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廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010038)

今天最新凈值 1.1693 -0.0014 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1693 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.1693
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7509億
  • 最近資產(chǎn)：5.36億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 張雪
近一周廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C(010038)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-05-22 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1693 1.1693 1.1707 1.1707 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1677 1.1677 0.0030 0.26%
2025-05-20 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1661 1.1661 0.0016 0.14%
2025-05-19 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%