中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(010086)

今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1780
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：19.2874億
最近資產(chǎn)：20.95億
基金公司：中郵基金
基金經(jīng)理：武志驍張悅

今年以來中郵純債豐利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中郵純債豐利債券A(010086)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	010086	中郵純債豐利債券A	1.1122	1.1782	1.1120	1.1780	0.0002	0.02%
2025-05-22	010086	中郵純債豐利債券A	1.1120	1.1780	1.1119	1.1779	0.0001	0.01%
2025-05-21	010086	中郵純債豐利債券A	1.1119	1.1779	1.1116	1.1776	0.0003	0.03%
2025-05-20	010086	中郵純債豐利債券A	1.1116	1.1776	1.1112	1.1772	0.0004	0.04%
2025-05-19	010086	中郵純債豐利債券A	1.1112	1.1772	1.1111	1.1771	0.0001	0.01%
2025-05-16	010086	中郵純債豐利債券A	1.1111	1.1771	1.1116	1.1776	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	010086	中郵純債豐利債券A	1.1116	1.1776	1.1116	1.1776	0.0000	0.00%
2025-05-14	010086	中郵純債豐利債券A	1.1116	1.1776	1.1116	1.1776	0.0000	0.00%
2025-05-13	010086	中郵純債豐利債券A	1.1116	1.1776	1.1112	1.1772	0.0004	0.04%
2025-05-12	010086	中郵純債豐利債券A	1.1112	1.1772	1.1124	1.1784	-0.0012	-0.11%

2025-05-09	010086	中郵純債豐利債券A	1.1124	1.1784	1.1118	1.1778	0.0006	0.05%
2025-05-08	010086	中郵純債豐利債券A	1.1118	1.1778	1.1112	1.1772	0.0006	0.05%
2025-05-07	010086	中郵純債豐利債券A	1.1112	1.1772	1.1115	1.1775	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	010086	中郵純債豐利債券A	1.1115	1.1775	1.1114	1.1774	0.0001	0.01%
2025-04-30	010086	中郵純債豐利債券A	1.1114	1.1774	1.1110	1.1770	0.0004	0.04%
2025-04-29	010086	中郵純債豐利債券A	1.1110	1.1770	1.1108	1.1768	0.0002	0.02%
2025-04-28	010086	中郵純債豐利債券A	1.1108	1.1768	1.1108	1.1768	0.0000	0.00%
2025-04-25	010086	中郵純債豐利債券A	1.1108	1.1768	1.1110	1.1770	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	010086	中郵純債豐利債券A	1.1110	1.1770	1.1114	1.1774	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	010086	中郵純債豐利債券A	1.1114	1.1774	1.1120	1.1780	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	010086	中郵純債豐利債券A	1.1120	1.1780	1.1120	1.1780	0.0000	0.00%
2025-04-21	010086	中郵純債豐利債券A	1.1120	1.1780	1.1122	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	010086	中郵純債豐利債券A	1.1122	1.1782	1.1124	1.1784	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	010086	中郵純債豐利債券A	1.1124	1.1784	1.1128	1.1788	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	010086	中郵純債豐利債券A	1.1128	1.1788	1.1126	1.1786	0.0002	0.02%

2025-04-15	010086	中郵純債豐利債券A	1.1126	1.1786	1.1128	1.1788	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	010086	中郵純債豐利債券A	1.1128	1.1788	1.1130	1.1790	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	010086	中郵純債豐利債券A	1.1130	1.1790	1.1130	1.1790	0.0000	0.00%
2025-04-10	010086	中郵純債豐利債券A	1.1130	1.1790	1.1137	1.1797	-0.0007	-0.06%
2025-04-09	010086	中郵純債豐利債券A	1.1137	1.1797	1.1139	1.1799	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	010086	中郵純債豐利債券A	1.1139	1.1799	1.1147	1.1807	-0.0008	-0.07%
2025-04-07	010086	中郵純債豐利債券A	1.1147	1.1807	1.1110	1.1770	0.0037	0.33%
2025-04-03	010086	中郵純債豐利債券A	1.1110	1.1770	1.1082	1.1742	0.0028	0.25%
2025-04-02	010086	中郵純債豐利債券A	1.1082	1.1742	1.1078	1.1738	0.0004	0.04%
2025-04-01	010086	中郵純債豐利債券A	1.1078	1.1738	1.1075	1.1735	0.0003	0.03%
2025-03-31	010086	中郵純債豐利債券A	1.1075	1.1735	1.1073	1.1733	0.0002	0.02%
2025-03-28	010086	中郵純債豐利債券A	1.1073	1.1733	1.1070	1.1730	0.0003	0.03%
2025-03-27	010086	中郵純債豐利債券A	1.1070	1.1730	1.1067	1.1727	0.0003	0.03%
2025-03-26	010086	中郵純債豐利債券A	1.1067	1.1727	1.1056	1.1716	0.0011	0.10%
2025-03-25	010086	中郵純債豐利債券A	1.1056	1.1716	1.1046	1.1706	0.0010	0.09%
2025-03-24	010086	中郵純債豐利債券A	1.1046	1.1706	1.1038	1.1698	0.0008	0.07%
2025-03-21	010086	中郵純債豐利債券A	1.1038	1.1698	1.1027	1.1687	0.0011	0.10%
2025-03-20	010086	中郵純債豐利債券A	1.1027	1.1687	1.1003	1.1663	0.0024	0.22%
2025-03-19	010086	中郵純債豐利債券A	1.1003	1.1663	1.0997	1.1657	0.0006	0.05%
2025-03-18	010086	中郵純債豐利債券A	1.0997	1.1657	1.0994	1.1654	0.0003	0.03%
2025-03-17	010086	中郵純債豐利債券A	1.0994	1.1654	1.1000	1.1660	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	010086	中郵純債豐利債券A	1.1000	1.1660	1.0997	1.1657	0.0003	0.03%
2025-03-13	010086	中郵純債豐利債券A	1.0997	1.1657	1.0985	1.1645	0.0012	0.11%
2025-03-12	010086	中郵純債豐利債券A	1.0985	1.1645	1.0985	1.1645	0.0000	0.00%
2025-03-11	010086	中郵純債豐利債券A	1.0985	1.1645	1.1004	1.1664	-0.0019	-0.17%
2025-03-10	010086	中郵純債豐利債券A	1.1004	1.1664	1.1012	1.1672	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	010086	中郵純債豐利債券A	1.1012	1.1672	1.1031	1.1691	-0.0019	-0.17%
2025-03-06	010086	中郵純債豐利債券A	1.1031	1.1691	1.1037	1.1697	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	010086	中郵純債豐利債券A	1.1037	1.1697	1.1037	1.1697	0.0000	0.00%
2025-03-04	010086	中郵純債豐利債券A	1.1037	1.1697	1.1034	1.1694	0.0003	0.03%
2025-03-03	010086	中郵純債豐利債券A	1.1034	1.1694	1.1033	1.1693	0.0001	0.01%
2025-02-28	010086	中郵純債豐利債券A	1.1033	1.1693	1.1037	1.1697	-0.0004	-0.04%
2025-02-27	010086	中郵純債豐利債券A	1.1037	1.1697	1.1041	1.1701	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	010086	中郵純債豐利債券A	1.1041	1.1701	1.1042	1.1702	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	010086	中郵純債豐利債券A	1.1042	1.1702	1.1051	1.1711	-0.0009	-0.08%
2025-02-24	010086	中郵純債豐利債券A	1.1051	1.1711	1.1065	1.1725	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	010086	中郵純債豐利債券A	1.1065	1.1725	1.1079	1.1739	-0.0014	-0.13%
2025-02-20	010086	中郵純債豐利債券A	1.1079	1.1739	1.1089	1.1749	-0.0010	-0.09%
2025-02-19	010086	中郵純債豐利債券A	1.1089	1.1749	1.1089	1.1749	0.0000	0.00%
2025-02-18	010086	中郵純債豐利債券A	1.1089	1.1749	1.1099	1.1759	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	010086	中郵純債豐利債券A	1.1099	1.1759	1.1107	1.1767	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	010086	中郵純債豐利債券A	1.1107	1.1767	1.1114	1.1774	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	010086	中郵純債豐利債券A	1.1114	1.1774	1.1116	1.1776	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	010086	中郵純債豐利債券A	1.1116	1.1776	1.1115	1.1775	0.0001	0.01%
2025-02-11	010086	中郵純債豐利債券A	1.1115	1.1775	1.1118	1.1778	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	010086	中郵純債豐利債券A	1.1118	1.1778	1.1123	1.1783	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	010086	中郵純債豐利債券A	1.1123	1.1783	1.1118	1.1778	0.0005	0.04%
2025-02-06	010086	中郵純債豐利債券A	1.1118	1.1778	1.1110	1.1770	0.0008	0.07%
2025-02-05	010086	中郵純債豐利債券A	1.1110	1.1770	1.1104	1.1764	0.0006	0.05%
2025-01-27	010086	中郵純債豐利債券A	1.1104	1.1764	1.1093	1.1753	0.0011	0.10%
2025-01-22	010086	中郵純債豐利債券A	1.1100	1.1760	1.1094	1.1754	0.0006	0.05%
2025-01-14	010086	中郵純債豐利債券A	1.1098	1.1758	1.1099	1.1759	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	010086	中郵純債豐利債券A	1.1099	1.1759	1.1105	1.1765	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	010086	中郵純債豐利債券A	1.1105	1.1765	1.1113	1.1773	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	010086	中郵純債豐利債券A	1.1113	1.1773	1.1120	1.1780	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	010086	中郵純債豐利債券A	1.1120	1.1780	1.1122	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010086	中郵純債豐利債券A	1.1122	1.1782	1.1123	1.1783	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	010086	中郵純債豐利債券A	1.1123	1.1783	1.1118	1.1778	0.0005	0.04%
2025-01-03	010086	中郵純債豐利債券A	1.1118	1.1778	1.1105	1.1765	0.0013	0.12%
2025-01-02	010086	中郵純債豐利債券A	1.1105	1.1765	1.1088	1.1748	0.0017	0.15%

標(biāo)簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵醫(yī)藥健康混合A	1.8916	0.43%
中郵滬港深精選混合A	1.1252	0.12%
中郵純債聚利A	1.0292	0.02%
中郵純債聚利C	1.0215	0.02%
中郵純債豐利債券A	1.1122	0.02%
中郵純債匯利	1.0345	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0407	0.01%
中郵純債豐利債券C	1.1051	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A	1.1026	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1015	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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