長城中國智造靈活配置混合C(長城中國智造混合C)基金凈值查詢(010000)
今天最新凈值
1.0861
0.0120 1.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0618
-0.0095 -0.8904%
- 累計凈值：1.0861
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2087億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一季長城中國智造靈活配置混合C|長城中國智造混合C基金凈值查詢
近一季,長城中國智造靈活配置混合C(010000)基金累計收益率-7.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0247 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0142 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0195 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-04-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-04-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-04-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0244 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9762 |
0.9762 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.1331 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0240 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-03-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-03-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0215 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-03-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0185 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-03-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0274 |
2.36% |
| 2025-02-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04% |
