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工銀雙盈債券C基金凈值查詢(010069)

今天最新凈值 1.0351 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0343 -0.0008 -0.0732%
  • 累計凈值：1.0351
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1996億
  • 最近資產：1.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何秀紅 呂焱 谷青春
近一年工銀雙盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀雙盈債券C(010069)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0351 1.0351 1.0364 1.0364 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-05-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-05-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-05-16 010069 工銀雙盈債券C 1.0334 1.0334 1.0345 1.0345 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-05-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2025-05-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-05-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-05-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0331 1.0331 1.0323 1.0323 0.0008 0.08%
2025-05-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0323 1.0323 1.0313 1.0313 0.0010 0.10%
2025-04-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-04-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-04-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2025-04-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0305 1.0305 1.0318 1.0318 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-04-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0319 1.0319 1.0323 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010069 工銀雙盈債券C 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2025-04-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-04-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0318 1.0318 1.0304 1.0304 0.0014 0.14%
2025-04-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2025-04-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0291 1.0291 1.0274 1.0274 0.0017 0.17%
2025-04-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0274 1.0274 1.0249 1.0249 0.0025 0.24%
2025-04-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0249 1.0249 1.0333 1.0333 -0.0084 -0.81%
2025-04-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0333 1.0333 1.0314 1.0314 0.0019 0.18%
2025-04-02 010069 工銀雙盈債券C 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2025-04-01 010069 工銀雙盈債券C 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2025-03-31 010069 工銀雙盈債券C 1.0294 1.0294 1.0312 1.0312 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-03-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-03-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2025-03-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0306 1.0306 1.0319 1.0319 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-03-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0319 1.0319 1.0330 1.0330 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0330 1.0330 1.0289 1.0289 0.0041 0.40%
2025-03-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-03-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0281 1.0281 1.0270 1.0270 0.0011 0.11%
2025-03-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-03-04 010069 工銀雙盈債券C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0300 1.0300 1.0284 1.0284 0.0016 0.16%
2025-02-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0284 1.0284 1.0304 1.0304 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-02-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0303 1.0303 1.0282 1.0282 0.0021 0.20%
2025-02-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0282 1.0282 1.0308 1.0308 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0317 1.0317 1.0330 1.0330 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0341 1.0341 1.0321 1.0321 0.0020 0.19%
2025-02-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0321 1.0321 1.0341 1.0341 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-02-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0340 1.0340 1.0349 1.0349 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-02-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2025-02-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2025-02-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2025-01-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.15%
2025-01-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0313 1.0313 1.0328 1.0328 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2025-01-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0301 1.0301 1.0327 1.0327 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0327 1.0327 1.0348 1.0348 -0.0021 -0.20%
2025-01-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0370 1.0370 1.0388 1.0388 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 010069 工銀雙盈債券C 1.0388 1.0388 1.0420 1.0420 -0.0032 -0.31%
2024-12-31 010069 工銀雙盈債券C 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0410 1.0410 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0418 1.0418 1.0396 1.0396 0.0022 0.21%
2024-12-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0396 1.0396 1.0400 1.0400 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2024-12-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-12-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0395 1.0395 1.0412 1.0412 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 010069 工銀雙盈債券C 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0420 1.0420 1.0438 1.0438 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0438 1.0438 1.0413 1.0413 0.0025 0.24%
2024-12-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2024-12-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0395 1.0395 1.0366 1.0366 0.0029 0.28%
2024-12-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-12-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0365 1.0365 1.0344 1.0344 0.0021 0.20%
2024-12-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-12-04 010069 工銀雙盈債券C 1.0343 1.0343 1.0354 1.0354 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 010069 工銀雙盈債券C 1.0357 1.0357 1.0322 1.0322 0.0035 0.34%
2024-11-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0294 1.0294 0.0028 0.27%
2024-11-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0299 1.0299 1.0271 1.0271 0.0028 0.27%
2024-11-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-11-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0271 1.0271 1.0256 1.0256 0.0015 0.15%
2024-11-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0256 1.0256 1.0306 1.0306 -0.0050 -0.49%
2024-11-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-11-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0304 1.0304 1.0294 1.0294 0.0010 0.10%
2024-11-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0294 1.0294 1.0283 1.0283 0.0011 0.11%
2024-11-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-11-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0281 1.0281 1.0300 1.0300 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0300 1.0300 1.0333 1.0333 -0.0033 -0.32%
2024-11-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-11-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-11-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0331 1.0331 1.0354 1.0354 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0354 1.0354 1.0311 1.0311 0.0043 0.42%
2024-11-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-11-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0311 1.0311 1.0284 1.0284 0.0027 0.26%
2024-11-04 010069 工銀雙盈債券C 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2024-11-01 010069 工銀雙盈債券C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-10-31 010069 工銀雙盈債券C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-10-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0247 1.0247 1.0263 1.0263 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0263 1.0263 1.0281 1.0281 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-10-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-10-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2024-10-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0292 1.0292 1.0250 1.0250 0.0042 0.41%
2024-10-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 010069 工銀雙盈債券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-10-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0265 1.0265 1.0302 1.0302 -0.0037 -0.36%
2024-10-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0302 1.0302 1.0253 1.0253 0.0049 0.48%
2024-10-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0253 1.0253 1.0277 1.0277 -0.0024 -0.23%
2024-10-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0277 1.0277 1.0234 1.0234 0.0043 0.42%
2024-10-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0234 1.0234 1.0364 1.0364 -0.0130 -1.25%
2024-10-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0364 1.0364 1.0314 1.0314 0.0050 0.48%
2024-09-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0314 1.0314 1.0227 1.0227 0.0087 0.85%
2024-09-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0227 1.0227 1.0201 1.0201 0.0026 0.25%
2024-09-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0201 1.0201 1.0153 1.0153 0.0048 0.47%
2024-09-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0153 1.0153 1.0141 1.0141 0.0012 0.12%
2024-09-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0141 1.0141 1.0091 1.0091 0.0050 0.50%
2024-09-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2024-09-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.16%
2024-09-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0087 1.0087 1.0108 1.0108 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0108 1.0108 1.0117 1.0117 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2024-09-04 010069 工銀雙盈債券C 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2024-09-02 010069 工銀雙盈債券C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-08-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2024-08-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0110 1.0110 1.0128 1.0128 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12%
2024-08-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-08-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0131 1.0131 1.0147 1.0147 -0.0016 -0.16%
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2024-08-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2024-08-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-08-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2024-08-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0121 1.0121 1.0137 1.0137 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 010069 工銀雙盈債券C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2024-08-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-08-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0146 1.0146 1.0167 1.0167 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 010069 工銀雙盈債券C 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 010069 工銀雙盈債券C 1.0184 1.0184 1.0149 1.0149 0.0035 0.34%
2024-07-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0163 1.0163 1.0151 1.0151 0.0012 0.12%
2024-07-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-07-23 010069 工銀雙盈債券C 1.0154 1.0154 1.0171 1.0171 -0.0017 -0.17%
2024-07-22 010069 工銀雙盈債券C 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-07-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0170 1.0170 1.0159 1.0159 0.0011 0.11%
2024-07-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 010069 工銀雙盈債券C 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 010069 工銀雙盈債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-07-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-07-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0165 1.0165 1.0140 1.0140 0.0025 0.25%
2024-07-10 010069 工銀雙盈債券C 1.0140 1.0140 1.0149 1.0149 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 010069 工銀雙盈債券C 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
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2024-07-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
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2024-07-01 010069 工銀雙盈債券C 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14%
2024-06-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0166 1.0166 1.0152 1.0152 0.0014 0.14%
2024-06-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0152 1.0152 1.0165 1.0165 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 010069 工銀雙盈債券C 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2024-06-25 010069 工銀雙盈債券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-06-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 010069 工銀雙盈債券C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2024-06-20 010069 工銀雙盈債券C 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 010069 工銀雙盈債券C 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 010069 工銀雙盈債券C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-06-17 010069 工銀雙盈債券C 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 010069 工銀雙盈債券C 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2024-06-13 010069 工銀雙盈債券C 1.0174 1.0174 1.0189 1.0189 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 010069 工銀雙盈債券C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-06-11 010069 工銀雙盈債券C 1.0185 1.0185 1.0195 1.0195 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 010069 工銀雙盈債券C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2024-06-06 010069 工銀雙盈債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-06-05 010069 工銀雙盈債券C 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 010069 工銀雙盈債券C 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23%
2024-06-03 010069 工銀雙盈債券C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 010069 工銀雙盈債券C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 010069 工銀雙盈債券C 1.0184 1.0184 1.0193 1.0193 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 010069 工銀雙盈債券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-05-28 010069 工銀雙盈債券C 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.13%
2024-05-27 010069 工銀雙盈債券C 1.0206 1.0206 1.0188 1.0188 0.0018 0.18%
2024-05-24 010069 工銀雙盈債券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%