長城久嘉創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(010052)
今天最新凈值
1.4345
0.0101 0.7100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4113
-0.0232 -1.6145%
- 累計凈值：1.6837
- 成立日期：2021-07-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：18.6043億
- 最近資產(chǎn)：14.08億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：龍宇飛 尤國梁
近一月長城久嘉創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
近一月,長城久嘉創(chuàng)新成長混合C(010052)基金累計收益率3.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4155 |
1.6647 |
1.4345 |
1.6837 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4345 |
1.6837 |
1.4244 |
1.6736 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-05-21 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4244 |
1.6736 |
1.4272 |
1.6764 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4272 |
1.6764 |
1.4260 |
1.6752 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4260 |
1.6752 |
1.4201 |
1.6693 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4201 |
1.6693 |
1.4163 |
1.6655 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4163 |
1.6655 |
1.4465 |
1.6957 |
-0.0302 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4465 |
1.6957 |
1.4589 |
1.7081 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-05-13 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4589 |
1.7081 |
1.5070 |
1.7562 |
-0.0481 |
-3.19% |
| 2025-05-12 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.5070 |
1.7562 |
1.4673 |
1.7165 |
0.0397 |
2.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4673 |
1.7165 |
1.4847 |
1.7339 |
-0.0174 |
-1.17% |
| 2025-05-08 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4847 |
1.7339 |
1.4693 |
1.7185 |
0.0154 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4693 |
1.7185 |
1.4374 |
1.6866 |
0.0319 |
2.22% |
| 2025-05-06 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.4374 |
1.6866 |
1.3991 |
1.6483 |
0.0383 |
2.74% |
| 2025-04-30 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.3991 |
1.6483 |
1.3763 |
1.6255 |
0.0228 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.3763 |
1.6255 |
1.3743 |
1.6235 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.3743 |
1.6235 |
1.3821 |
1.6313 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.3821 |
1.6313 |
1.3741 |
1.6233 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
010052 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C |
1.3741 |
1.6233 |
1.3946 |
1.6438 |
-0.0205 |
-1.47% |
