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天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(天弘榮創(chuàng)一年)基金凈值查詢(xún)(010058)

今天最新凈值 1.1079 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1077 -0.0002 -0.0184%
  • 累計(jì)凈值：1.1079
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4564億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：李寧 王昌俊 柴文婷
近一年天弘榮創(chuàng)一年持有混合A|天弘榮創(chuàng)一年基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(010058)基金累計(jì)收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-05-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-05-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-05-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2025-05-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1074 1.1074 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-05-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1056 1.1056 0.0013 0.12%
2025-05-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2025-04-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1042 1.1042 0.0013 0.12%
2025-04-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-04-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-04-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1019 1.1019 0.0046 0.42%
2025-04-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.0988 1.0988 0.0031 0.28%
2025-04-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.0978 1.0978 0.0010 0.09%
2025-04-01 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-03-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2025-03-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-03-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-03-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-03-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12%
2025-03-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2025-03-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0925 1.0925 0.0005 0.05%
2025-03-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0938 1.0938 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2025-03-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2025-03-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0935 1.0935 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0939 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0960 1.0960 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0969 1.0969 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0959 1.0959 0.0009 0.08%
2025-02-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2025-02-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-02-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0988 1.0988 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.1001 1.1001 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-02-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1018 1.1018 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1039 1.1039 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-02-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1039 1.1039 0.0010 0.09%
2025-02-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1030 1.1030 0.0009 0.08%
2025-01-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1014 1.1014 0.0016 0.15%
2025-01-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-01-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1032 1.1032 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1063 1.1063 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1055 1.1055 0.0008 0.07%
2025-01-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-01-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.0999 1.0999 0.0053 0.48%
2024-12-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0981 1.0981 0.0018 0.16%
2024-12-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2024-12-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2024-12-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0962 1.0962 -0.0025 -0.23%
2024-12-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0950 1.0950 0.0012 0.11%
2024-12-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0929 1.0929 0.0021 0.19%
2024-12-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0955 1.0955 -0.0022 -0.20%
2024-12-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0968 1.0968 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0940 1.0940 0.0028 0.26%
2024-12-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0915 1.0915 0.0025 0.23%
2024-12-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2024-12-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2024-12-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0878 1.0878 0.0031 0.28%
2024-12-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2024-12-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-12-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-12-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0858 1.0858 0.0012 0.11%
2024-12-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0853 1.0853 0.0005 0.05%
2024-12-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0834 1.0834 0.0019 0.18%
2024-11-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0825 1.0825 0.0009 0.08%
2024-11-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0814 1.0814 0.0011 0.10%
2024-11-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2024-11-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2024-11-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-11-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0802 1.0802 0.0004 0.04%
2024-11-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2024-11-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2024-11-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0808 1.0808 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2024-11-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2024-11-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0814 1.0814 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10%
2024-11-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2024-11-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2024-11-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-11-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2024-11-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0781 1.0781 0.0011 0.10%
2024-10-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2024-10-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2024-10-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2024-10-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2024-10-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2024-10-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-10-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-10-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2024-10-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0779 1.0779 -0.0014 -0.13%
2024-10-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0749 1.0749 0.0030 0.28%
2024-10-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2024-10-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2024-10-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2024-10-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2024-10-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2024-10-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2024-09-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0756 1.0756 -0.0024 -0.22%
2024-09-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2024-09-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0775 1.0775 -0.0037 -0.34%
2024-09-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2024-09-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0758 1.0758 0.0011 0.10%
2024-09-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2024-09-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0719 1.0719 0.0033 0.31%
2024-09-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0692 1.0692 0.0027 0.25%
2024-09-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0687 1.0687 0.0005 0.05%
2024-09-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2024-09-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0659 1.0659 0.0016 0.15%
2024-09-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0639 1.0639 0.0020 0.19%
2024-09-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2024-09-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
2024-09-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-09-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11%
2024-08-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2024-08-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-08-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2024-08-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2024-08-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2024-08-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2024-08-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2024-08-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0621 1.0621 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2024-08-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2024-08-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2024-08-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-08-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-08-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0629 1.0629 -0.0006 -0.06%
2024-08-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2024-08-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2024-08-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2024-07-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2024-07-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2024-07-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2024-07-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-07-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0583 1.0583 0.0006 0.06%
2024-07-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0569 1.0569 0.0015 0.14%
2024-07-22 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0545 1.0545 0.0024 0.23%
2024-07-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-07-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2024-07-16 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2024-07-15 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0532 1.0532 0.0010 0.09%
2024-07-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2024-07-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2024-07-10 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2024-07-09 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
2024-07-08 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0528 1.0528 -0.0014 -0.13%
2024-07-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2024-07-02 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0515 1.0515 0.0011 0.10%
2024-07-01 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0531 1.0531 -0.0016 -0.15%
2024-06-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2024-06-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0514 1.0514 0.0014 0.13%
2024-06-26 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2024-06-25 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2024-06-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-06-21 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-06-19 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-06-18 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-06-17 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-06-13 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-06-12 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-06-06 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-06-05 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-06-04 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-06-03 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-05-29 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-05-28 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-05-27 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 010058 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%