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工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(010089)

今天最新凈值 0.6342 -0.0046 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6293 -0.0049 -0.7752%
  • 累計凈值：0.6342
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0892億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 張劍峰
近一月工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C(010089)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6306 0.6306 0.6342 0.6342 -0.0036 -0.57%
2025-05-22 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6342 0.6342 0.6388 0.6388 -0.0046 -0.72%
2025-05-21 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6388 0.6388 0.6336 0.6336 0.0052 0.82%
2025-05-20 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6336 0.6336 0.6308 0.6308 0.0028 0.44%
2025-05-19 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2025-05-16 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6305 0.6305 0.6315 0.6315 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6315 0.6315 0.6384 0.6384 -0.0069 -1.08%
2025-05-14 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6384 0.6384 0.6353 0.6353 0.0031 0.49%
2025-05-13 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6353 0.6353 0.6350 0.6350 0.0003 0.05%
2025-05-12 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6350 0.6350 0.6288 0.6288 0.0062 0.99%
2025-05-09 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6288 0.6288 0.6308 0.6308 -0.0020 -0.32%
2025-05-08 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6308 0.6308 0.6295 0.6295 0.0013 0.21%
2025-05-07 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6295 0.6295 0.6269 0.6269 0.0026 0.41%
2025-05-06 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6269 0.6269 0.6201 0.6201 0.0068 1.10%
2025-04-30 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6201 0.6201 0.6204 0.6204 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6204 0.6204 0.6196 0.6196 0.0008 0.13%
2025-04-28 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6196 0.6196 0.6193 0.6193 0.0003 0.05%
2025-04-25 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6193 0.6193 0.6197 0.6197 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6197 0.6197 0.6195 0.6195 0.0002 0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%