 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07%
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2025-03-27 010167 中銀多策略混合C 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07%
2025-03-26 010167 中銀多策略混合C 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2025-03-25 010167 中銀多策略混合C 1.3680 1.3680 1.3660 1.3660 0.0020 0.15%
2025-03-24 010167 中銀多策略混合C 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.00%
2025-03-21 010167 中銀多策略混合C 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2025-03-20 010167 中銀多策略混合C 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.15%
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2025-03-14 010167 中銀多策略混合C 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15%
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2025-03-12 010167 中銀多策略混合C 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.07%
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2025-03-03 010167 中銀多策略混合C 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.00%
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2025-02-25 010167 中銀多策略混合C 1.3700 1.3700 1.3720 1.3720 -0.0020 -0.15%
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2025-02-21 010167 中銀多策略混合C 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.00%
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2025-02-13 010167 中銀多策略混合C 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.07%
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2025-02-10 010167 中銀多策略混合C 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.07%
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2025-02-06 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3740 1.3740 0.0030 0.22%
2025-02-05 010167 中銀多策略混合C 1.3740 1.3740 1.3750 1.3750 -0.0010 -0.07%
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2025-01-10 010167 中銀多策略混合C 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.15%
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2025-01-08 010167 中銀多策略混合C 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.07%
2025-01-07 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-01-06 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-01-03 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-01-02 010167 中銀多策略混合C 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%