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中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(xún)(010086)

今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2874億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近半年中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中郵純債豐利債券A(010086)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1119 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1119 1.1779 1.1116 1.1776 0.0003 0.03%
2025-05-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1111 1.1771 0.0001 0.01%
2025-05-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1111 1.1771 1.1116 1.1776 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1124 1.1784 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1124 1.1784 1.1118 1.1778 0.0006 0.05%
2025-05-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1112 1.1772 0.0006 0.05%
2025-05-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1115 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1115 1.1775 1.1114 1.1774 0.0001 0.01%
2025-04-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1110 1.1770 0.0004 0.04%
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2025-04-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1108 1.1768 1.1110 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1114 1.1774 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1120 1.1780 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1120 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1122 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1124 1.1784 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1130 1.1790 1.1137 1.1797 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1137 1.1797 1.1139 1.1799 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1139 1.1799 1.1147 1.1807 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1147 1.1807 1.1110 1.1770 0.0037 0.33%
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2025-04-01 010086 中郵純債豐利債券A 1.1078 1.1738 1.1075 1.1735 0.0003 0.03%
2025-03-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.1075 1.1735 1.1073 1.1733 0.0002 0.02%
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2025-03-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.1070 1.1730 1.1067 1.1727 0.0003 0.03%
2025-03-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.1067 1.1727 1.1056 1.1716 0.0011 0.10%
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2025-03-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.0994 1.1654 1.1000 1.1660 -0.0006 -0.05%
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2025-03-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0997 1.1657 1.0985 1.1645 0.0012 0.11%
2025-03-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0985 1.1645 1.0985 1.1645 0.0000 0.00%
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2025-03-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1012 1.1672 1.1031 1.1691 -0.0019 -0.17%
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2025-03-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.1037 1.1697 1.1037 1.1697 0.0000 0.00%
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2025-02-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.1037 1.1697 1.1041 1.1701 -0.0004 -0.04%
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2025-02-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1065 1.1725 1.1079 1.1739 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1079 1.1739 1.1089 1.1749 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1089 1.1749 1.1089 1.1749 0.0000 0.00%
2025-02-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1089 1.1749 1.1099 1.1759 -0.0010 -0.09%
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2025-02-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1116 1.1776 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1115 1.1775 0.0001 0.01%
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2025-01-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1123 1.1783 -0.0001 -0.01%
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2024-12-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1067 1.1727 1.1071 1.1731 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1071 1.1731 1.1064 1.1724 0.0007 0.06%
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2024-12-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1055 1.1715 1.1059 1.1719 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1059 1.1719 1.1064 1.1724 -0.0005 -0.05%
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2024-12-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1066 1.1726 1.1054 1.1714 0.0012 0.11%
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2024-12-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1011 1.1671 1.1007 1.1667 0.0004 0.04%
2024-12-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.1007 1.1667 1.1002 1.1662 0.0005 0.05%
2024-12-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.1002 1.1662 1.0994 1.1654 0.0008 0.07%
2024-12-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.0994 1.1654 1.0991 1.1651 0.0003 0.03%
2024-12-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.0991 1.1651 1.0967 1.1627 0.0024 0.22%
2024-11-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0967 1.1627 1.0956 1.1616 0.0011 0.10%
2024-11-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0956 1.1616 1.0949 1.1609 0.0007 0.06%
2024-11-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0949 1.1609 1.0943 1.1603 0.0006 0.05%
2024-11-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0943 1.1603 1.0937 1.1597 0.0006 0.05%
2024-11-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0937 1.1597 1.0935 1.1595 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%