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富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合)基金凈值查詢(010109)

今天最新凈值 0.7069 0.0066 0.9400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7043 -0.0026 -0.3631%
  • 累計(jì)凈值：0.7069
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3227億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張富盛 方緯
近一周富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A|富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(010109)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7039 0.7039 0.7069 0.7069 -0.0030 -0.42%
2025-05-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7069 0.7069 0.7003 0.7003 0.0066 0.94%
2025-05-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7003 0.7003 0.6863 0.6863 0.0140 2.04%
2025-05-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6863 0.6863 0.6855 0.6855 0.0008 0.12%
2025-05-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6855 0.6855 0.6806 0.6806 0.0049 0.72%