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嘉實港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(010042)

今天最新凈值 0.9163 -0.0056 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9160 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：0.9163
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9337億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一月嘉實港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實港股優(yōu)勢混合C(010042)基金累計收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2025-05-22 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%
2025-05-21 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9219 0.9219 0.9119 0.9119 0.0100 1.10%
2025-05-20 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9119 0.9119 0.8933 0.8933 0.0186 2.08%
2025-05-19 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8933 0.8933 0.0000 0.00%
2025-05-16 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2025-05-15 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8929 0.8929 0.9025 0.9025 -0.0096 -1.06%
2025-05-14 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9025 0.9025 0.8952 0.8952 0.0073 0.82%
2025-05-13 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8952 0.8952 0.9071 0.9071 -0.0119 -1.31%
2025-05-12 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.9071 0.9071 0.8862 0.8862 0.0209 2.36%
2025-05-09 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8862 0.8862 0.8893 0.8893 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8893 0.8893 0.8817 0.8817 0.0076 0.86%
2025-05-07 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8817 0.8817 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8834 0.8834 0.8673 0.8673 0.0161 1.86%
2025-04-30 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8673 0.8673 0.8668 0.8668 0.0005 0.06%
2025-04-29 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8668 0.8668 0.8679 0.8679 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8679 0.8679 0.8706 0.8706 -0.0027 -0.31%
2025-04-25 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8706 0.8706 0.8687 0.8687 0.0019 0.22%
2025-04-24 010042 嘉實港股優(yōu)勢混合C 0.8687 0.8687 0.8723 0.8723 -0.0036 -0.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%