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廣發(fā)瑞安精選股票A基金凈值查詢(xún)(010161)

今天最新凈值 0.8511 0.0009 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8471 -0.0040 -0.4679%
  • 累計(jì)凈值：0.8511
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4783億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一周廣發(fā)瑞安精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)瑞安精選股票A(010161)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8449 0.8449 0.8511 0.8511 -0.0062 -0.73%
2025-05-21 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8511 0.8511 0.8502 0.8502 0.0009 0.11%
2025-05-20 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99%
2025-05-19 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8419 0.8419 0.8417 0.8417 0.0002 0.02%
2025-05-16 010161 廣發(fā)瑞安精選股票A 0.8417 0.8417 0.8422 0.8422 -0.0005 -0.06%