天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(天弘榮創(chuàng)一年)基金凈值查詢(010058)
今天最新凈值
1.1079
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1077
-0.0002 -0.0184%
- 累計凈值：1.1079
- 成立日期：2020-09-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4564億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：李寧 王昌俊 柴文婷
近一月天弘榮創(chuàng)一年持有混合A|天弘榮創(chuàng)一年基金凈值查詢
近一月,天弘榮創(chuàng)一年持有混合A(010058)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
