南方君信混合C基金凈值查詢(010150)
今天最新凈值
2.0721
-0.0068 -0.3300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0558
-0.0163 -0.7848%
- 累計凈值：2.0721
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5591億
- 最近資產(chǎn)：2.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：茅煒 唐小東 許公磊
近一月,南方君信混合C(010150)基金累計收益率3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0134 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0789 |
2.0789 |
2.0794 |
2.0794 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0794 |
2.0794 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0096 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0698 |
2.0698 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0646 |
2.0646 |
2.0699 |
2.0699 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0699 |
2.0699 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0074 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0543 |
2.0543 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0543 |
2.0543 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0104 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0439 |
2.0439 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0123 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0088 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0098 |
2.0098 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0169 |
2.0169 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
010150 |
南方君信混合C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0022 |
0.11% |
