中郵純債豐利債券A基金凈值查詢(010086)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1780
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.2874億
- 最近資產(chǎn)：20.95億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一周,中郵純債豐利債券A(010086)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010086 |
中郵純債豐利債券A |
1.1122 |
1.1782 |
1.1120 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
010086 |
中郵純債豐利債券A |
1.1120 |
1.1780 |
1.1119 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010086 |
中郵純債豐利債券A |
1.1119 |
1.1779 |
1.1116 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010086 |
中郵純債豐利債券A |
1.1116 |
1.1776 |
1.1112 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010086 |
中郵純債豐利債券A |
1.1112 |
1.1772 |
1.1111 |
1.1771 |
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