平安瑞興1年持有混合C(平安瑞興一年定開混合C)基金凈值查詢(010057)
今天最新凈值
1.3300
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3292
-0.0008 -0.0569%
- 累計凈值：1.3300
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0515億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近一月平安瑞興1年持有混合C|平安瑞興一年定開混合C基金凈值查詢
近一月,平安瑞興1年持有混合C(010057)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0002 |
-0.02% |
