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天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(天弘榮創(chuàng)一年)基金凈值查詢(010058)

今天最新凈值 1.1079 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1077 -0.0002 -0.0184%
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4564億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：李寧 王昌俊 柴文婷
今年以來天弘榮創(chuàng)一年持有混合A|天弘榮創(chuàng)一年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(010058)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-05-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-05-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-05-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2025-05-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1074 1.1074 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-05-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1056 1.1056 0.0013 0.12%
2025-05-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2025-04-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1042 1.1042 0.0013 0.12%
2025-04-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-04-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-04-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1019 1.1019 0.0046 0.42%
2025-04-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.0988 1.0988 0.0031 0.28%
2025-04-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.0978 1.0978 0.0010 0.09%
2025-04-01 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-03-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2025-03-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-03-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-03-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-03-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12%
2025-03-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2025-03-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0925 1.0925 0.0005 0.05%
2025-03-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0938 1.0938 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2025-03-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2025-03-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0935 1.0935 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0939 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0960 1.0960 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0969 1.0969 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0959 1.0959 0.0009 0.08%
2025-02-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2025-02-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-02-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0988 1.0988 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.1001 1.1001 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-02-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1018 1.1018 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1039 1.1039 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-02-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1039 1.1039 0.0010 0.09%
2025-02-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1030 1.1030 0.0009 0.08%
2025-01-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1014 1.1014 0.0016 0.15%
2025-01-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-01-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1032 1.1032 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1063 1.1063 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1055 1.1055 0.0008 0.07%
2025-01-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-01-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.0999 1.0999 0.0053 0.48%