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南方君信混合C基金凈值查詢(010150)

今天最新凈值 2.0721 -0.0068 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0558 -0.0163 -0.7848%
  • 累計凈值：2.0721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5591億
  • 最近資產：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經理：茅煒 唐小東 許公磊
今年以來南方君信混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方君信混合C(010150)基金累計收益率10.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010150 南方君信混合C 2.0587 2.0587 2.0721 2.0721 -0.0134 -0.65%
2025-05-22 010150 南方君信混合C 2.0721 2.0721 2.0789 2.0789 -0.0068 -0.33%
2025-05-21 010150 南方君信混合C 2.0789 2.0789 2.0794 2.0794 -0.0005 -0.02%
2025-05-20 010150 南方君信混合C 2.0794 2.0794 2.0698 2.0698 0.0096 0.46%
2025-05-19 010150 南方君信混合C 2.0698 2.0698 2.0631 2.0631 0.0067 0.32%
2025-05-16 010150 南方君信混合C 2.0631 2.0631 2.0646 2.0646 -0.0015 -0.07%
2025-05-15 010150 南方君信混合C 2.0646 2.0646 2.0699 2.0699 -0.0053 -0.26%
2025-05-14 010150 南方君信混合C 2.0699 2.0699 2.0668 2.0668 0.0031 0.15%
2025-05-13 010150 南方君信混合C 2.0668 2.0668 2.0617 2.0617 0.0051 0.25%
2025-05-12 010150 南方君信混合C 2.0617 2.0617 2.0543 2.0543 0.0074 0.36%
2025-05-09 010150 南方君信混合C 2.0543 2.0543 2.0543 2.0543 0.0000 0.00%
2025-05-08 010150 南方君信混合C 2.0543 2.0543 2.0439 2.0439 0.0104 0.51%
2025-05-07 010150 南方君信混合C 2.0439 2.0439 2.0316 2.0316 0.0123 0.61%
2025-05-06 010150 南方君信混合C 2.0316 2.0316 2.0176 2.0176 0.0140 0.69%
2025-04-30 010150 南方君信混合C 2.0176 2.0176 2.0186 2.0186 -0.0010 -0.05%
2025-04-29 010150 南方君信混合C 2.0186 2.0186 2.0098 2.0098 0.0088 0.44%
2025-04-28 010150 南方君信混合C 2.0098 2.0098 2.0169 2.0169 -0.0071 -0.35%
2025-04-25 010150 南方君信混合C 2.0169 2.0169 2.0177 2.0177 -0.0008 -0.04%
2025-04-24 010150 南方君信混合C 2.0177 2.0177 2.0155 2.0155 0.0022 0.11%
2025-04-23 010150 南方君信混合C 2.0155 2.0155 2.0118 2.0118 0.0037 0.18%
2025-04-22 010150 南方君信混合C 2.0118 2.0118 2.0005 2.0005 0.0113 0.56%
2025-04-21 010150 南方君信混合C 2.0005 2.0005 1.9956 1.9956 0.0049 0.25%
2025-04-18 010150 南方君信混合C 1.9956 1.9956 1.9964 1.9964 -0.0008 -0.04%
2025-04-17 010150 南方君信混合C 1.9964 1.9964 1.9904 1.9904 0.0060 0.30%
2025-04-16 010150 南方君信混合C 1.9904 1.9904 1.9958 1.9958 -0.0054 -0.27%
2025-04-15 010150 南方君信混合C 1.9958 1.9958 1.9920 1.9920 0.0038 0.19%
2025-04-14 010150 南方君信混合C 1.9920 1.9920 1.9766 1.9766 0.0154 0.78%
2025-04-11 010150 南方君信混合C 1.9766 1.9766 1.9753 1.9753 0.0013 0.07%
2025-04-10 010150 南方君信混合C 1.9753 1.9753 1.9604 1.9604 0.0149 0.76%
2025-04-09 010150 南方君信混合C 1.9604 1.9604 1.9471 1.9471 0.0133 0.68%
2025-04-08 010150 南方君信混合C 1.9471 1.9471 1.9292 1.9292 0.0179 0.93%
2025-04-07 010150 南方君信混合C 1.9292 1.9292 2.0083 2.0083 -0.0791 -3.94%
2025-04-03 010150 南方君信混合C 2.0083 2.0083 2.0061 2.0061 0.0022 0.11%
2025-04-02 010150 南方君信混合C 2.0061 2.0061 2.0013 2.0013 0.0048 0.24%
2025-04-01 010150 南方君信混合C 2.0013 2.0013 1.9946 1.9946 0.0067 0.34%
2025-03-31 010150 南方君信混合C 1.9946 1.9946 1.9989 1.9989 -0.0043 -0.22%
2025-03-28 010150 南方君信混合C 1.9989 1.9989 2.0087 2.0087 -0.0098 -0.49%
2025-03-27 010150 南方君信混合C 2.0087 2.0087 2.0104 2.0104 -0.0017 -0.08%
2025-03-26 010150 南方君信混合C 2.0104 2.0104 2.0053 2.0053 0.0051 0.25%
2025-03-25 010150 南方君信混合C 2.0053 2.0053 2.0038 2.0038 0.0015 0.07%
2025-03-24 010150 南方君信混合C 2.0038 2.0038 2.0114 2.0114 -0.0076 -0.38%
2025-03-21 010150 南方君信混合C 2.0114 2.0114 2.0263 2.0263 -0.0149 -0.74%
2025-03-20 010150 南方君信混合C 2.0263 2.0263 2.0279 2.0279 -0.0016 -0.08%
2025-03-19 010150 南方君信混合C 2.0279 2.0279 2.0311 2.0311 -0.0032 -0.16%
2025-03-18 010150 南方君信混合C 2.0311 2.0311 2.0265 2.0265 0.0046 0.23%
2025-03-17 010150 南方君信混合C 2.0265 2.0265 2.0260 2.0260 0.0005 0.02%
2025-03-14 010150 南方君信混合C 2.0260 2.0260 2.0048 2.0048 0.0212 1.06%
2025-03-13 010150 南方君信混合C 2.0048 2.0048 2.0133 2.0133 -0.0085 -0.42%
2025-03-12 010150 南方君信混合C 2.0133 2.0133 2.0080 2.0080 0.0053 0.26%
2025-03-11 010150 南方君信混合C 2.0080 2.0080 2.0058 2.0058 0.0022 0.11%
2025-03-10 010150 南方君信混合C 2.0058 2.0058 2.0052 2.0052 0.0006 0.03%
2025-03-07 010150 南方君信混合C 2.0052 2.0052 2.0052 2.0052 0.0000 0.00%
2025-03-06 010150 南方君信混合C 2.0052 2.0052 1.9835 1.9835 0.0217 1.09%
2025-03-05 010150 南方君信混合C 1.9835 1.9835 1.9756 1.9756 0.0079 0.40%
2025-03-04 010150 南方君信混合C 1.9756 1.9756 1.9654 1.9654 0.0102 0.52%
2025-03-03 010150 南方君信混合C 1.9654 1.9654 1.9591 1.9591 0.0063 0.32%
2025-02-28 010150 南方君信混合C 1.9591 1.9591 1.9959 1.9959 -0.0368 -1.84%
2025-02-27 010150 南方君信混合C 1.9959 1.9959 1.9983 1.9983 -0.0024 -0.12%
2025-02-26 010150 南方君信混合C 1.9983 1.9983 1.9801 1.9801 0.0182 0.92%
2025-02-25 010150 南方君信混合C 1.9801 1.9801 1.9884 1.9884 -0.0083 -0.42%
2025-02-24 010150 南方君信混合C 1.9884 1.9884 1.9808 1.9808 0.0076 0.38%
2025-02-21 010150 南方君信混合C 1.9808 1.9808 1.9622 1.9622 0.0186 0.95%
2025-02-20 010150 南方君信混合C 1.9622 1.9622 1.9553 1.9553 0.0069 0.35%
2025-02-19 010150 南方君信混合C 1.9553 1.9553 1.9279 1.9279 0.0274 1.42%
2025-02-18 010150 南方君信混合C 1.9279 1.9279 1.9660 1.9660 -0.0381 -1.94%
2025-02-17 010150 南方君信混合C 1.9660 1.9660 1.9481 1.9481 0.0179 0.92%
2025-02-14 010150 南方君信混合C 1.9481 1.9481 1.9405 1.9405 0.0076 0.39%
2025-02-13 010150 南方君信混合C 1.9405 1.9405 1.9597 1.9597 -0.0192 -0.98%
2025-02-12 010150 南方君信混合C 1.9597 1.9597 1.9407 1.9407 0.0190 0.98%
2025-02-11 010150 南方君信混合C 1.9407 1.9407 1.9522 1.9522 -0.0115 -0.59%
2025-02-10 010150 南方君信混合C 1.9522 1.9522 1.9293 1.9293 0.0229 1.19%
2025-02-07 010150 南方君信混合C 1.9293 1.9293 1.9125 1.9125 0.0168 0.88%
2025-02-06 010150 南方君信混合C 1.9125 1.9125 1.8786 1.8786 0.0339 1.80%
2025-02-05 010150 南方君信混合C 1.8786 1.8786 1.8616 1.8616 0.0170 0.91%
2025-01-27 010150 南方君信混合C 1.8616 1.8616 1.8609 1.8609 0.0007 0.04%
2025-01-22 010150 南方君信混合C 1.8333 1.8333 1.8455 1.8455 -0.0122 -0.66%
2025-01-14 010150 南方君信混合C 1.8308 1.8308 1.7835 1.7835 0.0473 2.65%
2025-01-13 010150 南方君信混合C 1.7835 1.7835 1.7806 1.7806 0.0029 0.16%
2025-01-10 010150 南方君信混合C 1.7806 1.7806 1.8052 1.8052 -0.0246 -1.36%
2025-01-09 010150 南方君信混合C 1.8052 1.8052 1.8095 1.8095 -0.0043 -0.24%
2025-01-08 010150 南方君信混合C 1.8095 1.8095 1.8150 1.8150 -0.0055 -0.30%
2025-01-07 010150 南方君信混合C 1.8150 1.8150 1.7988 1.7988 0.0162 0.90%
2025-01-06 010150 南方君信混合C 1.7988 1.7988 1.7991 1.7991 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 010150 南方君信混合C 1.7991 1.7991 1.8266 1.8266 -0.0275 -1.51%
2025-01-02 010150 南方君信混合C 1.8266 1.8266 1.8594 1.8594 -0.0328 -1.76%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%