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廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010038)

今天最新凈值 1.1707 0.0030 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1700 -0.0007 -0.0629%
  • 累計(jì)凈值：1.1707
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7509億
  • 最近資產(chǎn)：5.36億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 張雪
近一季廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C(010038)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1693 1.1693 1.1707 1.1707 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1677 1.1677 0.0030 0.26%
2025-05-20 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1661 1.1661 0.0016 0.14%
2025-05-19 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2025-05-16 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1670 1.1670 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1694 1.1694 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1694 1.1694 1.1682 1.1682 0.0012 0.10%
2025-05-13 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1686 1.1686 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1647 1.1647 0.0039 0.33%
2025-05-09 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1666 1.1666 -0.0019 -0.16%
2025-05-08 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1667 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-05-06 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1619 1.1619 0.0048 0.41%
2025-04-30 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2025-04-29 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1608 1.1608 0.0006 0.05%
2025-04-28 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1614 1.1614 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1625 1.1625 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1635 1.1635 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1639 1.1639 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1608 1.1608 0.0034 0.29%
2025-04-18 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1615 1.1615 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1611 1.1611 0.0004 0.03%
2025-04-16 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-04-15 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1624 1.1624 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1624 1.1624 1.1588 1.1588 0.0036 0.31%
2025-04-11 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1554 1.1554 0.0034 0.29%
2025-04-10 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1505 1.1505 0.0049 0.43%
2025-04-09 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1461 1.1461 0.0044 0.38%
2025-04-08 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1434 1.1434 0.0027 0.24%
2025-04-07 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1632 1.1632 -0.0198 -1.70%
2025-04-03 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1666 1.1666 -0.0034 -0.29%
2025-04-02 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1672 1.1672 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2025-03-31 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1673 1.1673 -0.0012 -0.10%
2025-03-28 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2025-03-27 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1673 1.1673 1.1655 1.1655 0.0018 0.15%
2025-03-26 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2025-03-25 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1659 1.1659 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1649 1.1649 0.0010 0.09%
2025-03-21 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1685 1.1685 -0.0036 -0.31%
2025-03-20 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1712 1.1712 -0.0027 -0.23%
2025-03-19 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1713 1.1713 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1713 1.1713 1.1688 1.1688 0.0025 0.21%
2025-03-17 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1688 1.1688 1.1691 1.1691 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1596 1.1596 0.0095 0.82%
2025-03-13 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1634 1.1634 -0.0038 -0.33%
2025-03-12 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1642 1.1642 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1621 1.1621 0.0021 0.18%
2025-03-10 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1632 1.1632 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1618 1.1618 0.0014 0.12%
2025-03-06 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1578 1.1578 0.0040 0.35%
2025-03-05 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1540 1.1540 0.0038 0.33%
2025-03-04 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26%
2025-03-03 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1502 1.1502 0.0008 0.07%
2025-02-28 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1571 1.1571 -0.0069 -0.60%
2025-02-27 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1555 1.1555 0.0016 0.14%
2025-02-26 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1513 1.1513 0.0042 0.36%
2025-02-25 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1567 1.1567 -0.0054 -0.47%
2025-02-24 010038 廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%