平安瑞興1年持有混合C(平安瑞興一年定開混合C)基金凈值查詢(010057)
今天最新凈值
1.3300
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3292
-0.0008 -0.0569%
- 累計凈值：1.3300
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0515億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標 韓克
近一季平安瑞興1年持有混合C|平安瑞興一年定開混合C基金凈值查詢
近一季,平安瑞興1年持有混合C(010057)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0009 |
-0.07% |
