搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合)基金凈值查詢(010109)

今天最新凈值 0.7069 0.0066 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7043 -0.0026 -0.3631%
  • 累計(jì)凈值：0.7069
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3227億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張富盛 方緯
近一年富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A|富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(010109)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7039 0.7039 0.7069 0.7069 -0.0030 -0.42%
2025-05-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7069 0.7069 0.7003 0.7003 0.0066 0.94%
2025-05-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7003 0.7003 0.6863 0.6863 0.0140 2.04%
2025-05-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6863 0.6863 0.6855 0.6855 0.0008 0.12%
2025-05-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6855 0.6855 0.6806 0.6806 0.0049 0.72%
2025-05-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6806 0.6806 0.6887 0.6887 -0.0081 -1.18%
2025-05-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6887 0.6887 0.6829 0.6829 0.0058 0.85%
2025-05-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6829 0.6829 0.6849 0.6849 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6849 0.6849 0.6795 0.6795 0.0054 0.79%
2025-05-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6795 0.6795 0.6784 0.6784 0.0011 0.16%
2025-05-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6784 0.6784 0.6734 0.6734 0.0050 0.74%
2025-05-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6734 0.6734 0.6784 0.6784 -0.0050 -0.74%
2025-05-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6784 0.6784 0.6639 0.6639 0.0145 2.18%
2025-04-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6639 0.6639 0.6586 0.6586 0.0053 0.80%
2025-04-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6586 0.6586 0.6592 0.6592 -0.0006 -0.09%
2025-04-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6592 0.6592 0.6649 0.6649 -0.0057 -0.86%
2025-04-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6649 0.6649 0.6616 0.6616 0.0033 0.50%
2025-04-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6616 0.6616 0.6630 0.6630 -0.0014 -0.21%
2025-04-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6630 0.6630 0.6520 0.6520 0.0110 1.69%
2025-04-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6520 0.6520 0.6483 0.6483 0.0037 0.57%
2025-04-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6483 0.6483 0.6330 0.6330 0.0153 2.42%
2025-04-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6330 0.6330 0.6302 0.6302 0.0028 0.44%
2025-04-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6302 0.6302 0.6276 0.6276 0.0026 0.41%
2025-04-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6276 0.6276 0.6351 0.6351 -0.0075 -1.18%
2025-04-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6351 0.6351 0.6379 0.6379 -0.0028 -0.44%
2025-04-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6379 0.6379 0.6314 0.6314 0.0065 1.03%
2025-04-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6314 0.6314 0.6174 0.6174 0.0140 2.27%
2025-04-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6174 0.6174 0.5993 0.5993 0.0181 3.02%
2025-04-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5993 0.5993 0.5913 0.5913 0.0080 1.35%
2025-04-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5913 0.5913 0.5955 0.5955 -0.0042 -0.71%
2025-04-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5955 0.5955 0.6708 0.6708 -0.0753 -11.23%
2025-04-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6708 0.6708 0.6847 0.6847 -0.0139 -2.03%
2025-04-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6847 0.6847 0.6871 0.6871 -0.0024 -0.35%
2025-04-01 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6871 0.6871 0.6912 0.6912 -0.0041 -0.59%
2025-03-31 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6912 0.6912 0.6997 0.6997 -0.0085 -1.21%
2025-03-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6997 0.6997 0.7063 0.7063 -0.0066 -0.93%
2025-03-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7063 0.7063 0.7006 0.7006 0.0057 0.81%
2025-03-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7006 0.7006 0.6988 0.6988 0.0018 0.26%
2025-03-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6988 0.6988 0.7155 0.7155 -0.0167 -2.33%
2025-03-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7155 0.7155 0.7090 0.7090 0.0065 0.92%
2025-03-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7090 0.7090 0.7328 0.7328 -0.0238 -3.25%
2025-03-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7328 0.7328 0.7357 0.7357 -0.0029 -0.39%
2025-03-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7357 0.7357 0.7430 0.7430 -0.0073 -0.98%
2025-03-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7430 0.7430 0.7411 0.7411 0.0019 0.26%
2025-03-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7411 0.7411 0.7440 0.7440 -0.0029 -0.39%
2025-03-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7440 0.7440 0.7250 0.7250 0.0190 2.62%
2025-03-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7250 0.7250 0.7406 0.7406 -0.0156 -2.11%
2025-03-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7406 0.7406 0.7442 0.7442 -0.0036 -0.48%
2025-03-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7442 0.7442 0.7498 0.7498 -0.0056 -0.75%
2025-03-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7498 0.7498 0.7540 0.7540 -0.0042 -0.56%
2025-03-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7540 0.7540 0.7565 0.7565 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7565 0.7565 0.7400 0.7400 0.0165 2.23%
2025-03-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7400 0.7400 0.7282 0.7282 0.0118 1.62%
2025-03-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7282 0.7282 0.7250 0.7250 0.0032 0.44%
2025-03-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7250 0.7250 0.7343 0.7343 -0.0093 -1.27%
2025-02-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7343 0.7343 0.7757 0.7757 -0.0414 -5.34%
2025-02-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7757 0.7757 0.7933 0.7933 -0.0176 -2.22%
2025-02-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7933 0.7933 0.7885 0.7885 0.0048 0.61%
2025-02-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7885 0.7885 0.7871 0.7871 0.0014 0.18%
2025-02-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7871 0.7871 0.8002 0.8002 -0.0131 -1.64%
2025-02-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8002 0.8002 0.7712 0.7712 0.0290 3.76%
2025-02-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7712 0.7712 0.7728 0.7728 -0.0016 -0.21%
2025-02-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7728 0.7728 0.7532 0.7532 0.0196 2.60%
2025-02-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7532 0.7532 0.7610 0.7610 -0.0078 -1.02%
2025-02-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.06%
2025-02-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7530 0.7530 0.7463 0.7463 0.0067 0.90%
2025-02-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7463 0.7463 0.7586 0.7586 -0.0123 -1.62%
2025-02-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7586 0.7586 0.7457 0.7457 0.0129 1.73%
2025-02-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7457 0.7457 0.7453 0.7453 0.0004 0.05%
2025-02-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7453 0.7453 0.7487 0.7487 -0.0034 -0.45%
2025-02-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7487 0.7487 0.7347 0.7347 0.0140 1.91%
2025-02-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7347 0.7347 0.7008 0.7008 0.0339 4.84%
2025-02-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7008 0.7008 0.7054 0.7054 -0.0046 -0.65%
2025-01-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7054 0.7054 0.7273 0.7273 -0.0219 -3.01%
2025-01-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7209 0.7209 0.7196 0.7196 0.0013 0.18%
2025-01-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6916 0.6916 0.6645 0.6645 0.0271 4.08%
2025-01-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6645 0.6645 0.6669 0.6669 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6669 0.6669 0.6808 0.6808 -0.0139 -2.04%
2025-01-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6808 0.6808 0.6774 0.6774 0.0034 0.50%
2025-01-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6774 0.6774 0.6788 0.6788 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6788 0.6788 0.6646 0.6646 0.0142 2.14%
2025-01-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6646 0.6646 0.6618 0.6618 0.0028 0.42%
2025-01-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6618 0.6618 0.6747 0.6747 -0.0129 -1.91%
2025-01-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6747 0.6747 0.6905 0.6905 -0.0158 -2.29%
2024-12-31 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6905 0.6905 0.7052 0.7052 -0.0147 -2.08%
2024-12-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7121 0.7121 0.7012 0.7012 0.0109 1.55%
2024-12-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7012 0.7012 0.7037 0.7037 -0.0025 -0.36%
2024-12-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7037 0.7037 0.6938 0.6938 0.0099 1.43%
2024-12-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6938 0.6938 0.7047 0.7047 -0.0109 -1.55%
2024-12-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7047 0.7047 0.7024 0.7024 0.0023 0.33%
2024-12-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7024 0.7024 0.6978 0.6978 0.0046 0.66%
2024-12-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6978 0.6978 0.6948 0.6948 0.0030 0.43%
2024-12-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6948 0.6948 0.6948 0.6948 0.0000 0.00%
2024-12-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6948 0.6948 0.7026 0.7026 -0.0078 -1.11%
2024-12-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7026 0.7026 0.7188 0.7188 -0.0162 -2.25%
2024-12-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7188 0.7188 0.7105 0.7105 0.0083 1.17%
2024-12-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7105 0.7105 0.7108 0.7108 -0.0003 -0.04%
2024-12-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7108 0.7108 0.7043 0.7043 0.0065 0.92%
2024-12-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7043 0.7043 0.7073 0.7073 -0.0030 -0.42%
2024-12-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7073 0.7073 0.7030 0.7030 0.0043 0.61%
2024-12-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7030 0.7030 0.7031 0.7031 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7031 0.7031 0.7110 0.7110 -0.0079 -1.11%
2024-12-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7110 0.7110 0.7128 0.7128 -0.0018 -0.25%
2024-12-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7128 0.7128 0.7022 0.7022 0.0106 1.51%
2024-11-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7022 0.7022 0.6899 0.6899 0.0123 1.78%
2024-11-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6899 0.6899 0.7024 0.7024 -0.0125 -1.78%
2024-11-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7024 0.7024 0.6873 0.6873 0.0151 2.20%
2024-11-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6873 0.6873 0.6978 0.6978 -0.0105 -1.50%
2024-11-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6978 0.6978 0.7023 0.7023 -0.0045 -0.64%
2024-11-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7023 0.7023 0.7252 0.7252 -0.0229 -3.16%
2024-11-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7252 0.7252 0.7282 0.7282 -0.0030 -0.41%
2024-11-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7282 0.7282 0.7262 0.7262 0.0020 0.28%
2024-11-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7262 0.7262 0.7085 0.7085 0.0177 2.50%
2024-11-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7085 0.7085 0.7202 0.7202 -0.0117 -1.62%
2024-11-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7202 0.7202 0.7408 0.7408 -0.0206 -2.78%
2024-11-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7408 0.7408 0.7608 0.7608 -0.0200 -2.63%
2024-11-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7608 0.7608 0.7519 0.7519 0.0089 1.18%
2024-11-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7519 0.7519 0.7542 0.7542 -0.0023 -0.30%
2024-11-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7542 0.7542 0.7379 0.7379 0.0163 2.21%
2024-11-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7379 0.7379 0.7407 0.7407 -0.0028 -0.38%
2024-11-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7407 0.7407 0.7283 0.7283 0.0124 1.70%
2024-11-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7283 0.7283 0.7361 0.7361 -0.0078 -1.06%
2024-11-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7361 0.7361 0.7208 0.7208 0.0153 2.12%
2024-11-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7208 0.7208 0.7054 0.7054 0.0154 2.18%
2024-11-01 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7054 0.7054 0.7130 0.7130 -0.0076 -1.07%
2024-10-31 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7130 0.7130 0.7211 0.7211 -0.0081 -1.12%
2024-10-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7211 0.7211 0.7266 0.7266 -0.0055 -0.76%
2024-10-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7266 0.7266 0.7341 0.7341 -0.0075 -1.02%
2024-10-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7341 0.7341 0.7450 0.7450 -0.0109 -1.46%
2024-10-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7450 0.7450 0.7360 0.7360 0.0090 1.22%
2024-10-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7360 0.7360 0.7433 0.7433 -0.0073 -0.98%
2024-10-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7433 0.7433 0.7479 0.7479 -0.0046 -0.62%
2024-10-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7479 0.7479 0.7426 0.7426 0.0053 0.71%
2024-10-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7426 0.7426 0.7431 0.7431 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7431 0.7431 0.6991 0.6991 0.0440 6.29%
2024-10-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6991 0.6991 0.7026 0.7026 -0.0035 -0.50%
2024-10-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7026 0.7026 0.7181 0.7181 -0.0155 -2.16%
2024-10-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7181 0.7181 0.7411 0.7411 -0.0230 -3.10%
2024-10-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7411 0.7411 0.7293 0.7293 0.0118 1.62%
2024-10-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7293 0.7293 0.7550 0.7550 -0.0257 -3.40%
2024-10-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7550 0.7550 0.7558 0.7558 -0.0008 -0.11%
2024-10-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7558 0.7558 0.8063 0.8063 -0.0505 -6.26%
2024-10-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8063 0.8063 0.7364 0.7364 0.0699 9.49%
2024-09-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7364 0.7364 0.6720 0.6720 0.0644 9.58%
2024-09-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6720 0.6720 0.6393 0.6393 0.0327 5.11%
2024-09-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6393 0.6393 0.6224 0.6224 0.0169 2.72%
2024-09-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6224 0.6224 0.6195 0.6195 0.0029 0.47%
2024-09-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6195 0.6195 0.5991 0.5991 0.0204 3.41%
2024-09-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5991 0.5991 0.6043 0.6043 -0.0052 -0.86%
2024-09-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6043 0.6043 0.6058 0.6058 -0.0015 -0.25%
2024-09-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6058 0.6058 0.6058 0.6058 0.0000 0.00%
2024-09-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6058 0.6058 0.6022 0.6022 0.0036 0.60%
2024-09-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6022 0.6022 0.6003 0.6003 0.0019 0.32%
2024-09-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6003 0.6003 0.6002 0.6002 0.0001 0.02%
2024-09-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6002 0.6002 0.5930 0.5930 0.0072 1.21%
2024-09-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5930 0.5930 0.5885 0.5885 0.0045 0.76%
2024-09-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5885 0.5885 0.5952 0.5952 -0.0067 -1.13%
2024-09-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5952 0.5952 0.6040 0.6040 -0.0088 -1.46%
2024-09-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6040 0.6040 0.6014 0.6014 0.0026 0.43%
2024-09-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6014 0.6014 0.6064 0.6064 -0.0050 -0.82%
2024-09-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6064 0.6064 0.5981 0.5981 0.0083 1.39%
2024-09-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5981 0.5981 0.6135 0.6135 -0.0154 -2.51%
2024-08-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6135 0.6135 0.6029 0.6029 0.0106 1.76%
2024-08-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6029 0.6029 0.5973 0.5973 0.0056 0.94%
2024-08-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5973 0.5973 0.5980 0.5980 -0.0007 -0.12%
2024-08-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5980 0.5980 0.6037 0.6037 -0.0057 -0.94%
2024-08-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6037 0.6037 0.6065 0.6065 -0.0028 -0.46%
2024-08-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6065 0.6065 0.6103 0.6103 -0.0038 -0.62%
2024-08-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6103 0.6103 0.6108 0.6108 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6108 0.6108 0.6108 0.6108 0.0000 0.00%
2024-08-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6108 0.6108 0.6149 0.6149 -0.0041 -0.67%
2024-08-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6149 0.6149 0.6158 0.6158 -0.0009 -0.15%
2024-08-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6158 0.6158 0.6111 0.6111 0.0047 0.77%
2024-08-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6111 0.6111 0.6080 0.6080 0.0031 0.51%
2024-08-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6080 0.6080 0.6128 0.6128 -0.0048 -0.78%
2024-08-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6128 0.6128 0.6092 0.6092 0.0036 0.59%
2024-08-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6092 0.6092 0.6104 0.6104 -0.0012 -0.20%
2024-08-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6104 0.6104 0.6069 0.6069 0.0035 0.58%
2024-08-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6069 0.6069 0.6080 0.6080 -0.0011 -0.18%
2024-08-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6080 0.6080 0.6074 0.6074 0.0006 0.10%
2024-08-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6074 0.6074 0.5993 0.5993 0.0081 1.35%
2024-08-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5993 0.5993 0.6157 0.6157 -0.0164 -2.66%
2024-08-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6157 0.6157 0.6352 0.6352 -0.0195 -3.07%
2024-07-31 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6394 0.6394 0.6247 0.6247 0.0147 2.35%
2024-07-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6247 0.6247 0.6304 0.6304 -0.0057 -0.90%
2024-07-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6304 0.6304 0.6314 0.6314 -0.0010 -0.16%
2024-07-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6314 0.6314 0.6262 0.6262 0.0052 0.83%
2024-07-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6262 0.6262 0.6360 0.6360 -0.0098 -1.54%
2024-07-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6360 0.6360 0.6450 0.6450 -0.0090 -1.40%
2024-07-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6450 0.6450 0.6640 0.6640 -0.0190 -2.86%
2024-07-22 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6640 0.6640 0.6625 0.6625 0.0015 0.23%
2024-07-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6625 0.6625 0.6660 0.6660 -0.0035 -0.53%
2024-07-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6660 0.6660 0.6671 0.6671 -0.0011 -0.16%
2024-07-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6671 0.6671 0.6817 0.6817 -0.0146 -2.14%
2024-07-16 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6817 0.6817 0.6786 0.6786 0.0031 0.46%
2024-07-15 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6786 0.6786 0.6859 0.6859 -0.0073 -1.06%
2024-07-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6859 0.6859 0.6890 0.6890 -0.0031 -0.45%
2024-07-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6890 0.6890 0.6883 0.6883 0.0007 0.10%
2024-07-10 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6883 0.6883 0.6854 0.6854 0.0029 0.42%
2024-07-09 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6854 0.6854 0.6655 0.6655 0.0199 2.99%
2024-07-08 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6655 0.6655 0.6709 0.6709 -0.0054 -0.80%
2024-07-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6709 0.6709 0.6699 0.6699 0.0010 0.15%
2024-07-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6699 0.6699 0.6666 0.6666 0.0033 0.50%
2024-07-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6666 0.6666 0.6694 0.6694 -0.0028 -0.42%
2024-07-02 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6694 0.6694 0.6771 0.6771 -0.0077 -1.14%
2024-07-01 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6771 0.6771 0.6763 0.6763 0.0008 0.12%
2024-06-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6763 0.6763 0.6702 0.6702 0.0061 0.91%
2024-06-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6702 0.6702 0.6808 0.6808 -0.0106 -1.56%
2024-06-26 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6808 0.6808 0.6768 0.6768 0.0040 0.59%
2024-06-25 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6768 0.6768 0.6841 0.6841 -0.0073 -1.07%
2024-06-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6841 0.6841 0.6929 0.6929 -0.0088 -1.27%
2024-06-21 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6929 0.6929 0.6950 0.6950 -0.0021 -0.30%
2024-06-20 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6950 0.6950 0.6992 0.6992 -0.0042 -0.60%
2024-06-19 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6992 0.6992 0.7037 0.7037 -0.0045 -0.64%
2024-06-18 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7037 0.7037 0.6960 0.6960 0.0077 1.11%
2024-06-17 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6960 0.6960 0.6893 0.6893 0.0067 0.97%
2024-06-14 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6893 0.6893 0.6831 0.6831 0.0062 0.91%
2024-06-13 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6831 0.6831 0.6761 0.6761 0.0070 1.04%
2024-06-12 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6761 0.6761 0.6770 0.6770 -0.0009 -0.13%
2024-06-11 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6770 0.6770 0.6798 0.6798 -0.0028 -0.41%
2024-06-07 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6798 0.6798 0.6940 0.6940 -0.0142 -2.05%
2024-06-06 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6940 0.6940 0.6885 0.6885 0.0055 0.80%
2024-06-05 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6885 0.6885 0.6983 0.6983 -0.0098 -1.40%
2024-06-04 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6983 0.6983 0.6885 0.6885 0.0098 1.42%
2024-06-03 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6885 0.6885 0.6758 0.6758 0.0127 1.88%
2024-05-31 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6758 0.6758 0.6830 0.6830 -0.0072 -1.05%
2024-05-30 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6830 0.6830 0.6877 0.6877 -0.0047 -0.68%
2024-05-29 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6877 0.6877 0.6901 0.6901 -0.0024 -0.35%
2024-05-28 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6901 0.6901 0.6970 0.6970 -0.0069 -0.99%
2024-05-27 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6970 0.6970 0.6889 0.6889 0.0081 1.18%
2024-05-24 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6889 0.6889 0.6970 0.6970 -0.0081 -1.16%
2024-05-23 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6970 0.6970 0.7011 0.7011 -0.0041 -0.58%