長城中國智造靈活配置混合C(長城中國智造混合C)基金凈值查詢(010000)
今天最新凈值
1.0861
0.0120 1.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0721
0.0008 0.0781%
- 累計凈值：1.0861
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2087億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一年長城中國智造靈活配置混合C|長城中國智造混合C基金凈值查詢
近一年,長城中國智造靈活配置混合C(010000)基金累計收益率-8.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0247 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0142 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0195 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-04-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-04-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-04-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0244 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9762 |
0.9762 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.1331 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0240 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-03-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-03-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0215 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-03-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0185 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-03-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0274 |
2.36% |
| 2025-02-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0141 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0221 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-02-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0266 |
2.37% |
| 2025-02-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0321 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0338 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0297 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0208 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0350 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-12-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0171 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2024-12-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0312 |
-2.49% |
| 2024-12-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0162 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0308 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0535 |
-4.21% |
| 2024-11-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-11-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0393 |
3.17% |
| 2024-11-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0333 |
-2.61% |
| 2024-11-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0403 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0325 |
-2.41% |
| 2024-11-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0162 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0502 |
3.87% |
| 2024-11-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-11-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-11-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2024-11-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0331 |
2.57% |
| 2024-11-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-11-01 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0455 |
-3.43% |
| 2024-10-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0347 |
2.69% |
| 2024-10-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-10-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0373 |
-2.83% |
| 2024-10-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-10-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0897 |
7.24% |
| 2024-10-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0482 |
3.91% |
| 2024-10-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0272 |
2.26% |
| 2024-10-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0331 |
2.82% |
| 2024-10-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0601 |
5.40% |
| 2024-10-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2024-10-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0295 |
-2.55% |
| 2024-10-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0312 |
-2.63% |
| 2024-10-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0164 |
1.40% |
| 2024-10-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0565 |
-4.60% |
| 2024-10-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2024-10-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.1237 |
-9.04% |
| 2024-10-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.2327 |
1.2327 |
0.1361 |
11.04% |
| 2024-09-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.1002 |
1.1002 |
0.1325 |
12.04% |
| 2024-09-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0817 |
8.02% |
| 2024-09-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0185 |
1.0185 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0398 |
4.07% |
| 2024-09-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-09-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0430 |
4.63% |
| 2024-09-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2024-09-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0118 |
1.24% |
| 2024-09-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2024-09-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0196 |
-2.01% |
| 2024-09-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0141 |
1.46% |
| 2024-09-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-09-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0238 |
-2.39% |
| 2024-09-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-09-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0130 |
1.33% |
| 2024-09-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0211 |
-2.11% |
| 2024-08-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-08-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0347 |
3.64% |
| 2024-08-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-08-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0169 |
-1.75% |
| 2024-08-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-08-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0123 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9900 |
0.9900 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2024-08-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0114 |
1.14% |
| 2024-08-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2024-08-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-08-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2024-08-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-08-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0386 |
1.0386 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0387 |
3.87% |
| 2024-08-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0149 |
-1.47% |
| 2024-08-02 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0156 |
-1.51% |
| 2024-07-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0350 |
3.47% |
| 2024-07-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0212 |
-2.05% |
| 2024-07-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0247 |
2.46% |
| 2024-07-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2024-07-23 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0291 |
-2.77% |
| 2024-07-22 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0138 |
1.33% |
| 2024-07-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-07-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-16 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0226 |
2.24% |
| 2024-07-15 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-07-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0119 |
1.18% |
| 2024-07-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0344 |
3.53% |
| 2024-07-10 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-07-09 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-07-08 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0307 |
-3.08% |
| 2024-07-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0137 |
1.39% |
| 2024-07-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
0.9834 |
0.9834 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0193 |
-1.92% |
| 2024-07-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-06-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-06-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0238 |
-2.27% |
| 2024-06-26 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-06-25 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0259 |
-2.44% |
| 2024-06-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0250 |
-2.30% |
| 2024-06-21 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-20 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0258 |
-2.32% |
| 2024-06-19 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0221 |
-1.95% |
| 2024-06-18 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-06-17 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-06-14 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-06-13 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-06-12 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-06-11 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-06-07 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2024-06-06 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0294 |
-2.50% |
| 2024-06-05 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2024-06-04 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0195 |
1.66% |
| 2024-06-03 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-05-31 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2024-05-30 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-05-29 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0265 |
2.27% |
| 2024-05-28 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-05-27 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2024-05-24 |
010000 |
長城中國智造靈活配置混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0150 |
-1.25% |
