華泰柏瑞價值增長混合C基金凈值查詢(010037)
今天最新凈值
2.6529
0.0021 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6559
0.0030 0.1116%
- 累計凈值：3.6081
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5766億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一季,華泰柏瑞價值增長混合C(010037)基金累計收益率-5.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6189 |
3.5741 |
2.6529 |
3.6081 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6529 |
3.6081 |
2.6508 |
3.6060 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6508 |
3.6060 |
2.6327 |
3.5879 |
0.0181 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6327 |
3.5879 |
2.6192 |
3.5744 |
0.0135 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6192 |
3.5744 |
2.6130 |
3.5682 |
0.0062 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6130 |
3.5682 |
2.6413 |
3.5965 |
-0.0283 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6413 |
3.5965 |
2.6406 |
3.5958 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6406 |
3.5958 |
2.6430 |
3.5982 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6430 |
3.5982 |
2.6330 |
3.5882 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6330 |
3.5882 |
2.6444 |
3.5996 |
-0.0114 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6444 |
3.5996 |
2.6354 |
3.5906 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6354 |
3.5906 |
2.6345 |
3.5897 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6345 |
3.5897 |
2.5953 |
3.5505 |
0.0392 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5953 |
3.5505 |
2.5770 |
3.5322 |
0.0183 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5770 |
3.5322 |
2.5723 |
3.5275 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5723 |
3.5275 |
2.5857 |
3.5409 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5857 |
3.5409 |
2.5822 |
3.5374 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5822 |
3.5374 |
2.5906 |
3.5458 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5906 |
3.5458 |
2.5815 |
3.5367 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5815 |
3.5367 |
2.5809 |
3.5361 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5809 |
3.5361 |
2.5240 |
3.4792 |
0.0569 |
2.25% |
| 2025-04-18 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5240 |
3.4792 |
2.5245 |
3.4797 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5245 |
3.4797 |
2.5168 |
3.4720 |
0.0077 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5168 |
3.4720 |
2.5568 |
3.5120 |
-0.0400 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5568 |
3.5120 |
2.5764 |
3.5316 |
-0.0196 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5764 |
3.5316 |
2.5336 |
3.4888 |
0.0428 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5336 |
3.4888 |
2.5063 |
3.4615 |
0.0273 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.5063 |
3.4615 |
2.4456 |
3.4008 |
0.0607 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.4456 |
3.4008 |
2.4057 |
3.3609 |
0.0399 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.4057 |
3.3609 |
2.3927 |
3.3479 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.3927 |
3.3479 |
2.6772 |
3.6324 |
-0.2845 |
-10.63% |
| 2025-04-03 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6772 |
3.6324 |
2.7164 |
3.6716 |
-0.0392 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7164 |
3.6716 |
2.7033 |
3.6585 |
0.0131 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7033 |
3.6585 |
2.6812 |
3.6364 |
0.0221 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6812 |
3.6364 |
2.6896 |
3.6448 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6896 |
3.6448 |
2.7084 |
3.6636 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7084 |
3.6636 |
2.7049 |
3.6601 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7049 |
3.6601 |
2.6993 |
3.6545 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6993 |
3.6545 |
2.7123 |
3.6675 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7123 |
3.6675 |
2.7266 |
3.6818 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7266 |
3.6818 |
2.7946 |
3.7498 |
-0.0680 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7946 |
3.7498 |
2.7940 |
3.7492 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7940 |
3.7492 |
2.8076 |
3.7628 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8076 |
3.7628 |
2.7959 |
3.7511 |
0.0117 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7959 |
3.7511 |
2.7840 |
3.7392 |
0.0119 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7840 |
3.7392 |
2.7436 |
3.6988 |
0.0404 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7436 |
3.6988 |
2.8064 |
3.7616 |
-0.0628 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8064 |
3.7616 |
2.7989 |
3.7541 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7989 |
3.7541 |
2.8035 |
3.7587 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8035 |
3.7587 |
2.7983 |
3.7535 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7983 |
3.7535 |
2.8189 |
3.7741 |
-0.0206 |
-0.73% |
| 2025-03-06 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8189 |
3.7741 |
2.7748 |
3.7300 |
0.0441 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7748 |
3.7300 |
2.7417 |
3.6969 |
0.0331 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7417 |
3.6969 |
2.6938 |
3.6490 |
0.0479 |
1.78% |
| 2025-03-03 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.6938 |
3.6490 |
2.7024 |
3.6576 |
-0.0086 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7024 |
3.6576 |
2.8115 |
3.7667 |
-0.1091 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8115 |
3.7667 |
2.8333 |
3.7885 |
-0.0218 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8333 |
3.7885 |
2.8020 |
3.7572 |
0.0313 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.8020 |
3.7572 |
2.7923 |
3.7475 |
0.0097 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
010037 |
華泰柏瑞價值增長混合C |
2.7923 |
3.7475 |
2.8137 |
3.7689 |
-0.0214 |
-0.76% |
