華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010037)
今天最新凈值
2.6529
0.0021 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6197
0.0008 0.0287%
- 累計(jì)凈值：3.6081
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5766億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一月華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C(010037)基金累計(jì)收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6189 |
3.5741 |
2.6529 |
3.6081 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6529 |
3.6081 |
2.6508 |
3.6060 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6508 |
3.6060 |
2.6327 |
3.5879 |
0.0181 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6327 |
3.5879 |
2.6192 |
3.5744 |
0.0135 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6192 |
3.5744 |
2.6130 |
3.5682 |
0.0062 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6130 |
3.5682 |
2.6413 |
3.5965 |
-0.0283 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6413 |
3.5965 |
2.6406 |
3.5958 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6406 |
3.5958 |
2.6430 |
3.5982 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6430 |
3.5982 |
2.6330 |
3.5882 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6330 |
3.5882 |
2.6444 |
3.5996 |
-0.0114 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6444 |
3.5996 |
2.6354 |
3.5906 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6354 |
3.5906 |
2.6345 |
3.5897 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.6345 |
3.5897 |
2.5953 |
3.5505 |
0.0392 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5953 |
3.5505 |
2.5770 |
3.5322 |
0.0183 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5770 |
3.5322 |
2.5723 |
3.5275 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5723 |
3.5275 |
2.5857 |
3.5409 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5857 |
3.5409 |
2.5822 |
3.5374 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5822 |
3.5374 |
2.5906 |
3.5458 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
010037 |
華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.5906 |
3.5458 |
2.5815 |
3.5367 |
0.0091 |
0.35% |
