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工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(010089)

今天最新凈值 0.6342 -0.0046 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6293 -0.0049 -0.7752%
  • 累計(jì)凈值：0.6342
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0892億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 張劍峰
近一周工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C(010089)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6306 0.6306 0.6342 0.6342 -0.0036 -0.57%
2025-05-22 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6342 0.6342 0.6388 0.6388 -0.0046 -0.72%
2025-05-21 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6388 0.6388 0.6336 0.6336 0.0052 0.82%
2025-05-20 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6336 0.6336 0.6308 0.6308 0.0028 0.44%
2025-05-19 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%