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嘉實港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(010042)

今天最新凈值 0.9163 -0.0056 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9160 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：0.9163
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9337億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近半年嘉實港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實港股優(yōu)勢混合C(010042)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2025-05-22 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%
2025-05-21 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9219 0.9219 0.9119 0.9119 0.0100 1.10%
2025-05-20 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9119 0.9119 0.8933 0.8933 0.0186 2.08%
2025-05-19 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8933 0.8933 0.0000 0.00%
2025-05-16 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2025-05-15 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8929 0.8929 0.9025 0.9025 -0.0096 -1.06%
2025-05-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9025 0.9025 0.8952 0.8952 0.0073 0.82%
2025-05-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8952 0.8952 0.9071 0.9071 -0.0119 -1.31%
2025-05-12 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9071 0.9071 0.8862 0.8862 0.0209 2.36%
2025-05-09 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8862 0.8862 0.8893 0.8893 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8893 0.8893 0.8817 0.8817 0.0076 0.86%
2025-05-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8817 0.8817 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8834 0.8834 0.8673 0.8673 0.0161 1.86%
2025-04-30 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8673 0.8673 0.8668 0.8668 0.0005 0.06%
2025-04-29 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8668 0.8668 0.8679 0.8679 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8679 0.8679 0.8706 0.8706 -0.0027 -0.31%
2025-04-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8706 0.8706 0.8687 0.8687 0.0019 0.22%
2025-04-24 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8687 0.8687 0.8723 0.8723 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8723 0.8723 0.8639 0.8639 0.0084 0.97%
2025-04-22 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8639 0.8639 0.8519 0.8519 0.0120 1.41%
2025-04-21 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8519 0.8519 0.8530 0.8530 -0.0011 -0.13%
2025-04-18 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8530 0.8530 0.8533 0.8533 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8533 0.8533 0.8443 0.8443 0.0090 1.07%
2025-04-16 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8443 0.8443 0.8585 0.8585 -0.0142 -1.65%
2025-04-15 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8585 0.8585 0.8644 0.8644 -0.0059 -0.68%
2025-04-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8644 0.8644 0.8495 0.8495 0.0149 1.75%
2025-04-11 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8495 0.8495 0.8371 0.8371 0.0124 1.48%
2025-04-10 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8371 0.8371 0.8197 0.8197 0.0174 2.12%
2025-04-09 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8197 0.8197 0.8091 0.8091 0.0106 1.31%
2025-04-08 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8091 0.8091 0.7908 0.7908 0.0183 2.31%
2025-04-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.7908 0.7908 0.8974 0.8974 -0.1066 -11.88%
2025-04-03 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8974 0.8974 0.9165 0.9165 -0.0191 -2.08%
2025-04-02 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9165 0.9165 0.9131 0.9131 0.0034 0.37%
2025-04-01 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9131 0.9131 0.9003 0.9003 0.0128 1.42%
2025-03-31 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9003 0.9003 0.9179 0.9179 -0.0176 -1.92%
2025-03-28 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9179 0.9179 0.9249 0.9249 -0.0070 -0.76%
2025-03-27 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9249 0.9249 0.9217 0.9217 0.0032 0.35%
2025-03-26 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9217 0.9217 0.9197 0.9197 0.0020 0.22%
2025-03-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9197 0.9197 0.9416 0.9416 -0.0219 -2.33%
2025-03-24 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9416 0.9416 0.9390 0.9390 0.0026 0.28%
2025-03-21 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9602 0.9602 -0.0212 -2.21%
2025-03-20 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9602 0.9602 0.9691 0.9691 -0.0089 -0.92%
2025-03-19 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9691 0.9691 0.9674 0.9674 0.0017 0.18%
2025-03-18 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9674 0.9674 0.9507 0.9507 0.0167 1.76%
2025-03-17 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9507 0.9507 0.9461 0.9461 0.0046 0.49%
2025-03-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9461 0.9461 0.9326 0.9326 0.0135 1.45%
2025-03-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9326 0.9326 0.9362 0.9362 -0.0036 -0.38%
2025-03-12 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9362 0.9362 0.9314 0.9314 0.0048 0.52%
2025-03-11 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9314 0.9314 0.9266 0.9266 0.0048 0.52%
2025-03-10 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9266 0.9266 0.9302 0.9302 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9302 0.9302 0.9311 0.9311 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9311 0.9311 0.9089 0.9089 0.0222 2.44%
2025-03-05 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9089 0.9089 0.8898 0.8898 0.0191 2.15%
2025-03-04 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8898 0.8898 0.8903 0.8903 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8903 0.8903 0.8883 0.8883 0.0020 0.23%
2025-02-28 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8883 0.8883 0.9156 0.9156 -0.0273 -2.98%
2025-02-27 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9156 0.9156 0.9093 0.9093 0.0063 0.69%
2025-02-26 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9093 0.9093 0.8931 0.8931 0.0162 1.81%
2025-02-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8931 0.8931 0.9016 0.9016 -0.0085 -0.94%
2025-02-24 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9016 0.9016 0.9012 0.9012 0.0004 0.04%
2025-02-21 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9012 0.9012 0.8903 0.8903 0.0109 1.22%
2025-02-20 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8903 0.8903 0.8983 0.8983 -0.0080 -0.89%
2025-02-19 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8983 0.8983 0.8971 0.8971 0.0012 0.13%
2025-02-18 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8971 0.8971 0.8899 0.8899 0.0072 0.81%
2025-02-17 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8899 0.8899 0.8948 0.8948 -0.0049 -0.55%
2025-02-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8948 0.8948 0.8714 0.8714 0.0234 2.69%
2025-02-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8714 0.8714 0.8805 0.8805 -0.0091 -1.03%
2025-02-12 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8805 0.8805 0.8670 0.8670 0.0135 1.56%
2025-02-11 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8670 0.8670 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.91%
2025-02-10 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8750 0.8750 0.8693 0.8693 0.0057 0.66%
2025-02-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8693 0.8693 0.8645 0.8645 0.0048 0.56%
2025-02-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8645 0.8645 0.8523 0.8523 0.0122 1.43%
2025-02-05 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8523 0.8523 0.8502 0.8502 0.0021 0.25%
2025-01-27 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8502 0.8502 0.8467 0.8467 0.0035 0.41%
2025-01-22 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8393 0.8393 0.8502 0.8502 -0.0109 -1.28%
2025-01-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8352 0.8352 0.8143 0.8143 0.0209 2.57%
2025-01-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8143 0.8143 0.8175 0.8175 -0.0032 -0.39%
2025-01-10 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8175 0.8175 0.8275 0.8275 -0.0100 -1.21%
2025-01-09 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8275 0.8275 0.8275 0.8275 0.0000 0.00%
2025-01-08 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8275 0.8275 0.8376 0.8376 -0.0101 -1.21%
2025-01-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8376 0.8376 0.8446 0.8446 -0.0070 -0.83%
2025-01-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8446 0.8446 0.8465 0.8465 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8465 0.8465 0.8455 0.8455 0.0010 0.12%
2025-01-02 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8455 0.8455 0.8675 0.8675 -0.0220 -2.54%
2024-12-31 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8675 0.8675 0.8652 0.8652 0.0023 0.27%
2024-12-26 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8635 0.8635 0.8636 0.8636 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8636 0.8636 0.8639 0.8639 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8639 0.8639 0.8570 0.8570 0.0069 0.81%
2024-12-23 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8570 0.8570 0.8549 0.8549 0.0021 0.25%
2024-12-20 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8549 0.8549 0.8587 0.8587 -0.0038 -0.44%
2024-12-19 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8596 0.8596 0.8520 0.8520 0.0076 0.89%
2024-12-17 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8520 0.8520 0.8521 0.8521 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8521 0.8521 0.8606 0.8606 -0.0085 -0.99%
2024-12-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8606 0.8606 0.8771 0.8771 -0.0165 -1.88%
2024-12-12 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8771 0.8771 0.8680 0.8680 0.0091 1.05%
2024-12-11 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8680 0.8680 0.8718 0.8718 -0.0038 -0.44%
2024-12-10 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8718 0.8718 0.8786 0.8786 -0.0068 -0.77%
2024-12-09 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8786 0.8786 0.8557 0.8557 0.0229 2.68%
2024-12-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8557 0.8557 0.8450 0.8450 0.0107 1.27%
2024-12-05 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8450 0.8450 0.8498 0.8498 -0.0048 -0.56%
2024-12-04 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8498 0.8498 0.8537 0.8537 -0.0039 -0.46%
2024-12-03 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8537 0.8537 0.8434 0.8434 0.0103 1.22%
2024-12-02 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8434 0.8434 0.8371 0.8371 0.0063 0.75%
2024-11-29 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8371 0.8371 0.8363 0.8363 0.0008 0.10%
2024-11-28 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8363 0.8363 0.8486 0.8486 -0.0123 -1.45%
2024-11-27 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8486 0.8486 0.8307 0.8307 0.0179 2.15%
2024-11-26 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8307 0.8307 0.8347 0.8347 -0.0040 -0.48%
2024-11-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8347 0.8347 0.8346 0.8346 0.0001 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%