| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 創(chuàng)新藥50 | 0.5719 | 0.40% |
| 保健ETF | 0.5595 | 0.38% |
| 中醫(yī)藥 | 1.0314 | 0.31% |
| 港股通50 | 1.0673 | 0.28% |
| 恒生新藥 | 1.3557 | 0.21% |
| 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A | 1.1904 | 0.20% |
| 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C | 1.1759 | 0.20% |
| 華泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2510 | 0.15% |
| 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A | 0.5451 | 0.15% |
| 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C | 0.5318 | 0.13% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
| 鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
| 鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
| 鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
| 鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
| 鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
| 鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |
