搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(010086)

今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2874億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一年中郵純債豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵純債豐利債券A(010086)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1120 1.1780 0.0002 0.02%
2025-05-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1119 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1119 1.1779 1.1116 1.1776 0.0003 0.03%
2025-05-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1111 1.1771 0.0001 0.01%
2025-05-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1111 1.1771 1.1116 1.1776 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1116 1.1776 0.0000 0.00%
2025-05-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1112 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1124 1.1784 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1124 1.1784 1.1118 1.1778 0.0006 0.05%
2025-05-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1112 1.1772 0.0006 0.05%
2025-05-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1112 1.1772 1.1115 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1115 1.1775 1.1114 1.1774 0.0001 0.01%
2025-04-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1110 1.1770 0.0004 0.04%
2025-04-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1108 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.1108 1.1768 1.1108 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1108 1.1768 1.1110 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1114 1.1774 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1120 1.1780 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1120 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1122 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1124 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.1124 1.1784 1.1128 1.1788 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1128 1.1788 1.1126 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.1126 1.1786 1.1128 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1128 1.1788 1.1130 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.1130 1.1790 1.1130 1.1790 0.0000 0.00%
2025-04-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1130 1.1790 1.1137 1.1797 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1137 1.1797 1.1139 1.1799 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1139 1.1799 1.1147 1.1807 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1147 1.1807 1.1110 1.1770 0.0037 0.33%
2025-04-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1082 1.1742 0.0028 0.25%
2025-04-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.1082 1.1742 1.1078 1.1738 0.0004 0.04%
2025-04-01 010086 中郵純債豐利債券A 1.1078 1.1738 1.1075 1.1735 0.0003 0.03%
2025-03-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.1075 1.1735 1.1073 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.1073 1.1733 1.1070 1.1730 0.0003 0.03%
2025-03-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.1070 1.1730 1.1067 1.1727 0.0003 0.03%
2025-03-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.1067 1.1727 1.1056 1.1716 0.0011 0.10%
2025-03-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1056 1.1716 1.1046 1.1706 0.0010 0.09%
2025-03-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1046 1.1706 1.1038 1.1698 0.0008 0.07%
2025-03-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1038 1.1698 1.1027 1.1687 0.0011 0.10%
2025-03-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1027 1.1687 1.1003 1.1663 0.0024 0.22%
2025-03-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1003 1.1663 1.0997 1.1657 0.0006 0.05%
2025-03-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0997 1.1657 1.0994 1.1654 0.0003 0.03%
2025-03-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.0994 1.1654 1.1000 1.1660 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1000 1.1660 1.0997 1.1657 0.0003 0.03%
2025-03-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0997 1.1657 1.0985 1.1645 0.0012 0.11%
2025-03-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0985 1.1645 1.0985 1.1645 0.0000 0.00%
2025-03-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0985 1.1645 1.1004 1.1664 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1004 1.1664 1.1012 1.1672 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1012 1.1672 1.1031 1.1691 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1031 1.1691 1.1037 1.1697 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.1037 1.1697 1.1037 1.1697 0.0000 0.00%
2025-03-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.1037 1.1697 1.1034 1.1694 0.0003 0.03%
2025-03-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.1034 1.1694 1.1033 1.1693 0.0001 0.01%
2025-02-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.1033 1.1693 1.1037 1.1697 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.1037 1.1697 1.1041 1.1701 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.1041 1.1701 1.1042 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1042 1.1702 1.1051 1.1711 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1051 1.1711 1.1065 1.1725 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.1065 1.1725 1.1079 1.1739 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1079 1.1739 1.1089 1.1749 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1089 1.1749 1.1089 1.1749 0.0000 0.00%
2025-02-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1089 1.1749 1.1099 1.1759 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.1099 1.1759 1.1107 1.1767 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1107 1.1767 1.1114 1.1774 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1114 1.1774 1.1116 1.1776 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1116 1.1776 1.1115 1.1775 0.0001 0.01%
2025-02-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.1115 1.1775 1.1118 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1123 1.1783 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1123 1.1783 1.1118 1.1778 0.0005 0.04%
2025-02-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1110 1.1770 0.0008 0.07%
2025-02-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.1110 1.1770 1.1104 1.1764 0.0006 0.05%
2025-01-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.1104 1.1764 1.1093 1.1753 0.0011 0.10%
2025-01-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.1100 1.1760 1.1094 1.1754 0.0006 0.05%
2025-01-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.1098 1.1758 1.1099 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1099 1.1759 1.1105 1.1765 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1105 1.1765 1.1113 1.1773 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1113 1.1773 1.1120 1.1780 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.1120 1.1780 1.1122 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.1122 1.1782 1.1123 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1123 1.1783 1.1118 1.1778 0.0005 0.04%
2025-01-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.1118 1.1778 1.1105 1.1765 0.0013 0.12%
2025-01-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.1105 1.1765 1.1088 1.1748 0.0017 0.15%
2024-12-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.1088 1.1748 1.1074 1.1734 0.0014 0.13%
2024-12-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.1060 1.1720 1.1061 1.1721 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.1061 1.1721 1.1067 1.1727 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.1067 1.1727 1.1071 1.1731 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.1071 1.1731 1.1064 1.1724 0.0007 0.06%
2024-12-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.1064 1.1724 1.1055 1.1715 0.0009 0.08%
2024-12-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.1055 1.1715 1.1059 1.1719 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.1059 1.1719 1.1064 1.1724 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.1064 1.1724 1.1066 1.1726 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.1066 1.1726 1.1054 1.1714 0.0012 0.11%
2024-12-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.1054 1.1714 1.1040 1.1700 0.0014 0.13%
2024-12-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.1040 1.1700 1.1035 1.1695 0.0005 0.05%
2024-12-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.1035 1.1695 1.1035 1.1695 0.0000 0.00%
2024-12-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.1035 1.1695 1.1015 1.1675 0.0020 0.18%
2024-12-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.1015 1.1675 1.1011 1.1671 0.0004 0.04%
2024-12-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.1011 1.1671 1.1007 1.1667 0.0004 0.04%
2024-12-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.1007 1.1667 1.1002 1.1662 0.0005 0.05%
2024-12-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.1002 1.1662 1.0994 1.1654 0.0008 0.07%
2024-12-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.0994 1.1654 1.0991 1.1651 0.0003 0.03%
2024-12-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.0991 1.1651 1.0967 1.1627 0.0024 0.22%
2024-11-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0967 1.1627 1.0956 1.1616 0.0011 0.10%
2024-11-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0956 1.1616 1.0949 1.1609 0.0007 0.06%
2024-11-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0949 1.1609 1.0943 1.1603 0.0006 0.05%
2024-11-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0943 1.1603 1.0937 1.1597 0.0006 0.05%
2024-11-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0937 1.1597 1.0935 1.1595 0.0002 0.02%
2024-11-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.0935 1.1595 1.0929 1.1589 0.0006 0.05%
2024-11-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.0929 1.1589 1.0926 1.1586 0.0003 0.03%
2024-11-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.0926 1.1586 1.0926 1.1586 0.0000 0.00%
2024-11-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.0926 1.1586 1.0927 1.1587 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0927 1.1587 1.0925 1.1585 0.0002 0.02%
2024-11-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.0925 1.1585 1.0924 1.1584 0.0001 0.01%
2024-11-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.0924 1.1584 1.0924 1.1584 0.0000 0.00%
2024-11-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0924 1.1584 1.0921 1.1581 0.0003 0.03%
2024-11-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0921 1.1581 1.0918 1.1578 0.0003 0.03%
2024-11-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0918 1.1578 1.0910 1.1570 0.0008 0.07%
2024-11-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.0910 1.1570 1.0905 1.1565 0.0005 0.05%
2024-11-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.0905 1.1565 1.0898 1.1558 0.0007 0.06%
2024-11-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.0898 1.1558 1.0895 1.1555 0.0003 0.03%
2024-11-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.0895 1.1555 1.0893 1.1553 0.0002 0.02%
2024-11-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.0893 1.1553 1.0888 1.1548 0.0005 0.05%
2024-11-01 010086 中郵純債豐利債券A 1.0888 1.1548 1.0880 1.1540 0.0008 0.07%
2024-10-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.0880 1.1540 1.0878 1.1538 0.0002 0.02%
2024-10-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.0878 1.1538 1.0877 1.1537 0.0001 0.01%
2024-10-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0877 1.1537 1.0881 1.1541 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0881 1.1541 1.0887 1.1547 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0887 1.1547 1.0892 1.1552 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.0892 1.1552 1.0891 1.1551 0.0001 0.01%
2024-10-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.0891 1.1551 1.0903 1.1563 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.0903 1.1563 1.0911 1.1571 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.0911 1.1571 1.0909 1.1569 0.0002 0.02%
2024-10-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0909 1.1569 1.0906 1.1566 0.0003 0.03%
2024-10-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.0906 1.1566 1.0902 1.1562 0.0004 0.04%
2024-10-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.0902 1.1562 1.0899 1.1559 0.0003 0.03%
2024-10-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.0899 1.1559 1.0888 1.1548 0.0011 0.10%
2024-10-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.0888 1.1548 1.0858 1.1518 0.0030 0.28%
2024-10-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0858 1.1518 1.0835 1.1495 0.0023 0.21%
2024-10-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.0835 1.1495 1.0819 1.1479 0.0016 0.15%
2024-10-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.0819 1.1479 1.0845 1.1505 -0.0026 -0.24%
2024-10-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.0845 1.1505 1.0862 1.1522 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.0862 1.1522 1.0911 1.1571 -0.0049 -0.45%
2024-09-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0911 1.1571 1.0935 1.1595 -0.0024 -0.22%
2024-09-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0935 1.1595 1.0936 1.1596 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0936 1.1596 1.0933 1.1593 0.0003 0.03%
2024-09-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.0933 1.1593 1.0932 1.1592 0.0001 0.01%
2024-09-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.0932 1.1592 1.0931 1.1591 0.0001 0.01%
2024-09-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.0931 1.1591 1.0933 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.0933 1.1593 1.0933 1.1593 0.0000 0.00%
2024-09-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0933 1.1593 1.0926 1.1586 0.0007 0.06%
2024-09-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0926 1.1586 1.0922 1.1582 0.0004 0.04%
2024-09-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0922 1.1582 1.0919 1.1579 0.0003 0.03%
2024-09-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0919 1.1579 1.0916 1.1576 0.0003 0.03%
2024-09-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.0916 1.1576 1.0915 1.1575 0.0001 0.01%
2024-09-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.0915 1.1575 1.0913 1.1573 0.0002 0.02%
2024-09-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.0913 1.1573 1.0913 1.1573 0.0000 0.00%
2024-09-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.0913 1.1573 1.0908 1.1568 0.0005 0.05%
2024-09-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.0908 1.1568 1.0903 1.1563 0.0005 0.05%
2024-09-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.0903 1.1563 1.0897 1.1557 0.0006 0.06%
2024-09-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.0897 1.1557 1.0887 1.1547 0.0010 0.09%
2024-08-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.0887 1.1547 1.0884 1.1544 0.0003 0.03%
2024-08-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0884 1.1544 1.0878 1.1538 0.0006 0.06%
2024-08-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0878 1.1538 1.0878 1.1538 0.0000 0.00%
2024-08-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0878 1.1538 1.0896 1.1556 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0896 1.1556 1.0902 1.1562 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.0902 1.1562 1.0907 1.1567 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.0907 1.1567 1.0908 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.0908 1.1568 1.0916 1.1576 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.0916 1.1576 1.0918 1.1578 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.0918 1.1578 1.0918 1.1578 0.0000 0.00%
2024-08-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.0918 1.1578 1.0917 1.1577 0.0001 0.01%
2024-08-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.0917 1.1577 1.0918 1.1578 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.0918 1.1578 1.0906 1.1566 0.0012 0.11%
2024-08-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0906 1.1566 1.0907 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0907 1.1567 1.0923 1.1583 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.0923 1.1583 1.0930 1.1590 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.0930 1.1590 1.0932 1.1592 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.0932 1.1592 1.0931 1.1591 0.0001 0.01%
2024-08-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.0931 1.1591 1.0935 1.1595 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.0935 1.1595 1.0928 1.1588 0.0007 0.06%
2024-08-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.0928 1.1588 1.0921 1.1581 0.0007 0.06%
2024-07-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.0919 1.1579 1.0915 1.1575 0.0004 0.04%
2024-07-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.0915 1.1575 1.0911 1.1571 0.0004 0.04%
2024-07-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0911 1.1571 1.0904 1.1564 0.0007 0.06%
2024-07-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0904 1.1564 1.0895 1.1555 0.0009 0.08%
2024-07-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0895 1.1555 1.0891 1.1551 0.0004 0.04%
2024-07-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.0891 1.1551 1.0888 1.1548 0.0003 0.03%
2024-07-23 010086 中郵純債豐利債券A 1.0888 1.1548 1.0881 1.1541 0.0007 0.06%
2024-07-22 010086 中郵純債豐利債券A 1.0881 1.1541 1.0875 1.1535 0.0006 0.06%
2024-07-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.0875 1.1535 1.0874 1.1534 0.0001 0.01%
2024-07-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0874 1.1534 1.0873 1.1533 0.0001 0.01%
2024-07-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.0873 1.1533 1.0871 1.1531 0.0002 0.02%
2024-07-16 010086 中郵純債豐利債券A 1.0871 1.1531 1.0870 1.1530 0.0001 0.01%
2024-07-15 010086 中郵純債豐利債券A 1.0870 1.1530 1.0865 1.1525 0.0005 0.05%
2024-07-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0865 1.1525 1.0861 1.1521 0.0004 0.04%
2024-07-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0861 1.1521 1.0860 1.1520 0.0001 0.01%
2024-07-10 010086 中郵純債豐利債券A 1.0860 1.1520 1.0859 1.1519 0.0001 0.01%
2024-07-09 010086 中郵純債豐利債券A 1.0859 1.1519 1.0854 1.1514 0.0005 0.05%
2024-07-08 010086 中郵純債豐利債券A 1.0854 1.1514 1.0857 1.1517 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.0857 1.1517 1.0858 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.0858 1.1518 1.0856 1.1516 0.0002 0.02%
2024-07-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.0856 1.1516 1.0852 1.1512 0.0004 0.04%
2024-07-02 010086 中郵純債豐利債券A 1.0852 1.1512 1.0852 1.1512 0.0000 0.00%
2024-07-01 010086 中郵純債豐利債券A 1.0852 1.1512 1.0853 1.1513 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0853 1.1513 1.0849 1.1509 0.0004 0.04%
2024-06-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0849 1.1509 1.0846 1.1506 0.0003 0.03%
2024-06-26 010086 中郵純債豐利債券A 1.0846 1.1506 1.0844 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-25 010086 中郵純債豐利債券A 1.0844 1.1504 1.0841 1.1501 0.0003 0.03%
2024-06-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.0841 1.1501 1.0840 1.1500 0.0001 0.01%
2024-06-21 010086 中郵純債豐利債券A 1.0840 1.1500 1.0841 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010086 中郵純債豐利債券A 1.0841 1.1501 1.0839 1.1499 0.0002 0.02%
2024-06-19 010086 中郵純債豐利債券A 1.0839 1.1499 1.0836 1.1496 0.0003 0.03%
2024-06-18 010086 中郵純債豐利債券A 1.0836 1.1496 1.0834 1.1494 0.0002 0.02%
2024-06-17 010086 中郵純債豐利債券A 1.0834 1.1494 1.0831 1.1491 0.0003 0.03%
2024-06-14 010086 中郵純債豐利債券A 1.0831 1.1491 1.0828 1.1488 0.0003 0.03%
2024-06-13 010086 中郵純債豐利債券A 1.0828 1.1488 1.0827 1.1487 0.0001 0.01%
2024-06-12 010086 中郵純債豐利債券A 1.0827 1.1487 1.0825 1.1485 0.0002 0.02%
2024-06-11 010086 中郵純債豐利債券A 1.0825 1.1485 1.0820 1.1480 0.0005 0.05%
2024-06-07 010086 中郵純債豐利債券A 1.0820 1.1480 1.0818 1.1478 0.0002 0.02%
2024-06-06 010086 中郵純債豐利債券A 1.0818 1.1478 1.0817 1.1477 0.0001 0.01%
2024-06-05 010086 中郵純債豐利債券A 1.0817 1.1477 1.0813 1.1473 0.0004 0.04%
2024-06-04 010086 中郵純債豐利債券A 1.0813 1.1473 1.0811 1.1471 0.0002 0.02%
2024-06-03 010086 中郵純債豐利債券A 1.0811 1.1471 1.0807 1.1467 0.0004 0.04%
2024-05-31 010086 中郵純債豐利債券A 1.0807 1.1467 1.0807 1.1467 0.0000 0.00%
2024-05-30 010086 中郵純債豐利債券A 1.0807 1.1467 1.0805 1.1465 0.0002 0.02%
2024-05-29 010086 中郵純債豐利債券A 1.0805 1.1465 1.0800 1.1460 0.0005 0.05%
2024-05-28 010086 中郵純債豐利債券A 1.0800 1.1460 1.0796 1.1456 0.0004 0.04%
2024-05-27 010086 中郵純債豐利債券A 1.0796 1.1456 1.0795 1.1455 0.0001 0.01%
2024-05-24 010086 中郵純債豐利債券A 1.0795 1.1455 1.0793 1.1453 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%