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中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(010086)

今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2874億
  • 最近資產：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：武志驍 張悅
近一月中郵純債豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵純債豐利債券A(010086)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1120 1.1780 0.0002 0.02%
2025-05-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1119 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1119 1.1779 1.1116 1.1776 0.0003 0.03%
2025-05-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1111 1.1771 0.0001 0.01%
2025-05-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1111 1.1771 1.1116 1.1776 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1124 1.1784 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1124 1.1784 1.1118 1.1778 0.0006 0.05%
2025-05-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1112 1.1772 0.0006 0.05%
2025-05-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1115 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1115 1.1775 1.1114 1.1774 0.0001 0.01%
2025-04-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1110 1.1770 0.0004 0.04%
2025-04-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1108 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.1108 1.1768 1.1108 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1108 1.1768 1.1110 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1114 1.1774 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%