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工銀雙盈債券C基金凈值查詢(010069)

今天最新凈值 1.0351 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0343 -0.0008 -0.0732%
  • 累計(jì)凈值：1.0351
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1996億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 呂焱 谷青春
近一周工銀雙盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀雙盈債券C(010069)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0351 1.0351 1.0364 1.0364 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-05-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-05-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%