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廣發(fā)瑞安精選股票A基金凈值查詢(010161)

今天最新凈值 0.8511 0.0009 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8471 -0.0040 -0.4679%
  • 累計(jì)凈值：0.8511
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4783億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一季廣發(fā)瑞安精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)瑞安精選股票A(010161)基金累計(jì)收益率-5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8449 0.8449 0.8511 0.8511 -0.0062 -0.73%
2025-05-21 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8511 0.8511 0.8502 0.8502 0.0009 0.11%
2025-05-20 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99%
2025-05-19 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8419 0.8419 0.8417 0.8417 0.0002 0.02%
2025-05-16 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8417 0.8417 0.8422 0.8422 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8422 0.8422 0.8533 0.8533 -0.0111 -1.30%
2025-05-14 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8533 0.8533 0.8522 0.8522 0.0011 0.13%
2025-05-13 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8522 0.8522 0.8483 0.8483 0.0039 0.46%
2025-05-12 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8483 0.8483 0.8422 0.8422 0.0061 0.72%
2025-05-09 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8422 0.8422 0.8504 0.8504 -0.0082 -0.96%
2025-05-08 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8504 0.8504 0.8426 0.8426 0.0078 0.93%
2025-05-07 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8426 0.8426 0.8486 0.8486 -0.0060 -0.71%
2025-05-06 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8486 0.8486 0.8345 0.8345 0.0141 1.69%
2025-04-30 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8345 0.8345 0.8344 0.8344 0.0001 0.01%
2025-04-29 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8344 0.8344 0.8248 0.8248 0.0096 1.16%
2025-04-28 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8248 0.8248 0.8288 0.8288 -0.0040 -0.48%
2025-04-25 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8288 0.8288 0.8283 0.8283 0.0005 0.06%
2025-04-24 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8283 0.8283 0.8305 0.8305 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8305 0.8305 0.8163 0.8163 0.0142 1.74%
2025-04-22 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8163 0.8163 0.8172 0.8172 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8172 0.8172 0.8075 0.8075 0.0097 1.20%
2025-04-18 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8075 0.8075 0.8051 0.8051 0.0024 0.30%
2025-04-17 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8051 0.8051 0.8036 0.8036 0.0015 0.19%
2025-04-16 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8036 0.8036 0.8185 0.8185 -0.0149 -1.82%
2025-04-15 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8185 0.8185 0.8231 0.8231 -0.0046 -0.56%
2025-04-14 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8231 0.8231 0.8172 0.8172 0.0059 0.72%
2025-04-11 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8172 0.8172 0.7956 0.7956 0.0216 2.71%
2025-04-10 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.7956 0.7956 0.7697 0.7697 0.0259 3.36%
2025-04-09 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.7697 0.7697 0.7613 0.7613 0.0084 1.10%
2025-04-08 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.7613 0.7613 0.7617 0.7617 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.7617 0.7617 0.8611 0.8611 -0.0994 -11.54%
2025-04-03 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8611 0.8611 0.8859 0.8859 -0.0248 -2.80%
2025-04-02 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8859 0.8859 0.8891 0.8891 -0.0032 -0.36%
2025-04-01 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8891 0.8891 0.8814 0.8814 0.0077 0.87%
2025-03-31 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8814 0.8814 0.8802 0.8802 0.0012 0.14%
2025-03-28 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8802 0.8802 0.8784 0.8784 0.0018 0.20%
2025-03-27 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8784 0.8784 0.8715 0.8715 0.0069 0.79%
2025-03-26 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8715 0.8715 0.8739 0.8739 -0.0024 -0.27%
2025-03-25 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8739 0.8739 0.8822 0.8822 -0.0083 -0.94%
2025-03-24 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8822 0.8822 0.8724 0.8724 0.0098 1.12%
2025-03-21 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8724 0.8724 0.8928 0.8928 -0.0204 -2.28%
2025-03-20 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8928 0.8928 0.8982 0.8982 -0.0054 -0.60%
2025-03-19 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8982 0.8982 0.8987 0.8987 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8987 0.8987 0.8847 0.8847 0.0140 1.58%
2025-03-17 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8857 0.8857 0.8626 0.8626 0.0231 2.68%
2025-03-13 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8626 0.8626 0.8694 0.8694 -0.0068 -0.78%
2025-03-12 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8694 0.8694 0.8711 0.8711 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8711 0.8711 0.8775 0.8775 -0.0064 -0.73%
2025-03-10 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8775 0.8775 0.8768 0.8768 0.0007 0.08%
2025-03-07 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8768 0.8768 0.8840 0.8840 -0.0072 -0.81%
2025-03-06 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8840 0.8840 0.8721 0.8721 0.0119 1.36%
2025-03-05 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8721 0.8721 0.8663 0.8663 0.0058 0.67%
2025-03-04 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8663 0.8663 0.8588 0.8588 0.0075 0.87%
2025-03-03 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8588 0.8588 0.8581 0.8581 0.0007 0.08%
2025-02-28 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8581 0.8581 0.8810 0.8810 -0.0229 -2.60%
2025-02-27 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8810 0.8810 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23%
2025-02-26 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80%
2025-02-25 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8760 0.8760 0.8889 0.8889 -0.0129 -1.45%
2025-02-24 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8889 0.8889 0.8993 0.8993 -0.0104 -1.16%