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富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合) - 基金主頁(代碼:010109)

今天最新凈值 0.7039 -0.0030 -0.4200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7011 -0.0028 -0.3921%
  • 累計(jì)凈值：0.7039
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3227億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張富盛 方緯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.94% 3.42% 7.96% -12.03% 0.40% -10.88% -18.21% -29.61%
同類排名 2568/4544 266/4653 259/4650 4002/4590 2883/4247 2274/3677 1966/2928 -
富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.37% -1.25%
603596 伯特利 0.0000 6.35% 1.64%
601799 星宇股份 0.0000 5.50% -0.19%
002920 德賽西威 0.0000 5.15% -1.80%
002475 立訊精密 0.0000 5.06% -1.48%
002594 比亞迪 0.0000 4.63% 1.55%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 4.31% -0.46%
300502 新易盛 0.0000 4.29% -1.52%
00700 騰訊控股 0.0000 3.66% -0.29%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 3.57% 0.94%
富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(010109)基金檔案
基金代碼 010109 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-07~2020-09-10 成立日期 2020-09-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張富盛 方緯 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 8.57億元 最近份額 16.3227億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率