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富國價(jià)值增長混合A(富國價(jià)值增長混合)基金凈值查詢(010109)

今天最新凈值 0.7069 0.0066 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7043 -0.0026 -0.3631%
  • 累計(jì)凈值：0.7069
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3227億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張富盛 方緯
今年以來富國價(jià)值增長混合A|富國價(jià)值增長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國價(jià)值增長混合A(010109)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7039 0.7039 0.7069 0.7069 -0.0030 -0.42%
2025-05-21 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7069 0.7069 0.7003 0.7003 0.0066 0.94%
2025-05-20 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7003 0.7003 0.6863 0.6863 0.0140 2.04%
2025-05-19 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6863 0.6863 0.6855 0.6855 0.0008 0.12%
2025-05-16 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6855 0.6855 0.6806 0.6806 0.0049 0.72%
2025-05-15 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6806 0.6806 0.6887 0.6887 -0.0081 -1.18%
2025-05-14 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6887 0.6887 0.6829 0.6829 0.0058 0.85%
2025-05-13 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6829 0.6829 0.6849 0.6849 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6849 0.6849 0.6795 0.6795 0.0054 0.79%
2025-05-09 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6795 0.6795 0.6784 0.6784 0.0011 0.16%
2025-05-08 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6784 0.6784 0.6734 0.6734 0.0050 0.74%
2025-05-07 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6734 0.6734 0.6784 0.6784 -0.0050 -0.74%
2025-05-06 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6784 0.6784 0.6639 0.6639 0.0145 2.18%
2025-04-30 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6639 0.6639 0.6586 0.6586 0.0053 0.80%
2025-04-29 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6586 0.6586 0.6592 0.6592 -0.0006 -0.09%
2025-04-28 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6592 0.6592 0.6649 0.6649 -0.0057 -0.86%
2025-04-25 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6649 0.6649 0.6616 0.6616 0.0033 0.50%
2025-04-24 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6616 0.6616 0.6630 0.6630 -0.0014 -0.21%
2025-04-23 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6630 0.6630 0.6520 0.6520 0.0110 1.69%
2025-04-22 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6520 0.6520 0.6483 0.6483 0.0037 0.57%
2025-04-21 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6483 0.6483 0.6330 0.6330 0.0153 2.42%
2025-04-18 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6330 0.6330 0.6302 0.6302 0.0028 0.44%
2025-04-17 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6302 0.6302 0.6276 0.6276 0.0026 0.41%
2025-04-16 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6276 0.6276 0.6351 0.6351 -0.0075 -1.18%
2025-04-15 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6351 0.6351 0.6379 0.6379 -0.0028 -0.44%
2025-04-14 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6379 0.6379 0.6314 0.6314 0.0065 1.03%
2025-04-11 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6314 0.6314 0.6174 0.6174 0.0140 2.27%
2025-04-10 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6174 0.6174 0.5993 0.5993 0.0181 3.02%
2025-04-09 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.5993 0.5993 0.5913 0.5913 0.0080 1.35%
2025-04-08 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.5913 0.5913 0.5955 0.5955 -0.0042 -0.71%
2025-04-07 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.5955 0.5955 0.6708 0.6708 -0.0753 -11.23%
2025-04-03 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6708 0.6708 0.6847 0.6847 -0.0139 -2.03%
2025-04-02 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6847 0.6847 0.6871 0.6871 -0.0024 -0.35%
2025-04-01 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6871 0.6871 0.6912 0.6912 -0.0041 -0.59%
2025-03-31 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6912 0.6912 0.6997 0.6997 -0.0085 -1.21%
2025-03-28 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6997 0.6997 0.7063 0.7063 -0.0066 -0.93%
2025-03-27 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7063 0.7063 0.7006 0.7006 0.0057 0.81%
2025-03-26 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7006 0.7006 0.6988 0.6988 0.0018 0.26%
2025-03-25 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6988 0.6988 0.7155 0.7155 -0.0167 -2.33%
2025-03-24 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7155 0.7155 0.7090 0.7090 0.0065 0.92%
2025-03-21 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7090 0.7090 0.7328 0.7328 -0.0238 -3.25%
2025-03-20 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7328 0.7328 0.7357 0.7357 -0.0029 -0.39%
2025-03-19 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7357 0.7357 0.7430 0.7430 -0.0073 -0.98%
2025-03-18 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7430 0.7430 0.7411 0.7411 0.0019 0.26%
2025-03-17 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7411 0.7411 0.7440 0.7440 -0.0029 -0.39%
2025-03-14 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7440 0.7440 0.7250 0.7250 0.0190 2.62%
2025-03-13 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7250 0.7250 0.7406 0.7406 -0.0156 -2.11%
2025-03-12 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7406 0.7406 0.7442 0.7442 -0.0036 -0.48%
2025-03-11 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7442 0.7442 0.7498 0.7498 -0.0056 -0.75%
2025-03-10 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7498 0.7498 0.7540 0.7540 -0.0042 -0.56%
2025-03-07 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7540 0.7540 0.7565 0.7565 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7565 0.7565 0.7400 0.7400 0.0165 2.23%
2025-03-05 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7400 0.7400 0.7282 0.7282 0.0118 1.62%
2025-03-04 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7282 0.7282 0.7250 0.7250 0.0032 0.44%
2025-03-03 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7250 0.7250 0.7343 0.7343 -0.0093 -1.27%
2025-02-28 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7343 0.7343 0.7757 0.7757 -0.0414 -5.34%
2025-02-27 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7757 0.7757 0.7933 0.7933 -0.0176 -2.22%
2025-02-26 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7933 0.7933 0.7885 0.7885 0.0048 0.61%
2025-02-25 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7885 0.7885 0.7871 0.7871 0.0014 0.18%
2025-02-24 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7871 0.7871 0.8002 0.8002 -0.0131 -1.64%
2025-02-21 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.8002 0.8002 0.7712 0.7712 0.0290 3.76%
2025-02-20 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7712 0.7712 0.7728 0.7728 -0.0016 -0.21%
2025-02-19 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7728 0.7728 0.7532 0.7532 0.0196 2.60%
2025-02-18 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7532 0.7532 0.7610 0.7610 -0.0078 -1.02%
2025-02-17 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.06%
2025-02-14 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7530 0.7530 0.7463 0.7463 0.0067 0.90%
2025-02-13 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7463 0.7463 0.7586 0.7586 -0.0123 -1.62%
2025-02-12 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7586 0.7586 0.7457 0.7457 0.0129 1.73%
2025-02-11 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7457 0.7457 0.7453 0.7453 0.0004 0.05%
2025-02-10 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7453 0.7453 0.7487 0.7487 -0.0034 -0.45%
2025-02-07 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7487 0.7487 0.7347 0.7347 0.0140 1.91%
2025-02-06 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7347 0.7347 0.7008 0.7008 0.0339 4.84%
2025-02-05 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7008 0.7008 0.7054 0.7054 -0.0046 -0.65%
2025-01-27 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7054 0.7054 0.7273 0.7273 -0.0219 -3.01%
2025-01-22 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.7209 0.7209 0.7196 0.7196 0.0013 0.18%
2025-01-14 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6916 0.6916 0.6645 0.6645 0.0271 4.08%
2025-01-13 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6645 0.6645 0.6669 0.6669 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6669 0.6669 0.6808 0.6808 -0.0139 -2.04%
2025-01-09 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6808 0.6808 0.6774 0.6774 0.0034 0.50%
2025-01-08 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6774 0.6774 0.6788 0.6788 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6788 0.6788 0.6646 0.6646 0.0142 2.14%
2025-01-06 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6646 0.6646 0.6618 0.6618 0.0028 0.42%
2025-01-03 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6618 0.6618 0.6747 0.6747 -0.0129 -1.91%
2025-01-02 010109 富國價(jià)值增長混合A 0.6747 0.6747 0.6905 0.6905 -0.0158 -2.29%